چند اصل کلی در تحلیل تکنیکال

معامله گرانی که تازه وارد بازار فارکس شده اند ممکن است در مورد اینکه چرا تحلیل تکنیکال می تواند چنین فراخوان های بازار عالی را فراهم کند، ابهام داشته باشند، شاید حتی در ابتدا آن را فریب دیگری مانند خواندن برگ های چای در نظر بگیرند. با این وجود، همانطور که بسیاری از معامله گران فارکس که برای مدتی در بازار فارکس بوده اند احتمالاً می توانند به شما بگویند، داشتن درک خوب از اصول تحلیل تکنیکال می تواند کلید موفقیت در تجارت در بازار فارکس باشد.

تحلیل تکنیکال الگوهای نمودار را مطالعه می کند و هدف آن شناسایی روندها، تصمیم گیری در مورد نقاط ورود/خروج و تعیین نگرش روانشناختی محیط بازار است.

پس چرا تحلیل تکنیکال می تواند به خوبی در معاملات فارکس کاربرد داشته باشد؟

تخفیف قیمت همه

شاید ابتدایی ترین فرض تحلیل تکنیکال را بتوان در این عبارت رایج خلاصه کرد: «قیمت همه را تخفیف می دهد».

ایده پشت این بیانیه این است که تمام اطلاعات اساسی مربوط به یک جفت ارز خاص که در حال حاضر شناخته شده یا شایعه شده است، قبلاً به سرعت در نرخ ارز آن قیمت گذاری شده است.

گاهی اوقات به عنوان تخفیف شناخته می شود، این فرآیند معمولاً توسط مارکرهای حرفه ای انجام می شود که وظیفه آنها این است که شرایط بازار را به طور مداوم پیگیری کنند.

علاوه بر این، این فرض می تواند در مدت زمان کوتاهی که برای جذب اطلاعات جدید لازم است، از بین برود، مانند زمان انتشار داده های اقتصادی عمده که بازار اغلب به سرعت برای کاهش داده های جدید حرکت می کند.

با این وجود، با این استثنای احتمالی، معامله گران فارکس اغلب متوجه می شوند که می توانند تقریباً منحصراً بر تحلیل تکنیکال به عنوان روش پیش بینی خود تکیه کنند، و این روش، درخواست های بازار به اندازه کافی دقیق را برای اهداف تجاری آنها فراهم می کند.

رفتار انسان قابل پیش بینی است

روانشناسان مشاهده کرده اند که رفتار توده ای انسان و در نتیجه تاریخ بشری تمایل به تکرار دارد. تحلیلگران فنی از این ایده با شناسایی ویژگی های خاصی از عملکرد قیمت مشاهده شده برای یک جفت ارز که تمایل به ارزش پیش بینی دارند، سوء استفاده می کنند.

به عنوان مثال، یکی از جالب ترین چیزهایی که تحلیلگران فنی در نمودارهای قیمتی که روی آنها می ریزند به دنبال آن هستند، مجموعه شناخته شده الگوهای نمودار کلاسیک است. اینها ممکن است شامل الگوهای ثابتی مانند موارد زیر باشد:

• سر و شانه بالا و پایین.
• ته دو و سه تایی.
• کانال ها و گرایش ها
• مستطیل ها و محدوده ها.
• پرچم ها، پرچم ها و گوه ها.
• مثلث های متقارن، صعودی و نزولی.

تحلیلگران فنی به دنبال این الگوهای خاص هستند زیرا اغلب می توانند نتیجه قابل پیش بینی را با توجه به عملکرد قیمت آتی بازار پس از برآورده شدن یک شرط خاص ارائه دهند. این شرایط اغلب زمانی به وجود می آید که بازار خطی را در نمودار قیمتی که توسعه الگو تعریف کرده است، بشکند. در مورد چگونگی تشخیص شکست در آینده بیشتر بخوانید.

پس از وقوع چنین شکستی، این الگو سیگنال و جهت ورود به معاملات واضحی را در اختیار تحلیلگر قرار می دهد. سیگنال معمولاً شامل مکانی برای قرار دادن دستورهای توقف ضرر برای مدیریت ریسک و همچنین به اصطلاح هدف حرکت اندازه گیری شده الگو است که به آنها کمک می کند بدانند کجا سود ببرند.

