تجزیه و تحلیل بازار 2023 NFT: یک نگاه خودی

ما در مورد وضعیت بازار NFT ، روندهای خرد و نقدینگی ، پروژه ها و رویدادهای اصلی ، تجزیه و تحلیل معامله گر و نهنگ ، NFTFI و ارزیابی بحث می کنیم.

فهرست مطالب

• غذای اصلی
• فصل 1 نمای کلی بازار
• غلتک در بازار NFT
• وضعیت بازارهای NFT و تجارت شستشو
• فصل 2 میکرو روند و نقدینگی
• روندهای خرد در پروژه های NFT
• تجزیه و تحلیل نقدینگی و ویژگی های NFT
• فصل 3 پروژه ها و رویدادهای بزرگ
• تجزیه و تحلیل روند پروژه های NFT
• رویدادهای مهم 2023 تاکنون
• فصل 4 تجزیه و تحلیل نهنگ و نهنگ
• توزیع دارایی سرانه
• تجزیه و تحلیل دارایی نهنگ های NFT
• سودآورترین معامله گران NFT و نحوه دستیابی به آن
• فصل 5 NFTFI و ارزیابی
• توسعه NFTFI

غذای اصلی

1. حجم معاملات NFT در Q1 2023 به شدت افزایش یافت اما پس از آن کاهش یافت. این به دلیل مشوق های Blur و Airdrop بود. تعداد دارندگان NFT در 12 ماه گذشته در تاریخ 19 آوریل به پایین ترین امتیاز خود کاهش یافت و فقط 11187 معامله گر بود.

2. Opensea بر بازار حق امتیاز NFT مسلط شده بود ، اما Blur در اواسط ماه فوریه از آن پیشی گرفت و در ماه مارس با هم باقی ماند. حق امتیاز اختیاری Blur و هزینه گاز صفر ، کاربران حساس به قیمت را هدف قرار داده و آن را به عنوان رهبر جدید در سهم بازار Royalty تبدیل می کند. تعداد معاملات شستشو در Blur به تدریج کاهش می یابد و این نشان می دهد که معامله گران واقعی در حال حل و فصل هستند.

3. تحت تأثیر بازار خرس در پایان سال 2022 ، سودآوری تراشه آبی در Q1 به میزان قابل توجهی کاهش یافت ، اما برخی از پروژه ها هنوز هم عملکرد خوبی داشتند. BAYC قوی ترین سودآوری را در بازار فروشنده دارد و نهنگ های آزوکی 100 ٪ افزایش یافته است که امسال مقاومت ترین تراشه آبی است. تجارت نهنگ ها همچنان بر نوسانات سود تأثیر می گذارد ، در حالی که شکاف عظیمی بین دارندگان ثروتمند و فقیر پروژه ها وجود دارد.

4- روشهای مختلفی برای تولید درآمد از طریق NFT وجود دارد ، از جمله خرید NFT های با کیفیت بالا با قیمت پایین و نگه داشتن آنها برای طولانی مدت ، NFT های فله ای از پروژه های طاقچه و فروش آنها با قیمت بالاتر و شناسایی دسته های سودآور NFTبرای تجارت با فرکانس بالا. معامله گران سودآور NFT را می توان به سه دسته تقسیم کرد.

5- حجم معاملات و تعداد بازار ادارات بیت کوین در چهار ماه گذشته رو به افزایش است ، اما حجم معاملات آن فقط 0. 02 ٪ از بازار ETH را تشکیل می دهد. Ethereum NFT با توجه به سرعت معامله آهسته NFT ، هزینه بالا و محدوده برنامه محدود ، هنوز هم یک مزیت را در محدوده و سرعت برنامه اشغال می کند.

6. بازار وام دهی NFTFI در Q1 احیا شد و وام ها از ژانویه تا مارس حدود 25 میلیون دلار است. Paraspace بزرگترین سهم بازار بازار وام را به خود اختصاص داد ، در حالی که NFTFI در تعداد کاربران وام NFT رهبری کرد.

