حجم در cryptocurrency چیست؟

هنگامی که معامله گران cryptocurrency در مورد حجم صحبت می کنند ، منظور آنها تعداد نشانه ها یا قراردادهای معامله شده در مدت زمان معینی است ، به عنوان مثال در طی یک ساعت یا یک روز.

برای معامله گران آنلاین ، حجم معاملات منبع مهمی از اطلاعات است ، زیرا تجزیه و تحلیل حجم علاوه بر مشاهده خالص قیمت ها ، چشم انداز دیگری در مورد حرکات قیمت باز می کند.

در این مقاله نشانگر حجم و نحوه استفاده یا تفسیر آن را توضیح می دهیم.

نشانگر حجم در تجارت رمزنگاری

در معاملات ، حجم میزان فعالیت شرکت کنندگان در بازار را با تجویز تعداد واحدهای cryptocurrency یا قراردادها (مانند Bitmex و غیره) که در یک دوره معامله می شود ، تعیین می کند. برای هر تجارت ، تعداد اوراق بهادار یا قراردادهای معامله شده ثبت شده و سپس در نمودار حجم گنجانیده شده است.

در نمودار زیر ، حجم به عنوان نمودار نوار در قسمت پایین - میله های عمودی قرمز و سبز درج شده است. نمودار 1 ساعته بیت کوین ارائه شده در اینجا مجموعه ای از روندهای بالا و پایین را در یک حرکت کلی جانبی نشان می دهد. به راحتی می توان فهمید که روند صعودی با افزایش حجم ، به سمت بالا می چرخد و نشانگر اوج های جدید محلی است. همین مورد در مورد روند نزولی نیز صدق می کند ، که در حجم بالا به پایین ترین سطح محلی می رسد.

به محض اینکه قیمت نمودار مهم نمودار است ، فعالیت های معاملاتی شرکت کنندگان در بازار به شدت افزایش می یابد. گاوها و خرس ها برای دستیابی به موفقیت یا دفاع از سطح قیمت هدفمند در نمرات مهم نمودار می جنگند.

علاوه بر این ، می توان دریافت که یک شکست موفق در نمودار نمودار مورد بحث یا دفاع موفق از سطح مهم قیمت اغلب به عنوان یک کاتالیزور برای روند قیمت عمل می کند و می تواند به حرکات قوی منجر شود.

این الگوی قیمت حجم را می توان در بسیاری از نمودارها یافت. بنابراین ، قانون شست در بین معامله گران این است: حجم باید در جهت روند موجود افزایش یابد.

بنابراین ، در بالادنده ها ، میله های حجم باید با افزایش قیمت ها نسبت به زمان سقوط قیمت ها بزرگتر باشند.

در روند نزولی ، برعکس درست است: سقوط قیمت باید با حجم های بزرگتر از افزایش قیمت همراه باشد.

اگر حجم با روند افزایش یابد ، این بدان معنی است که با کاهش حجم ، تغییرات روند اعلام می شود.

این بدان معنی است: اگر قیمت در صعود به بالاترین سطح جدید برسد در حالی که حجم همزمان یک محلی محلی را نشان نمی دهد ، یک روند ضعیف وجود دارد و یک تغییر روند ممکن است رخ دهد.

بنابراین اگر قیمت به پایین ترین نرخ های جدید برسد ، روند نزولی ضعیف رخ می دهد اما حجم آن هیچ ارتفاع محلی را نشان نمی دهد. از منظر تجزیه و تحلیل حجم ، یک روند ضعیف در هر دو مورد وجود دارد.

بنابراین ، تجزیه و تحلیل حجم قادر به نشان دادن هم ثبات و هم ضعف یک روند است. از این طریق می توان از اهمیت زیادی در مورد حجم در تجزیه و تحلیل فنی استنباط کرد.

