10 اخبار و تجزیه و تحلیل برتر فارکس - 31 مارس 2023

قیمت طلای Xauusd در یک کانال صعودی در حال حرکت است و بازار از سطح بالاتر کانال سقوط کرده است.

در یک جلسه خصوصی با قانونگذاران جمهوریخواه ایالات متحده ، رئیس فدرال فدرال جروم پاول در مورد احتمال افزایش نرخ بیشتر بحث می کند. قیمت طلا روز گذشته پس از داده های تولید ناخالص داخلی ایالات متحده پایین تر از حد انتظار افزایش یافته است. در نتیجه سپرده های بانکی با بیمه شده فدرال ، ترس از ورشکستگی در بازارها فروکش کرده است. فدرال رزرو درخواست افزایش بودجه برای شرکت بیمه فدرال را به منظور افزایش محدودیت های سپرده های بانکی بیمه شده داد.

همانطور که بازارها حدس می زنند که نرخ بهره بیشتر ایالات متحده ممکن است افزایش یابد ، اگر اصلاً قیمت طلا در زیر سطح روانی مهم 2000 دلار در هر اونس گیر کرده باشد. هنگامی که اعضای جمهوریخواه کنگره روز چهارشنبه در مورد مسیر احتمالی نرخ احتمالی ، از رئیس فدرال جروم پاول در پشت درهای بسته سؤال کردند ، بنا بر گزارش ها ، پاول و به طور قابل ملاحظه ای آنها را به پیش بینی بانک مرکزی یک چهارم دیگر افزایش داد. عدم اطمینان فعلی در بازار طلا ممکن است ناشی از عدم اعتماد به نفس بازارها در این باره باشد. با افزایش نرخ بهره ، طلا و سایر سرمایه گذاری های غیر بازده بسیار کمتر مطلوب می شوند. اگرچه افزایش قیمت از ماه اکتبر کند شده است ، اما آنها از یک سال پیش هنوز بالاتر از سطح آنها هستند. این بازار با انتظارات از مکث در افزایش نرخ و این واقعیت که تورم هنوز بالاتر از هدف 2 ٪ در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته است ، مورد توجه قرار گرفته است. نگرانی در مورد سیستم جهانی بانکی باعث افزایش تقاضا برای دارایی های پناهگاه مانند طلا شده است زیرا وام دهندگان سعی می کنند با افزایش نرخ بهره مقابله کنند ، اما به نظر می رسد بدترین این نگرانی ها محو می شوند زیرا بازارها اطمینان بیشتری پیدا می کنند که مشکلات در چند نام بانکی باعث نمی شودیکی دیگر از فاجعه های گسترده مالی. در هفته ای که با تعداد مهم بارگیری شده است ، بازار طلا نیز ممکن است به دنبال نشانه های داده باشد. تعداد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و تعداد تورم تا پایان هفته منتشر می شود ، همانطور که شاخص مدیران خرید از نزدیک تحت نظارت برای بخش تولید و زمان دانشگاه میشیگان از نظرسنجی ماهانه از احساسات مصرف کننده تجلیل می شود. همه این عوامل می تواند در انتظارات نرخ بهره در آینده و با افزایش قیمت طلا تأثیر بگذارد. این فلز هنوز در یک صعود کوتاه مدت و میان مدت قرار دارد ، حتی با قیمت های بالا.

تجزیه و تحلیل USDJPY

USDJPY در یک کانال صعودی در حال حرکت است و بازار به مساحت بالاتر کانال رسیده است.

Shunichi Suzuki ، وزیر دارایی ژاپن ، اظهار داشت که در صورت افزایش دستمزد بازار ، فرماندار بانک ژاپن UEDA سیاست پولی صوتی را حفظ می کند و به زودی به تنظیمات سیاست پولی قبلی باز می گردد. ین ژاپنی خبرهای بدی دریافت کرد که نرخ بیکاری از 2. 4 ٪ در ماه فوریه به 2. 4 ٪ افزایش یافت. به گفته رانیل سالگادو ، رئیس مأموریت صندوق بین المللی پول در ژاپن ، احتمال بیشتری برای پایان طولانی یک منحنی تحت سیاست بانک ژاپن YCC وجود دارد.