فصل 1 نمای کلی بازار

غلتک در بازار NFT

حجم معاملات NFT در سه ماهه اول سال 2023 شاهد افزایش شدید و کاهش آن بود. مشوق های Blur و Airdrop ، به همراه جنگ در مورد حق امتیاز با OpenSea ، که بعداً در این گزارش تحت پوشش قرار می گیرد ، حجم معاملات NFTS را افزایش داد ، که در 22 فوریه در 74. 550 ETH به اوج خود رسید و پس از ماه مارس به تدریج کاهش یافت.

به گفته NFTGO ، تعداد دارندگان NFT در 12 ماه گذشته در 19 آوریل با فقط 11187 معامله گر به پایین ترین نقطه خود کاهش یافت. با این حال ، تعداد کل دارندگان حدود 12. 62 ٪ افزایش یافته است و تا آوریل به حدود 4. 3 میلیون نفر رسیده است. شایان ذکر است که دارندگان در اوایل و اواخر ماه فوریه سنبله تیز را تجربه کردند ، که ممکن است به افزایش محبوبیت اکوسیستم های صفر از Blur و Yuga Labs نسبت داده شود.

نکته قابل توجه این است که کاهش اخیر معاملات NFT با روند سالانه کمتری از خریداران نسبت به فروشندگان همراه بوده و این نشانگر تغییر رفتار بازار است.

بسیاری از پروژه های NFT Chip Blue با گذشت زمان کاهش قیمت کف را تجربه کردند و قیمت کف آن کسل کننده کلوپ کلوپ با دو سوم از اوج 153. 7 ETH در آوریل 2022 به زیر 50 ETH کاهش یافت.

با این حال ، آنچه ما در بازار NFT شاهد آن هستیم ، نزولی نیست بلکه مرحله اولیه چرخه دومین چرخه بزرگ آن است که از بازار کلی رمزنگاری عقب مانده است. ضریب همبستگی متوسط بین اتریوم (ETH) و بازارهای NFT 0. 76 است. این نشان می دهد که بازار NFT به اندازه بازار سنتی رمزنگاری بی ثبات نیست. در بیشتر موارد ، بازار NFT بلافاصله به نوسانات زیادی واکنش نشان نمی دهد. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت ETH کاهش یافت ، بسیاری از NFT های تراشه آبی شاهد کاهش نسبتاً اندک در قیمت های دلار خود بودند.

به عنوان مثال ، نمودار زیر نشان می دهد که حتی اگر کلاه بازار ETH سقوط کند ، کلاه بازار NFT بلافاصله دنبال نمی شود و پایدارتر است. واریانس شاخص کلاه بازار NFT 1. 35E+09 است که بسیار کوچکتر از واریانس شاخص CAP بازار ETH از 2. 99E+10 است.

طی دو سال گذشته ، کلاه بازار NFT و تعداد دارندگان NFT 10 برابر افزایش یافته است. با وجود این رشد قابل توجه ، بازار NFT هنوز نسبتاً ناچیز است و تقریباً یک دهم از کل کلاه بازار ETH را تشکیل می دهد. با این وجود ، ادامه گسترش بازار NFT پتانسیل قابل توجهی برای رشد و پذیرش آینده دارد.

از اواخر سال 2021 تا آغاز سال 2022 ، بازار NFT به عنوان "بازار گاو نر NFT" تاریخی لقب گرفت. با این حال ، از نیمه دوم سال 2022 ، بازار عمدتاً در مرحله خنک کننده بوده است. با توجه به ماهیت جامعه محور بازار NFT ، مفاهیم جدید و مباحث گرایش برای هدایت موج بعدی رشد ضروری خواهد بود.