چند اصل در تحلیل تکنیکال

به طور کلی، در مورد تناسب اندیکاتور با الگوی نمودار، نکاتی وجود دارد که باید در نظر داشت.

اولین گام در انجام تحلیل تکنیکال باید تعیین نوع عمل قیمتی باشد که بازار در حال تجربه آن است. از آنجایی که نتایج به کارگیری تحلیل تکنیکال اغلب به پیش فرض های ایجاد شده در مورد نوع عملکرد بازار بستگی دارد (این که آیا بازار در حال روند، شکست، تثبیت یا دامنه داری است)، معامله گر باید نمودار قیمت و عوامل اساسی را به دقت مطالعه کند. که قبل از استفاده از ابزارهای ارائه شده توسط تحلیل تکنیکال بر آن تأثیر می گذارد.

1. اسیلاتورها برای تجزیه و تحلیل بازارهای محدوده ای که روند محدود است و به جایی نمی رسد مناسب هستند. هدف اصلی پشت ساخت یک نوسان ساز، محدود کردن مصنوعی عمل قیمت به یک محدوده از پیش تعریف شده به منظور ایجاد سیگنال های خرید یا فروش است، و طبیعی است که نوسانگرها زمانی بیشترین تاثیر را دارند که عمل قیمت خود در یک محدوده باشد.
2. میانگین های متحرک برای مطالعه بازارهای روند مناسب تر هستند، جایی که حرکات اغلب خشونت آمیز قیمت سیگنال های تولید شده توسط نوسانگرها را باطل می کند.
3. خطوط حمایت و مقاومت می توانند در تعیین مرزهای محدوده بازارها بسیار مفید باشند و همچنین می توانند در تصمیم گیری در مورد نقاط ورود یا خروج در زمانی که معامله گر مایل است به یک روند موجود بپیوندد مفید باشد. شکست موفقیت آمیز از یک محدوده قیمتی کاملاً تعریف شده می تواند بسیار قدرتمند باشد و معامله گر می تواند با اجتناب از معاملات نزدیک به خطوط حمایت یا مقاومت اصلی، زمانی که از تحلیل یا مفروضات خود مطمئن نیست، سعی کند نوسانات پرتفوی خود را کاهش دهد.
4. خطوط روند ساده ، چه به صورت دستی و چه با استفاده از میانگین های حرکت ، ترسیم شده است ، می تواند در کاهش نقش حدس و گمان در تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت بسیار مفید باشد. به عنوان مثال ، اگر میانگین متحرک یک دوره خاص (مانند میانگین های حرکت 100 و 50 روزه) یک مانع غیرقابل تحمل برای اقدام قیمت برای زمان قابل توجهی فراهم کند ، معامله گر می تواند از آن به عنوان یک خط روند طبیعی و بدون نگرانی استفاده کند. در مورد پیچیدگی های تحلیل فنی. برعکس ، هنگامی که چنین خط مانعی با عملکرد قیمت باطل می شود ، معامله گر می تواند این موضوع را سیگنال برای یک حرکت پیشگیری کند. اما در همه موارد ، معامله گر باید از تغییر مداوم ابزارهای خود یا به دنبال بهترین شاخص خودداری کند ، زیرا این امر فقط باعث حواس پرتی خواهد شد.
5. و سرانجام ، قانون طلایی تجزیه و تحلیل فنی ساده نگه داشتن آن است. حتی شاخص هایی از همان نوع مستعد ایجاد سیگنال های متناقض هستند و هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم سیگنال های کاذب تولید شده توسط بسیاری از شاخص ها برای ایجاد یک سیگنال صحیح ترکیب شوند (اگرچه این ممکن است از نظر منطقی امکان پذیر باشد ، اما در عمل بسیار بعید است). از آنجا که ما نمی دانیم که کدام شاخص حقیقت را می گوید تا زمانی که عمل قیمت آن را تأیید کند ، با ترکیب عدم اطمینان ذاتی در تجزیه و تحلیل ما با افزودن سر و صدای در داده های ما با شاخص های بیشتر و بیشتر ، تعداد کمی حاصل می شود.

موفق باشید با تجارت خود با استفاده از اصول تحلیل فنی!

بیشتر خواندن:

بیانیه ریسک: تجارت ارزی در حاشیه دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این احتمال وجود دارد که بتوانید بیشتر از سپرده اولیه خود از دست بدهید. درجه بالایی از اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند.