توقف ضرر: بهترین دفاع معامله گر

در یک دنیای بی نقص، هر معامله ای به راه ما پیش می رود، اما افسوس که معمولاً اینطور نیست. توقف ضرر یک ابزار مدیریت ریسک است که توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای به حداقل رساندن ضرر خود در هنگام معامله استفاده می شود. این یک سطح قیمت از پیش تعیین شده است که در آن موقعیت یک معامله گر به طور خودکار از بازار خارج می شود و باعث تحقق ضرر می شود. استاپ ضرر برای هر استراتژی معاملاتی بسیار مهم است، زیرا به معامله گران کمک می کند ضرر خود را محدود کنند و منضبط بمانند. در این وبلاگ به بررسی استاپ ضررها، چرایی اهمیت آنها، نحوه تنظیم استاپ ضررهای واقعی و پنج مثال مختلف از استاپ ضرر با توضیح نحوه تنظیم استاپ ضرر می پردازیم.

Stop Losses چیست؟

توقف ضرر، سفارشی برای فروش اوراق بهادار زمانی است که به قیمت خاصی برسد. این یک سطح قیمت از پیش تعیین شده است که در آن موقعیت یک معامله گر به طور خودکار از بازار خارج می شود و باعث تحقق ضرر می شود. این بدان معنی است که اگر قیمت اوراق بهادار به سطح توقف ضرر برسد، موقعیت معامله گر به طور خودکار بسته می شود و هر ضرری که وارد شود به آن سطح محدود می شود. استاپ ضرر ضروری است زیرا به معامله گران کمک می کند ضرر خود را محدود کنند و منضبط بمانند.

چرا توقف ضرر مهم است؟

استاپ ضررها مهم هستند زیرا به معامله گران کمک می کنند ضرر خود را محدود کنند و منضبط بمانند. در معاملات، احساساتی شدن و اجازه دادن به ضررهایتان آسان است. توقف ضرر به معامله گران کمک می کند تا با خروج خودکار از بازار زمانی که قیمت به یک سطح از پیش تعیین شده می رسد، از این وضعیت اجتناب کنند. این تضمین می کند که ضرر محدود است و معامله گران می توانند بدون اینکه تحت تأثیر احساسی زیان قبلی قرار بگیرند، به معامله بعدی بروند.

تنظیم ضررهای توقف واقعی

تعیین حد ضرر واقعی برای هر استراتژی معاملاتی بسیار مهم است. یک معامله گر باید نوسانات اوراق بهادار، سبک معاملات و نسبت ریسک به پاداش را در هنگام تعیین ضررهای توقف در نظر بگیرد. حد ضرر باید در سطحی تنظیم شود که ضرر قابل قبول باشد اما خیلی نزدیک به سطح قیمت فعلی نباشد، زیرا ممکن است منجر به شروع زودهنگام توقف ضرر شود. توقف ضرر نیز نباید خیلی دور از سطح قیمت فعلی تعیین شود، زیرا ممکن است باعث شود معامله گر بیش از آنچه که مایل به ریسک است ضرر کند.

مثال های توقف ضرر

در زیر پنج نمونه از تعیین ضررهای توقف موثر را لیست خواهیم کرد. برای ثبات، می خواهیم از همان مثال توقف ضرر طولانی استفاده کنیم، اما همین مثال ها را می توان برای توقف ضرر برای موقعیت های کوتاه نیز تنظیم کرد.

ضرر توقف مبتنی بر درصد: ضرر توقف مبتنی بر درصد ، ضرر توقف است که با درصد مشخصی زیر قیمت خرید تعیین می شود. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر بخواهد مبلغ 0. 088602 دلار را قرار دهد و 0. 5 ٪ ضرر را تعیین کند ، ضرر توقف با 0. 88160 دلار شروع می شود. برای یک توقف کوتاه در 0. 5 ٪ ، به جای آن مقدار را اضافه می کنید و از دست دادن توقف 0. 89035 نیز برخوردار هستید. برای تعیین ضرر توقف درصدی ، معامله گر باید درصد را که مایل به ریسک کردن هستند تعیین کند و ترتیب ضرر را در آن سطح قرار دهد.