اتریوم بر معاملات NFT حاکم است

Ethereum بزرگترین لایه 1 برای بازار NFT در سال 2023 تا کنون است و پس از آن زنجیره Solana ، Polygon و BNB. تنها در آوریل 2023 ، حجم معاملات NFT Ethereum 514 میلیون دلار بود که تقریباً 70 ٪ از حجم معاملات کل بازار را به خود اختصاص می داد ، و پس از آن Solana با حجم معاملات 90 میلیون دلار (12 ٪) ، چند ضلعی (7 ٪) و سایر سیستم عامل ها درکمتر از 5 ٪

Ethereum در تعداد معاملات NFT رهبر است و بیش از 50 ٪ از کل معاملات را در سال 2023 YTD به خود اختصاص می دهد ، با حجم معاملات ماهانه از 1 تا 2 میلیون. سولانا در اوایل سال 2023 به دلیل اشتباهات در سال 2022 ، از جمله معاملات نامنظم در شبکه و تأثیر ورشکستگی FTX ، همراه با رقابت شدید از اتریوم ، چند ضلعی و سایر L1 های جدید مانند APTO ، عملکرد ضعیفی داشته است. در نتیجه ، پویایی معاملات سولانا به آرامی در حال کاهش است.

وضعیت بازارهای NFT و تجارت شستشو

Blur عزیزم جدید بازار می شود

Opensea از نظر حجم معاملات تا دسامبر سال 2022 پلت فرم شماره یک بود. با این حال ، به زودی پس از راه اندازی Blur ، حجم آن افزایش یافت و از آن OpenSea فراتر رفت.

نمودار ارائه شده در بالا نشان دهنده افزایش قابل توجه حجم معاملات Blur پس از هوایی آن در 15 فوریه است. داده های حجم معاملات تجمعی از ژانویه تا آوریل سال جاری نشان می دهد که Blur از OpenSea 120 ٪ بهتر شده است. با وجود این ، تعداد معامله گران مستقل در OpenSea تقریباً سه برابر بیشتر از Blur است که تقریباً 590،000 معامله گر دارد. این نشان می دهد که اکثر بازرگانان در Blur متخصصانی هستند که با فرکانس بالا و متوسط در هر تجارت تجارت می کنند. از نظر تعداد آدرس ها ، OpenSea فقط 12 ٪ رشد کرده است.

علاوه بر این ، NFTGO راه حل های Gotrading را ارائه می دهد که می تواند به شما در ساخت جمع کننده بازار NFT خود به سرعت و به راحتی کمک کند.

معاملات شستشوی غیر منتظره

این پدیده صرفاً در مورد رونق کوتاه مدت در کاربران جذب شده توسط "تشویقی AirDrop" منعکس نمی شود ، اما با گذشت زمان ، تعداد معاملات مشخص شده به عنوان معاملات شستشو به تدریج کاهش می یابد ، این بدان معنی است که معامله گران واقعی در حال حل و فصل هستند. به عنوان مثال ، پس از انتشار AirDrop ، درصد معاملات واقعی در تاری از میانگین 86 ٪ در ماه مارس به میانگین 93 ٪ در ماه آوریل افزایش یافته است. نمودار زیر مقایسه بین حجم معاملات اصلی و آمار پس از تمیز کردن معاملات شستشو را نشان می دهد.

از ژانویه تا آوریل امسال ، درصد معاملات واقعی در Blur و OpenSea تقریباً گره خورده است و با حاشیه گسترده ای از بازارهای دیگر فراتر رفته است. این دو بازار در ترکیب از نظر داده و محبوبیت اجتماعی بر بازار فعلی حاکم شده اند.

Blur Opensea در سهم بازار Royalty OpenSea

از نظر حق امتیاز ، به گفته محقق هیلدوبی ، این نشان می دهد که OpenSea مدتهاست که بر این لیست حاکم است. با این حال ، جداول از اواسط فوریه تبدیل شده است که درآمد حق امتیاز Blur از Opensea پیشی گرفت و با هم ماند. در ماه مارس ، Blur and Opensea همچنان مهمترین سهم شیر از حق امتیاز Lion بود ، اما Blur در 3 مارس نیز به اوج حق امتیاز خود 1. 7 میلیون دلار رسید. از طرف دیگر ، درآمد حق امتیاز Opensea در پایان فوریه پس از اوج گرفتن 1. 5 میلیون دلار در 20 فوریه به پایین 300 کیلوگرم کاهش یافت. اختلاف نشان می دهد که Blur اکنون رهبر جدید سهم بازار حق امتیاز است. دلیل اصلی پیروزی Blur ، راه اندازی آن از حق امتیاز اختیاری و رویکردهای هزینه گاز صفر بود که به بیشترین حساسیت به قیمت های بازار در بازار هدف قرار گرفت.