پس از مدت کوتاهی در اوایل جمعه دو هفته ، دلار آمریکا در برابر ین ژاپنی به پایین 132. 90 سقوط کرد زیرا سرمایه گذاران از کاتالیزورهای مهم تورم ایالات متحده عصبی شدند. بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده ، و همچنین صحبت از بانک ژاپن و آمار متناقض از ژاپن می تواند افزودن سوخت به آتش عقب نشینی باشد. شاخص قیمت مصرف کننده توکیو در ماه مارس از 2. 7 ٪ در ماه فوریه به 3. 3 ٪ افزایش یافت اما از 3. 4 ٪ در ماه فوریه کند شد ، در حالی که CPI توکیو به استثنای مواد غذایی و انرژی از 3. 2 ٪ در خوانش های قبلی و 3. 3 ٪ در نظر بازار به 3. 4 ٪ افزایش یافته است. بشرعلاوه بر این ، نرخ رشد تولید صنعتی در ژاپن در ماه فوریه از 2. 7 ٪ در ماه قبل و-5. 3 ٪ در ماه قبل از آن به 4. 5 ٪ MOM افزایش یافت و نرخ رشد تجارت خرده فروشی در ژاپن از 5. 0 به 6. 6 ٪ افزایش یافت. در ماه قبل از آن و 5. 8 ٪ در ماه قبل از آن. از طرف دیگر ، کاهش اخیر در ارزش ین ژاپن می تواند به نرخ بیکاری ژاپن به طور غیر منتظره ای از 2. 4 ٪ به 2. 6 ٪ در ماه فوریه بازگردد. پس از آن ، وزیر دارایی ژاپن ، شونیچی سوزوکی گفت که او پیش بینی اجرای دقیق سیاست های پولی توسط بانک ژاپن و UEDA را پیش بینی می کند. همین امر استقلال بانک مرکزی ژاپن را تقویت می کند و به احتمال زیاد آن را ترغیب می کند تا برای خروج از سیاست های پول آسان ، به ویژه با توجه به جدیدترین افزایش دستمزد ، فشار بیاورد. با این وجود ، شایان ذکر است که رنیل سالگادو ، رئیس ماموریت IMF ژاپن با توجه به سیاست YCC بانک ژاپن ، نسبت به پایان طولانی چشم انداز منحنی خوش بین بود.

اما روز پنجشنبه ، جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو ، به سه مقام دیگر فدرال رزرو در حمایت از افزایش نرخ اضافی به منظور اهلی کردن تورم پیوست. مقامات فدرال فدرال تمرکز خود را بر رد نگرانی های بحران بانکی متمرکز کرده اند ، که بر روی دلار آمریکا و شرط بندی های فدرال رزرو شده است ، اما داده های مختلط اخیر ایالات متحده در مورد لفاظی های هولناک آنها سؤال کرده است. با این حال ، ابزار FedWatch CME نشان می دهد که تقریباً 50 ٪ احتمال افزایش نرخ 0. 25 ٪ در جلسه FED در ماه مه وجود دارد که از 60 ٪ روز قبل کاهش یافته است. شایان ذکر است که فدرال رزرو (FED) ، بانک مرکزی اروپا ، بانک مرکزی انگلیس و بانک ملی سوئیس اخیراً برای آرام کردن نگرانی های بازار در مورد بحران بانکی اقداماتی انجام داده اند. آینده S& P 500 ، که خوش بینی وال استریت را دنبال می کند ، به مدت سه روز پشت سر هم در میان این مانورها ، به سطح نزدیک به 4،095 رسیده است. بازده اوراق بهادار خزانه 10 ساله ایالات متحده با دو امتیاز پایه به 3. 57 ٪ افزایش یافته است ، در حالی که بازده اوراق قرضه 2 ساله با همان مبلغ در طی پنج روز به 4. 13 ٪ افزایش یافته است. در مرحله بعد ، بازارها به دنبال اندازه گیری تورم مورد نظر فدرال رزرو ، شاخص قیمت اصلی هزینه مصرف شخصی ایالات متحده برای ماه فوریه هستند ، زیرا آنها انتظار دارند تورم پایین تر احتمال شرط بندی های فدرال فدرال را کاهش دهد.

تجزیه و تحلیل USDCAD

USDCAD کانال نزولی را در صعود شکسته است.

تعداد مثبت ، در صورت ورود ، به CAD در برابر سایر جفت های ارز کمک می کند. امروز گزارش تولید ناخالص داخلی کانادایی برنامه ریزی شده است. این واقعیت که روسیه و اوپک+ وارد مذاکرات شدند اما سیاست های تولید خود را یکسان نگه داشتند ، یک پیشرفت خوب دیگر برای قیمت نفت است.