از دست دادن توقف مبتنی بر ATR: از دست دادن توقف مبتنی بر ATR ، ضرر توقف است که بر اساس متوسط محدوده واقعی امنیت تعیین شده است. متوسط دامنه واقعی اندازه گیری نوسانات است و با در نظر گرفتن میانگین قیمت های بالا و پایین برای یک دوره خاص محاسبه می شود. برای تعیین ضرر توقف مبتنی بر ATR ، معامله گر باید تعداد ATR هایی را که مایل به ریسک کردن هستند تعیین کند و ترتیب ضرر توقف را در آن سطح قرار دهد. برای از بین رفتن طولانی ، شما زمان ATR را از قیمت فعلی آن چند برابر می کنید. برای یک ضرر کوتاه ، شما می توانید زمان ATR را ضرب آن به قیمت فعلی اضافه کنید. وارونه منحصر به فرد به این سبک توقف از دست دادن ، حساب های ATR برای نوسانات بازار است که می تواند به مدیریت ریسک شما کمک کند و به تعیین ضررهای مناسب تر کمک کند.

با استفاده از میانگین های متحرک یا Super Trend: میانگین حرکت و روند فوق العاده شاخص های فنی هستند که می توانند برای تنظیم ضررهای متوقف استفاده شوند. میانگین حرکت با در نظر گرفتن میانگین قیمت در یک دوره خاص محاسبه می شود ، در حالی که روند فوق العاده یک نشانگر دنبال کننده است که از میانگین محدوده واقعی برای محاسبه سطح از دست دادن توقف استفاده می کند. برای تعیین ضرر توقف با استفاده از میانگین های متحرک یا روند فوق العاده ، معامله گر باید دوره را شناسایی کند و ترتیب ضرر توقف را در سطح مناسب قرار دهد. میانگین یا Supertrend در حال حرکت می تواند به عنوان یک ضرر توقف در حال حرکت عمل کند زیرا قیمت آن را دنبال می کند.

1. میانگین متحرک:

2. Supertrend:

کانال های Donchian: کانال های Donchian یک نشانگر فنی هستند که می تواند برای تنظیم ضرر متوقف شود. کانال های Donchian با استفاده از بالاترین بالاترین و کمترین پایین در یک دوره خاص و ترسیم آنها در یک نمودار ایجاد می شوند. برای تنظیم ضرر متوقف با استفاده از کانال های Donchian ، معامله گر باید دوره را شناسایی کند و ترتیب از دست دادن توقف را در سطح مناسب قرار دهد. در مثال زیر ما از سطح استاندارد 20 دوره ای دونچیایی استفاده می کنیم تا مناطقی با کمترین علاقه کمتری را شناسایی کنیم که مکان مناسبی برای از دست دادن توقف باشد. اگر ما یک دستور کوتاه را تنظیم می کردیم ، به عنوان مناطق بالقوه از دست دادن متوقف می شویم

نتیجه

ضرر و زیان متوقف برای هر استراتژی تجاری بسیار مهم است ، زیرا به معامله گران کمک می کند تا ضرر و زیان خود را محدود کرده و نظم و انضباط داشته باشند. هنگام تنظیم ضرر و زیان متوقف ، معامله گران باید نوسانات امنیت ، سبک تجارت و نسبت ریسک را در نظر بگیرند. ضررهای توقف را می توان با استفاده از بسیاری از تکنیک های مختلف ، از جمله درصد مبتنی بر درصد ، مبتنی بر ATR ، با استفاده از میانگین های متحرک یا Trend Super و کانال های Donchian تنظیم کرد. با تعیین ضررهای توقف واقع بینانه ، معامله گران می توانند ضرر و زیان خود را به حداقل برسانند و نظم و انضباط داشته باشند ، که برای موفقیت طولانی مدت در تجارت ضروری است.

پتانسیل معاملات کامل خود را با دوره تجارت مستر آینده خود باز کنید. برای انتشار با ما همراه باشید!

بالقوه خود را رشد داده و به گفتگو بپیوندید - امروز به جامعه Discord ما هاپ کنید!