شکل 1) تجزیه و تحلیل حجم خلاصه:

به جای تعداد واحدهای معامله شده ، معامله گران همچنین می توانند از تعداد تغییرات قیمت به عنوان جایگزینی برای حجم معاملات استفاده کنند ، زیرا در پشت هر یک از قیمت های جدید ، معامله اوراق بهادار بین خریدار و فروشنده است. اگر قیمت ها به طور مکرر تغییر کنند ، این معمولاً به معنای حجم معاملات بالا است.

شاخص هایی که تعداد کنه ها (تغییرات قیمت) را در یک دوره نمودار شمارش می کنند ، به شاخص های حجم کنه نیز گفته می شود. این نوع نشانگر حجم عمدتاً در تجارت فارکس استفاده می شود ، زیرا بانکهای اصلی فارکس ارقام حجم معامله شده خود را منتشر نمی کنند.

علاوه بر فعالیت شرکت کنندگان در بازار ، تجزیه و تحلیل حجم همچنین معامله گر را در مورد نقدینگی یک بازار آگاه می کند. متوسط حجم معاملات بالا از امنیت همیشه به معنای نقدینگی بالا ، هزینه های پایین معاملات و اجرای سفارش بهتر است.

تجارت حجم و تجزیه و تحلیل حجم cryptocurrency

حجم یکی از مهمترین اشیاء تجزیه و تحلیل در تجزیه و تحلیل فنی پس از داده های قیمت است. این اطلاعات در مورد شدت و قدرت یک حرکت قیمت در قالب گردش مالی معامله شده ارائه می دهد و بنابراین نباید در هیچ تجزیه و تحلیل فنی واجد شرایط و جامع از رویدادهای بازار وجود داشته باشد. به منظور تسهیل تفسیر ، تعداد زیادی از شاخص ها طی سالها برای ارزیابی حجم تهیه شده اند.

نشانگر VOLUME ON-BALANCE (OBV)

یکی از ابتدایی ترین و به طور گسترده ترین مورد استفاده در این نشانگرهای حجم ، شاخص با حجم-تعادل (OBV) است. با کمک این شاخص می توان توسعه قیمت را با توسعه حجم در دوره های خاص مقایسه کرد. در این زمینه ، واگرایی بین قیمت و شاخص نقش تعیین کننده ای دارد.

نشانگر حجم (تعادل-حجم) واگرایی قیمت

کلمه واگرایی از "واگرایی" لاتین گرفته شده است ، که می تواند به عنوان "برای جدا کردن" ترجمه شود. به طور کلی ، این انحراف یا واگرایی را توصیف می کند. در تجزیه و تحلیل فنی ، به طور خاص به واگرایی بین دو روند نمودار یا بین روند قیمت و روند شاخص اشاره دارد.

در ادامه ، تمرکز روی واگرایی بین روند قیمت سکه و OBB است.

محاسبه OBV بسیار ساده است: اگر قیمت بسته شدن یک دوره بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبلی باشد ، با گردش مالی دوره مربوطه ، مقدار OVF افزایش می یابد. اگر قیمت در مقایسه با قیمت بسته شدن قبلی کاهش یابد ، فروش دوره از Obv جمع آوری می شود تا آن نقطه.

بنابراین Obv یک ارزش کل تجمعی فروش دوره است. این طرح محاسبه ساده امکان مقایسه حرکت قیمت با توسعه حجم را فراهم می کند. این که آیا Obv یا Rises فقط به قیمت ها بستگی دارد. چه مقدار تغییر شاخص به سطح حجم مربوطه بستگی دارد.

به طور کلی ، به عنوان نشانه روند دست نخورده ، حجم باید در جهت حرکت قیمت توسعه یابد. دوره OBV باید تا حد زیادی با حرکت قیمت همزمان باشد ، همانطور که در نمودار 2 مشاهده می شود.

این بدان معنی است: اگر قیمت ابزار زیرین به یک محلی محلی برسد ، OBV نیز باید محلی محلی را نشان دهد. اگر قیمت سقوط کند ، یک پایین محلی باید منجر به کمبود محلی در Obv شود.

