تجزیه و تحلیل فنی رمزگشایی شده: پنج ابزار برای ارتقاء تجارت شما

خلاصه: اغلب روش انتخاب برای معامله گران پیشرفته تر در نظر گرفته می شود ، تجزیه و تحلیل فنی مجموعه ای از ابزارهایی را ارائه می دهد که همه سرمایه گذاران و معامله گران می توانند از آن بهره مند شوند. در اصل ، این مفهوم تفسیر حرکات بازار برای درک بهتر احساسات بازار ، شناسایی فرصت های تجارت و مدیریت ریسک است.

از معامله گران برنج ژاپنی در قرن 17 ، مفهوم تحلیل فنی از آن زمان به بعد تکامل یافته است و همراه با تجزیه و تحلیل اساسی ، مدارس پیشرو فکری وقتی سرمایه گذاران جهت آینده بازارهای مالی را تجزیه و تحلیل می کنند.

در جایی که با بررسی نسبت های کلیدی یک تجارت ، تجزیه و تحلیل اساسی انجام می شود ، تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر داده های تاریخی از نمودارها است تا ببینید بازار به کجا می رود. بنابراین هنگام انجام یک تحلیل عمیق ، منطقی است که هر دو روش به جای انتخاب یکی از دیگری ، هر دو روش را تکمیل کنند.

"ما به وضوح می توانیم ببینیم که تجزیه و تحلیل فنی محبوبیت در حال افزایش است."

ما به وضوح می توانیم ببینیم که تجزیه و تحلیل فنی در محبوبیت در حال افزایش است. برخی فقط در تلاشهای تجاری خود فقط به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند در حالی که برخی دیگر از آن به عنوان مکمل تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند. برخی تمایل دارند که آنچه را که در مورد آن وجود دارد سوء تفاهم کنند ، اما تجزیه و تحلیل فنی در هسته اصلی آن بسیار ساده است ، و همه چیز در مورد استفاده از داده ها برای تقویت مدیریت ریسک فرد از نظر زمان ورود و خروج از تجارت است. "می گوید کیم کرامر لارسون ، تحلیلگر فنی در گروه ساکسو.

خطر عاشق شدن در تجارت

بازار با اطلاعات بیش از حد مسدود شده است و این رفتار انسانی است که داستانهایی را که دوست نداریم فیلتر کنیم و اعتماد به نفس بیشتری را در منابعی که دوست داریم قرار دهیم. با افزودن این امر به گرایش مشترکی که بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند از چند شرکت یا شاخص ها پیروی کنند ، بسیار نزدیک به این نتیجه می رسد که یک سرمایه گذار تمایل به عاشق شدن با موقعیت خود داشته باشد.

«در صورت داشتن یک موقعیت بازنده، ریسک کردن بیشتر و بیشتر آسان است. و متأسفانه، این اغلب باعث می شود که افق سرمایه گذاری خود را در صورت داشتن یک موقعیت زیان ده تغییر دهیم، به این امید که فردا دوباره بازگردد. و برای جلوگیری از احساسات منفی ناشی از داشتن یک موقعیت زیان ده، اغلب به آن موقعیت اضافه می کنیم تا میانگین قیمت و در نتیجه درصد کاهش را کاهش دهیم. کیم کرامر لارسون می گوید: «این اقدامات توسط احساسات هدایت می شوند و می توانند با استفاده از برخی از ابزارهای موجود از تحلیل تکنیکال برای تنظیم یک توقف ضرر مناسب که جدایی ناپذیر رویکرد سرمایه گذار در مدیریت ریسک است، حذف شوند.»او سال هاست که در حال مطالعه روانشناسی سرمایه گذار بوده است و افراد زیادی را می بیند که دقیقاً این اشتباه را مرتکب می شوند.

اهمیت روندها

هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال، مشاهده روندها یک رشته مهم است. به طور خلاصه، یک روند را می توان به عنوان جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص توصیف کرد. روندها می توانند هم صعودی و هم نزولی باشند و طول آن ممکن است بین ساعت ها و ماه ها متفاوت باشد. استفاده از روندها می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا یک نمای کلی سرمایه گذاری را گرد هم بیاورند و نشانه هایی را ارائه دهند که چه زمانی باید سرمایه گذاری کنند و چه زمانی نباید سرمایه گذاری کنند.

5 ابزار تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آنها:

میانگین متحرک ساده

یک میانگین متحرک ساده ابزار مفیدی برای تجزیه و تحلیل روند یک اوراق بهادار است زیرا حرکات قیمت را هموار می کند و "نویز" را کاهش می دهد. با اضافه کردن قیمت پایانی یک اوراق بهادار برای مدت زمان مشخصی - معمولاً 20، 50 یا 200 روز - و سپس تقسیم این کل بر همان عدد محاسبه می شود. تعداد روزهای کوتاهتر منجر به نوسانات بیشتر می شود. هنگام استفاده از یک میانگین متحرک ساده، به دنبال زمانی می گردید که دو میانگین متحرک با هم تلاقی می کنند که معمولاً به عنوان "صلیب مرگ" یا "صلیب طلایی" نامیده می شود. در حالی که می توان از اینها برای شناسایی یک روند در حال ظهور استفاده کرد، اما قوی ترین سیگنال ها نیستند زیرا میانگین متحرک ساده یک شاخص عقب ماندگی است.

سیگنال صعودی: صلیب طلایی زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک ساده 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه در حال افزایش عبور کند. این نشانه ای از بازار صعودی و شاخص خرید در نظر گرفته می شود. در اینجا سهام تسلا، جایی که صلیب طلایی در ابتدای سال 2017 رخ داد، نشان دهنده نقطه شروع روند مثبت در قیمت سهام است.