حجم Royalty Royalty Blue Chip به عنوان Opensea و Blur درگیر جنگ Royalty می شود

از زمان جنگ حق امتیاز بین Opensea و Blur در اواسط ماه فوریه ، حجم حق امتیاز تراشه های آبی از جمله BAYC ، MAYC ، OtherDeed ، Azuki و Clonex در Blur به سرعت رشد کرده است. بسیاری از معامله گران با هدف به دست آوردن امتیاز ، به تراشه های آبی پیشنهاد می دهند تا بتوانند از هوا و نشانه های تاری و نشانه بیشتری برخوردار شوند.

بازارهای NFT از طریق هزینه های پایین تر رقابت می کنند

از اواسط ماه فوریه ، کل هزینه کل بازار در بازارهای اصلی NFT به شدت کاهش یافته است. در پاسخ به رقابت از هزینه های کم Blur و جذب کاربران بیشتر برای موقعیت بازار خود ، OpenSea همچنین یک دوره محدود از هزینه بازار صفر و حق امتیاز اختیاری را اعلام کرد. حجم کل معاملات OpenSea از اوج بیش از 600K در ماه ژانویه به پایین حدود 50 کیلو دلار در ماه مارس کاهش یافته است.

فصل 2 میکرو روند و نقدینگی

روندهای خرد در پروژه های NFT

قیمت طبقه NFT در مقابل تجزیه و تحلیل نقص

در 6 ماه گذشته ، تقریبا 70 ٪ از پروژه های غیرقانونی NFT دارای قیمت کف صفر بودند. در 3 ماه گذشته ، 50 ٪ از پروژه های غیرقانونی NFT دارای قیمت کف بین 0 تا 0. 5th بودند. این نشان می دهد که بازار تقاضای کم در مجموعه های با کیفیت پایین دارد.

قیمت کف حدود 69 ٪ از NFT های غیرقانونی در مدت 6 ماه به 0 ETH کاهش یافته است ، در مقایسه با 48 ٪ در طی 3 ماه و 18 ٪ در مدت 7 روز. این نشان می دهد که بیش از نیمی از NFT های غیرقانونی احتمالاً وضعیت طولانی و بدون تقاضا را تجربه می کنند و در دراز مدت قیمت کف 0 ETH دارند.

اکثر پروژه ها در محدوده کلاه بازار 100-1000 ETH قرار دارند

بر اساس داده های NFTGO ، بیش از 50 ٪ از پروژه های NFT دارای کلاه بازار بین 100 تا 1000 ETH (0. 2 میلیون دلار تا 2. 1 میلیون دلار از آوریل 2023) است. به دنبال این ، دسته بعدی محدوده 0 تا 100 ETH است که در مجموع 1550 پروژه دارد. علاوه بر این ، 125 پروژه دارای کلاه بازار 100K ETH و بالاتر هستند.

1 ٪ برتر از پروژه های NFT بیش از 50 ٪ از کل بازار را به خود اختصاص می دهد

با تجزیه و تحلیل از توزیع پروژه ، 50 پروژه برتر کمتر از 1 ٪ از کل پروژه های موجود در بازار را تشکیل می دهد ، اما کلاه بازار آنها حدود 52 ٪ از کل را اشغال می کند. این داده ها به ما می گوید که نسبت پروژه های NFT و توزیع بازار بسیار فراتر از قانون 80/20 است که می تواند از طریق توزیع نهنگ ها و سرمایه گذاران عادی نیز منعکس شود.