نشانگر MACD: سیگنال های معاملاتی باهوش تر

احمد عززام از Equiti/Com توضیح می دهد که چگونه می توان از این ابزار قدرتمند و محبوب برای شناسایی روند بازار و نوسانات قیمت استفاده کرد.

اینجا تبلیغ کنید بنر عمودی بازاریابی 300 x 600 اینجا تبلیغ کنید

• MACD یک ابزار حرفه ای است که در تمام سیستم عامل های Metatrader موجود است.

   

مقدمه ای برای نشانگر MACD

شاخص MACD یک ابزار تجاری محبوب است که برای تجزیه و تحلیل بازارها از دیدگاه فنی در سیستم عامل های تجارت آنلاین Metatrader استفاده می شود. این نمودارهای محبوب به بازرگانان کمک می کند تا با نشان دادن تغییرات روند احتمالی یک ابزار مالی یا حرکات قیمت ، تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. اینها به طور معمول از طریق نشان دادن تفاوت بین میانگین سیگنال تجاری در نمودارهایی که به عنوان "هیستوگرام" گفته می شود ، نمایش داده می شود."MACD" مخفف حرکت میانگین واگرایی همگرایی است و در اواخر دهه 1970 توسط جرارد اپل ایجاد شد تا تغییرات در قدرت ، جهت ، حرکت و مدت زمان روند قیمت سهام را نشان دهد. شاخص MACD در Metatrader 4 و Metatrader 5 در دسترس است و می تواند به نمودارهای هر دارایی قابل معامله مانند سهام ، جفت ارز ، کالاها ، شاخص ها و ارزهای رمزنگاری اضافه شود.

MACD نه تنها یک شاخص قدیمی است بلکه یک مورد محبوب است

نحوه استفاده از اجزای MACD

نشانگر MACD از دو مؤلفه تشکیل شده است: خط MACD و خط سیگنال. این خطوط سپس در نمودارهای هیستوگرام MACD از طریق یک سری میله ها که در بالا و زیر خط صفر نوسان می کنند ، نمایش داده می شوند ، که نشان دهنده رابطه بین دو میانگین متحرک است. از خط MACD برای بازتاب حرکت بازار استفاده می شود و با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه می شود. خط سیگنال با بررسی 9 دوره از میانگین حرکت نمایی خط MACD ، نشانه هایی در مورد خرید و فروش احتمالی سیگنال های تجاری ارائه می دهد.

نحوه محاسبه شاخص های MACD

اجزای دوقلوی نشانگر MACD با استفاده از معادلات زیر با هم کار می کنند تا شکل نهایی نمودار هیستوگرام شاخص را ایجاد کنند. اینها به طور خودکار بر روی نمودارهای معاملاتی زنده محاسبه می شوند ، زیرا نشانگر MACD در پایان هر بازه زمانی انتخاب شده هنگام بسته شدن هر دوره زمانی ، خود را به روز می کند.

هنگامی که شماره شاخص ها به طور پیش فرض تنظیم شده اند ، بر اساس محاسبه زیر به عنوان (12 ، 26 ، 9) ظاهر می شوند:

Histogram MacD: ارزش 26 میانگین متحرک نمایی - 12 میانگین متحرک نمایی

خط سیگنال = 9 دوره خط MACD

مزایای تجارت با شاخص های MACD

وقتی صحبت از تجزیه و تحلیل فنی می شود ، نشانگر MACD یکی از مفیدترین ابزارهای موجود در آنجا است زیرا استفاده از آن نسبتاً آسان است و در شناسایی روند بازار و حرکت بازار بسیار مؤثر است.

من سرمایه گذاران ، معامله گران و دلالان به طور کلی از شاخص های MACD برای تقویت استراتژی های معاملاتی خود از دو طریق استفاده می کنند. مورد اول استفاده از داده های فنی برای شناسایی روندهای جدید معاملات است و راه دوم تشخیص معکوس های روند بالقوه است.

• تعیین روندهای جدید: در هیستوگرام MACD ، از سطح صفر برای تعیین روندها استفاده می شود. هنگامی که میانگین قیمت بالاتر از سطح صفر باشد ، ممکن است نشان دهد که قیمت دارایی در حال تجمع است و به معامله گران سیگنال می دهد که روند نزولی از آن پیروی می کند. با این حال ، هنگامی که MACD نشان می دهد که معاملات زیر سطح صفر می افتند ، نشان می دهد که قیمت ها ممکن است روی آن دارایی خاص کاهش یابد.

• شناسایی معکوس های روند: معامله گران می توانند با مقایسه سطح بالای قیمت در برابر نشانه MACD خود ، بازار را از یک روند صعودی به روند نزولی تغییر دهند. به همین ترتیب ، آنها می توانند تخمین بزنند که هنگامی که واگرایی قیمت بین پایین قیمت دارایی و پایین نشانگر MACD وجود دارد ، روند معکوس از نزولی به صعود معکوس خواهد شد.

واگرایی قیمت تفاوت بین قیمت دارایی مالی و نشانگر MACD در شکل گیری تاپ ها یا پایین است ، به این معنی که این جفت یک قسمت بالا را تشکیل می دهد و نشانگر تاپ دیگری را تشکیل می دهد ، سپس آنها می افتند ، و سپس این جفت دوباره به سمت بالا می رودقسمت بالای قبلی را بشکنید ، اما نشانگر MACD از بالایی کمتر از قیمت ثبت می کند و به عنوان مثال آخرین امتیاز را نمی شکند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که مانند اکثر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، نشانگر MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است بسیاری از سیگنال های کاذب و گمراه کننده ، به ویژه در مورد دارایی های بی ثبات یا در حین حرکت قیمت ضعیف یا جانبی را ارائه دهد. اگرچه بسیاری از معامله گران از شاخص MACD به همراه سایر شاخص ها برای کاهش خطرات و تأیید سیگنال ها استفاده می کنند ، اما هیچ تضمینی در تجارت وجود ندارد و همیشه توصیه می شود در یک اشتهای ریسک راحت تجارت کنید.

نویسنده ، احمد عزام ، تحلیلگر بازار مالی منطقه ای ، equti. com

احمد یک حرفه ای برجسته و بسیار محترم در صنعت مالی است و دارای سابقه اثبات شده به عنوان یک معامله گر موفق ، مربی و تحلیلگر بازار است. احمد با استفاده از دانش و تخصص گسترده خود در هر دو تحلیل اساسی و فنی ، بیش از 14 سال تجربه انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل های عمیق را در بازارهای مالی جمع کرده است.

احمد به عنوان یک چارتیست و بنیادگرایی ، در برخی از معتبرترین بنگاههای اقتصادی از جمله سرمایه گذاری های سرمایه ، نور الن ، کارگزاران Falcon ، FX River و Borsaat ، موقعیت های تحلیلگر انتقادی در بازار را در اختیار داشته است. مهارت های تحلیلی استثنایی و بینش بازار او را قادر ساخته است تا به طور مداوم توصیه ها و بینش های ارزشمندی را به مشتریان ارائه دهد.

احمد در طول حرفه ممتاز خود نقش مهمی در موفقیت ابتکارات آموزشی و تحلیلی بی شماری داشته است. توانایی وی در ارائه بینش های عملی و مشاوره استراتژیک منجر به شناخت وی به عنوان یک رهبر فکری در صنعت شده است. تعهد بی بدیل احمد به تعالی و فداکاری وی به ارزش رانندگی برای مشتریان ، وی را به یک دارایی ارزشمند برای هر سازمان تبدیل می کند.