سفارش توقف چیست و چگونه کار می کند؟

به عنوان یک سرمایه گذار ، شما ممکن است از یک دستور توقف شنیده باشید ، که معمولاً در سراسر دنیای تجارت رمزنگاری به عنوان توقف از دست دادن شناخته می شود. این سفارش بازار برای محدود کردن ضررها و محافظت از سود شما استفاده می شود. اما دستور توقف دقیقاً چیست و چگونه کار می کند؟

در این مقاله ، ما همه چیزهایی را که باید در مورد سفارشات متوقف کنید ، پوشش خواهیم داد. شما دقیقاً یاد خواهید گرفت که آنها چه هستند ، چگونه آنها کار می کنند و چرا آنها برای شما مهم هستند ، معامله گر یا سرمایه گذار که می خواهد ریسک را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند.

سفارش توقف چیست؟

سفارش توقف یک درخواست بازار آزاد برای خرید/فروش دارایی یا امنیت است که قیمت آن به یک نقطه خاص به نام "قیمت توقف" رسید.

معامله گران و سرمایه گذاران از سفارشات توقف برای کاهش ریسک با فروش یک سرمایه گذاری معین با قیمت خاص استفاده می کنند. آنها این کار را برای محدود کردن ضررهای احتمالی خود انجام می دهند یا هرگونه سود حاصل از آنها را تضمین می کنند با قیمت مشخصی پس گرفته می شوند.

اگر صاحب سهام یا دارایی رمزنگاری هستید اما نگران هستید که ارزش آن ممکن است کاهش یابد ، یک سفارش توقف می تواند به شما در فروش آن با قیمت خاص کمک کند تا بتوانید (1) ضرر و زیان خود را به حداقل برسانید یا (2) سود کسب کنید.

اگر سفارشات متوقف شده را فعال داشته باشید و قیمت دارایی به یک قیمت خاص سقوط کند ، به طور خودکار فروخته می شود تا ضررهای شما محدود باشد.

از طرف دیگر ، بیایید بگوییم که شما یک سهام دارید که ارزش آن را افزایش می دهد. اگر ارزش آن به طور ناگهانی کاهش یابد ، ممکن است بخواهید یک سفارش توقف را در یک نقطه قیمت خاص باز کنید ، به طور خودکار در آن نقطه قیمت می فروشید و سود تضمینی را ضبط می کنید.

سفارشات متوقف شده به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد بدون نیاز به تماشای و دنبال کردن بازار ، خرید و فروش کنند. با استفاده از آنها در استراتژی تجارت خود ، می توانید مسیری طولانی را به سمت خودکار سازی تجارت خود ، جلوگیری از اشتباهات و محدود کردن خطرات طی کنید. اگر شما نوع معامله گر نیستید که می خواهد به طور مداوم بازار را بررسی کند یا نگران هنگام خرید و فروش آنها نگران باشد ، سفارشات توقف شما ابزار مناسبی است که به شما امکان می دهد این روند را خودکار کنید.

چه بخواهید ضرر و زیان را محدود کنید و چه سود ایمن را محدود کنید ، سفارشات متوقف شده دقیقاً همان چیزی است که به استراتژی تجارت شما نیاز دارد.

سفارش توقف چگونه کار می کند؟

برای تعیین سفارش توقف ، ابتدا باید برای یک دارایی خاص قیمت هدف را در ذهن داشته باشید. سفارشات توقف قیمت ماشه را تعیین می کند که در صورت دستیابی به بازار ، بازار را فعال می کند یا سفارش را محدود می کند.

سفارشات بازار با نزدیکترین قیمت موجود برآورده می شود.

سفارشات محدود با قیمت خاص (یا بهتر) فعال می شوند.

به عنوان مثال، فرض کنید شما صاحب 1 بیت کوین هستید که به قیمت 20000 دلار خریداری کرده اید. در حال حاضر با 24000 دلار معامله می شود، اما شما نگران کاهش قیمت آن هستید.

شما یک دستور توقف را 22000 دلار تعیین کردید. اگر قیمت بیت کوین به قیمت هدف 22000 دلار کاهش یابد، سفارش شما به طور خودکار انجام می شود و بیت کوین شما را با آن قیمت می فروشد.

اگر قیمت به سرعت باورنکردنی کاهش یابد، ممکن است فروش با قیمت پایین تری اتفاق بیفتد، اما دستور توقف شما اساساً سودی را که تا زمان قیمت هدف به دست آورده اید تضمین می کند.

اگر فردی 1 بیت کوین را که به قیمت 20000 دلار خریداری شده و ارزش فعلی آن 18000 دلار است در اختیار داشته باشد، می تواند در صورت کاهش قیمت به 17000 دلار، دستور توقف فروش را اجرا کند و در نتیجه ضررهای خود را در صورت کاهش بازار به زیر آن نقطه به حداقل برساند. این استراتژی به سرمایه گذار اجازه می دهد تا ضرر احتمالی خود را محدود کند حتی اگر ارزش بیت کوین به طور ناگهانی کاهش یابد.

آنچه در اینجا مهم است این است که دستور توقف نمی تواند اجرای آن را با قیمت توقف دقیقی که تعیین شده تضمین کند. عواملی مانند نقدینگی بازار و تغییرات ناگهانی قیمت ممکن است مانع از انجام سفارش طبق برنامه ریزی اولیه شود.

انواع دستور توقف

انواع مختلفی از دستورهای توقف وجود دارد که معامله گران بسته به موقعیت از آنها استفاده می کنند. در دنیای تجارت کریپتو، به دلیل تنوع صرافی های رایج ارزهای دیجیتال، استفاده از دستور توقف آسان است. برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:

دستور توقف ضرر

یکی از محبوب ترین انواع دستور توقف، دستور توقف ضرر است که ابزاری ارزشمند برای محدود کردن زیان زمانی است که سرمایه گذار به طور فعال بازار را رصد نمی کند. یک معامله گر این سفارش را در قیمتی کمتر از ارزش بازار فعلی یک اوراق بهادار خاص قرار می دهد و اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح از پیش تعیین شده کاهش یابد، آغاز می شود.

دستور توقف-محدودیت

سفارش توقف حد یک نوع سفارش ترکیبی است که ویژگی های هر دو سفارش محدود و توقف را ترکیب می کند. هنگامی که این نوع سفارش در یک قیمت توقف خاص راه اندازی می شود، در صورتی که قیمت به قیمت محدود یا احتمالاً قیمتی بهتر از قیمت حد تعیین شده برسد، فعال می شود.

دستور توقف-پایان

دستور توقف پایانی نوعی از دستور توقف است که از آن برای قفل کردن سود استفاده می کنید در حالی که دارایی ای که در آن سرمایه گذاری کرده اید در مسیر درست حرکت می کند. این نوع سفارش با درصدی از مقدار دلار کمتر از قیمت فعلی باز می شود، بنابراین طبیعتاً در صورت افزایش سهام، قیمت توقف به سمت بالا تنظیم می شود تا قیمت جدید بازار را منعکس کند.

دستور توقف فروش

این نوع سفارش اغلب برای خروج از موقعیت طولانی روی دارایی استفاده می شود. این نوع سفارش نیز زیر قیمت فعلی بازار قرار می گیرد و در صورت کاهش قیمت دارایی به قیمت هدف ، به طور خودکار آن را تحریک می کند.

چرا سفارشات توقف برای مدیریت ریسک مهم هستند؟

یکی از مهمترین اهداف برای هر معامله گر یا سرمایه گذار ، کاهش یا حداقل درک بهتر خطری است که آنها می گیرند.

سفارشات متوقف شده به شما کمک می کنند دقیقاً این کار را انجام دهید-با کمک به شما در تأمین سود در محدوده قیمت های خاص و ضررهای خود را محدود کنید اگر کارها به سمت جنوب بروید ، می توانند مسیری طولانی را برای کمک به شما در تبدیل شدن به یک سرمایه گذار منطقی تر و با سطح سرسخت تر که خطرات محاسبه شده را به خود اختصاص می دهد ، طی کنند.

ناگفته نماند ، بخش بزرگی از خطر در تجارت با تصمیم گیری بر اساس حرص و آز یا ترس همراه است.

با سفارشات متوقف ، می توانید احساسات زیادی را از تصمیم گیری خود خارج کنید ، بنابراین از تصمیم گیری های بد و تکانشی که منجر به ضرر می شود ، خودداری می کنید.

خطرات احتمالی استفاده از سفارش توقف در تجارت و سرمایه گذاری شما:

در حالی که می توانید از سفارشات توقف به درستی استفاده کنید و خطر را مدیریت کنید ، گاهی اوقات ، ممکن است خود را با برخی از خطرات احتمالی که ذاتی با باز کردن سفارش توقف است ، روبرو شوید. خطر اصلی در اینجا این است که ممکن است از دست دادن توقف شما با نوسان کوتاه مدت در قیمت فعال شود و در نتیجه خسارات احتمالی ایجاد شود.

به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام شما کاهش یابد و سپس به سرعت دوباره برگردید ، سفارش توقف شما ممکن است در آن بازه زمانی کوتاه ایجاد شود ، و باعث می شود شما با قیمت پایین تر از آنچه در ابتدا دوست داشتید بفروشید.

مسئله اصلی بالقوه با سفارشات توقف این است که آنها بی پروا نیستند. به خصوص در بازارهای هرج و مرج و بی ثبات مانند بازار رمزنگاری ، سفارشات متوقف می شوند گاهی اوقات با قیمتی متفاوت از آنچه که در نظر گرفته اید قابل فعال شدن است. این همچنین به عنوان "لغزش" شناخته می شود.

سفارشات را در عمل متوقف کنید: سفارش توقف چگونه در عمل به نظر می رسد؟

برای نشان دادن چگونگی عملکرد توقف در عمل ، در اینجا مثالی آورده شده است:

شما سهم یک شرکت بزرگ را دارید و در حال حاضر 50 دلار سهم دارد.

شما سفارش ضرر توقف را با 40 دلار در هر سهم تنظیم کرده اید. این بدان معنی است که اگر قیمت این سهام به 40 دلار یا پایین تر کاهش یابد ، سفارش شما به طور خودکار باعث ایجاد و فروش سهام شما می شود. این ضرر شما را محدود می کند و به شما کمک می کند تا از کاهش بیشتر قیمت سهام جلوگیری کنید.

از طرف دیگر ، ممکن است از سفارش توقف "خرید" استفاده کنید و از بالابرهای موجود در قیمت سهام خود استفاده کنید. اگر فکر می کنید که قیمت سهام شما به 60 دلار افزایش می یابد ، ممکن است سفارش توقف خرید را با قیمت 60 دلار قرار دهید. اگر قیمت دارایی به 35 دلار برسد ، سفارش شروع می شود و شما به طور خودکار سهام را خریداری می کنید. این می تواند به شما کمک کند تا از افزایش قیمت ها در عین حال میزان ریسکی را که می گیرید محدود کنید.

چگونه سفارشات متوقف می توانند به سفر تجاری شما کمک کنند

در پایان ، Stop Orders ابزاری قدرتمند در زرادخانه هر معامله گر یا سرمایه گذار است که می خواهد سود را تأمین کند و ریسک را کاهش دهد. با استفاده از آنها برای ایجاد نقاط قیمت خاص که دارایی های خود را خریداری یا فروش می کنید ، تقریباً می توانید کل مراحل معاملاتی خود را خودکار کنید و احساسات را از تصمیم گیری خود به طور کامل خارج کنید.

سفارشات متوقف شده در بسیاری از شکل ها و اندازه ها ، از ضایعات متوقف شده و سفارشات متوقف شده تا سفارشات متوقف شده. با فهمیدن اینکه هر یک از آنها در استراتژی معاملاتی شما چه نقشی ایفا می کنند ، می توانید از آنها برای دستیابی به اهداف خاص استفاده کرده و کارآیی خود را به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار به حداکثر برسانید.

با این گفته ، همیشه به یاد داشته باشید که سفارشات توقف ضد حوصله نیستند - آنها می توانند در معرض لغزش ، شرایط بازار یا عدم نقدینگی قرار بگیرند. درست مانند هر استراتژی تجاری دیگر در آنجا ، همیشه قبل از شروع استفاده از سفارشات توقف در معاملات خود ، حتماً تحقیقات خود را انجام دهید.