نمودار 2) تأیید روند توسط نشانگر حجم متعادل:

نمودار 3 توسعه قیمت BTCUSD را در هفته های بعد از تمام وقت 2017 نشان می دهد. برخلاف قیمت BTC ، Obv یک حرکت رو به پایین را هم در اوج و هم در پایین نشان می دهد. بنابراین ما در این نمودار دو علامت نزولی داشتیم. دوره متفاوت هر دو خط نمونه ای کلاسیک از واگرایی است. این را می توان به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده اولیه از یک معکوس روند قریب الوقوع تفسیر کرد و نقش تعیین کننده در تجزیه و تحلیل حجم را ایفا می کند. همانطور که انتظار می رفت ، پس از آن واگرایی های مهم ، بازار به یک بازار خرس بلند مدت تبدیل شد ، همانطور که همه ما در عقب می دانیم.

نمودار 3) واگرایی بین روند قیمت و نشانگر حجم تعادل:

واگرایی بیش از همه در مقادیر شدید محلی ، یعنی در اوج و پایین ، قابل مشاهده است. با استفاده از مثال نمودار 3 ، این بدان معنی است که قیمت روند با اوج بالاتر را تشکیل می دهد. از طرف دیگر ، Obv در شکل گیری اوج های جدید موفق نمی شود ، به این معنی که پایان روند صعودی در OBV و بنابراین برای یک وضعیت روند ناپایدار در قیمت BTCUSD در اوایل سال 2018 صحبت می کند. واگرایی ها معمولاً توسط خطوط روند مشاهده می شوند که لمس می کنندنقاط شدید حرکات.

به طور کلی ، تمایز بین چهار نوع واگرایی ایجاد می شود ، که می تواند از ترکیبی از جهت متفاوت (صعودی یا نزولی) و مقادیر شدید در نظر گرفته شده (اوج یا پایین) حاصل شود. اینها در شکل 2 نشان داده شده است: هرچه دامنه های دو خط روند متفاوت باشد ، واگرایی قابل توجه تر است.

شکل 2) واگرایی از روند قیمت و نشانگر حجم تعادل:

مزایای تجارت حجم نسبت به سایر استراتژی ها

برای یک معامله گر ، تجزیه و تحلیل حجم سودمند است زیرا بیشتر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی به قیمت محاسبه آنها بستگی دارد. بنابراین ، این شاخص ها اغلب به عنوان شاخص های عقب مانده در رابطه با قیمت یاد می شوند زیرا "تاخیر زمانی" ذاتی مانند میانگین حرکت دارند.

از طرف دیگر ، حجم متغیری است که مستقل از قیمت است و در زمان واقعی در دسترس معامله گر است. این باعث می شود شاخص های حجم به یک منبع اطلاعات مستقل و ارزشمند در هنگام تجارت تبدیل شوند. به طور کلی ، فرض این است که حجم حرکت قیمت ها را پیش بینی می کند. این بدان معنی است که تغییرات روند با کاهش حجم اعلام می شود. بنابراین ، تجزیه و تحلیل حجم قادر به نشان دادن ثبات یک روند است.

نتیجه

در این مرحله لازم به ذکر است که واگرایی با حجم قیمت صرفاً سیگنال های هشدار دهنده هستند و بنابراین سیگنال های تجاری اولیه نیستند.

با این حال ، معامله گر بینش ارزشمندی از وضعیت یک حرکت روند ، یعنی اینکه آیا روی پاهای پایدار یا ضعیف ایستاده است ، می گیرد.

به عنوان مثال ، با TradingView ، شما یک نرم افزار عالی و بسته نشانگر برای تجزیه و تحلیل حجم دارید که در آن مهمترین شاخص های حجم نشان داده شده است.

قبل از شروع تجارت زنده ، باید خود را با کارکردهای رابط تجارت کارگزار آشنا کنید. با یک حساب نسخه ی نمایشی رایگان می توانید استراتژی های معاملات حجم خود را بدون ریسک آزمایش کنید.