در اوایل روز جمعه ، USDCAD برخی از ضررهای روز گذشته خود را پس گرفت و در نزدیکی 1. 3520 معامله شد ، بالاترین سطح آن در طی یک ماه. قبل از انتشار داده های مهم تورم از داده های ناخالص داخلی ایالات متحده و کانادا برای ماه ژانویه ، با توجه به بازار ، این زوج Loonie به عدم حرکت دلار و نفت برای جهت گیری نگاه می کنند. پس از احیای ارتفاع 13 روزه در اوایل روز ، اکنون نفت خام WTI در حدود 74. 30 دلار به طور متوسط ارائه می شود. با این حال ، چاپهای رسمی PMI مارس خوش بینانه از چین و صحبت از تغییر در سیاست های تولید اوپک+ هر دو از خریداران نفت استفاده می کنند. در همین حال ، شاخص دلار آمریکا پس از تازه کردن هفته با 102. 05 در اوایل روز ، نزدیک به 102. 25 در نوسان است. با اندازه گیری قدرت یا ضعف دلار در برابر سبد شش ارز عمده ، خریداران DXY می توانند قبل از انتشار داده های مهم ، احساسات عمومی بازار را بدست آورند.

شایان ذکر است که به نظر می رسد که گزاف گویی اصلاحات اخیر این زوج USDCAD توسط لفاظی های هولناک مقامات فدرال رزرو و انتظارات تورم ایالات متحده ، برانگیخته شده است. جروم پاول ، رئیس سیستم ذخیره فدرال رزرو ، به سوزان کالینز ، رئیس بانک مرکزی فدرال رزرو بوستون ، نیل کاشکاری و توماس بارکین ، رئیس بانک فدرال رزرو ریچموند ، پیوست و خواستار افزایش نرخ بیشتر شد تا دوباره وارد شودتورم. شرط بندی های دلار آمریکا و شرط بندی های فدرال به دلیل لفاظی هولناک فدرال رزرو و رد آنها از مشکلات بحران بانکی ، مورد توجه قرار گرفته است ، اما داده های مختلط اخیر ایالات متحده در این باره سؤال کرده است. معامله گران انتظار دارند 47 ٪ افزایش نرخ 0. 25 ٪ در جلسه سیاست های پولی کمیته بازار آزاد فدرال در ماه مه ، که از 60 ٪ روز قبل با توجه به ابزار FedWatch CME کاهش یافته است. آینده S& P 500 ، که خوش بینی وال استریت را ردیابی می کند ، در میان این مانورها به سه هفته جدید رسید. با این حال ، در طی یک صعود پنج روزه ، بازده اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده از دو امتیاز پایه به 3. 57 ٪ صعود کرد ، در حالی که آنهایی که در اوراق قرضه 2 ساله به 4. 13 ٪ افزایش می یابد. اگرچه چاپ های واقعی شاخص اصلی قیمت هزینه مصرف شخصی برای ماه فوریه برای مسیرهای روشن بسیار مهم خواهد بود ، اما USDCAD ممکن است قبل از سرنخ های کلیدی تورم ایالات متحده و تولید ناخالص داخلی کانادایی ، از گزاف گویی اصلاح شده اخیر دفاع کند.

تجزیه و تحلیل USDCHF

USDCHF در الگوی جعبه در حال حرکت است و بازار از منطقه پشتیبانی افقی این الگوی دوباره برگشته است.

انتشار داده های فروش خرده فروشی سوئیس برای ماه فوریه برنامه ریزی شده است و پیش بینی می شود از انقباض ماه گذشته 2. 2 ٪ 1. 9 ٪ افزایش یابد. این داده های فروش خرده فروشی تخمین تورم منطقه سوئیس را افزایش می دهد. سپس SNB برای مقابله با ارقام تورم ، افزایش نرخ بیشتری را به جدول اضافه می کند.

در طول جلسه آسیا ، جفت USDCHF در نزدیکی 0. 9140 گیر کرده است. پس از سقوط زیر 0. 9120 ، فرانک سوئیس احتمالاً برای اولین بار در دو هفته به پایین جدید رسیده است. پس از یک بازپرداخت کوتاه در نزدیکی 102. 25 ، شاخص دلار آمریکا در حال کاهش است ، که باعث می شود افراد بیشتر در مورد پایین آمدن عمده شرط بندی کنند. با حرکت بازار در برابر آن ، شاخص USD احتمالاً زیر سطح پشتیبانی فوری 102. 00 کاهش می یابد. شرط بندی های نزولی در شاخص USD قوی تر می شوند زیرا سرمایه گذاران فکر می کنند جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو ، در سال 2023 دوباره نرخ را افزایش نمی دهد. این مبتنی بر جلسه سیاست پولی در ماه مه است. بدون شک ، ترس از یک بحران در سیستم بانکی ایالات متحده بسیار کاهش یافته است ، اما بانک های آمریکایی همچنان به منظور محافظت از خود در برابر ضررهای بیشتر ، اعتبار خود را سخت می کنند. همچنین ، تأثیرات نگرانی های بانکی ایالات متحده برای مدتی مشخص نخواهد بود.

براساس ابزار CME FedWatch ، بیش از 52 ٪ شانس وجود دارد که فدرال رزرو در جلسه سیاست خود در ماه مه موضع سیاست پولی خود را ترک کند. در همین حال ، اعتماد به نفس پنجشنبه در مورد آینده S& P500 به پایان رسیده است. در طول جلسه آسیا ، آینده در 500 سهام ایالات متحده دستاوردهای بیشتری کسب کرده است ، که نشان می دهد بازیکنان بازار هنوز مایل به ریسک پذیری هستند. عدم اعتماد به نفس در مورد آینده سیاست های پولی باعث می شود افراد کمتر بخواهند اوراق قرضه دولت ایالات متحده را بخرند. از نظر فرانک سوئیس ، سرمایه گذاران منتظر هستند تا آمار فروش خرده فروشی واقعی منتشر شود. پیش بینی می شود که داده های فروش خرده فروشی سالانه به جای کوچک شدن 2. 2 ٪ ، 1. 9 ٪ رشد کند و این باعث می شود فشارهای تورمی حتی قوی تر و احتمال رشد بیشتری داشته باشد. همچنین ، بانک ملی سوئیس در آینده برای افزایش تورم در آینده قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل شاخص USD

شاخص دلار آمریکا در کانال نزولی در حال حرکت است و بازار به سطح پایین کانال رسیده است.

دلار آمریکا پس از انتشار داده ها سقوط کرد ، اما سایر داده های اساسی ، مانند خدمات تولید ISM ، اعتماد به نفس مصرف کننده ایالات متحده و NFP و نرخ بیکاری ، بسیار دلگرم کننده هستند. پیش بینی امتیاز 75 پایه در نتیجه بیانیه رئیس فدرال فدرال پاول مبنی بر افزایش نرخ بیشتر در سال 2023 به 40 امتیاز پایه کاهش می یابد. مطابق با این شرایط ، نرخ بهره در سال 2023 افزایش می یابد و در سال 2024 کاهش می یابد.

تجزیه و تحلیل EURUSD

EURUSD در یک کانال صعودی در حال حرکت است و بازار از منطقه پایین بالاتر کانال دوباره برگشته است.

نرخ تورم پیش بینی شده یورو 7. 1 ٪ است که در نسخه قبلی از 8. 5 ٪ کاهش یافته است. قیمت انرژی در حال کاهش است که به کاهش تورم کمک می کند. کمبود نیروی کار دلیل اصلی افزایش بانک مرکزی اروپا در جلسات خود است. شاخص هزینه نیروی کار در حال حاضر بین 5 ٪ تا 6 ٪ است که بیشترین سطح در دهه ها است. احتمال ورود تعداد بیشتری از کارگران به نیروی کار در نتیجه افزایش می یابد. خانوارها بودجه کافی برای هزینه دارند و افزایش نرخ نمی تواند بر هزینه های آنها تأثیر بگذارد.

EURUSD پس از عدم تجاوز به بیش از حد پنجشنبه در حدود 1. 0926 در جلسه اولیه اروپا ، به تدریج به نزدیک به 1. 0900 کاهش یافته است. جفت اصلی ارز در نتیجه افزایش احتیاط سرمایه گذاران قبل از انتشار داده ها برای شاخص قیمت اصلی هزینه مصرف شخصی ایالات متحده و شاخص هماهنگ اولیه یورو از قیمت مصرف کننده ، فشار فروش را تجربه کرده است. شاخص دلار آمریکا در حال بهبود است و پشتیبانی بالاتر از 102. 10 را ایجاد می کند. سرمایه گذاران شرط های خود را در مورد نزولی شاخص USD کاهش داده اند زیرا آنها معتقدند که فدرال رزرو در کنفرانس سیاست پولی خود در ماه مه نرخ بهره را افزایش می دهد. برنامه فدرال رزرو برای سیاست ماه مه به سرعت تغییر کرده است زیرا نگرانی های مربوط به خسارت بیشتر به سیستم بانکی ایالات متحده باعث شده است که فدرال رزرو برای ادامه سیاست های محکم تر شود. از آنجا که سرمایه گذاران قبل از انتشار ابزار تورم مورد علاقه فدرال رزرو ، اضطراب می یابند ، دستاوردهای حاصل از آینده S& P500 در طول جلسه آسیا به نصف کاهش یافته است. با این حال ، تنور عمومی بازار کاملاً خوش بین است. از آنجا که سرمایه گذاران حادثه سقوط بانکی ایالات متحده را نادیده می گیرند ، تقاضا برای اوراق قرضه دولت ایالات متحده کاهش یافته است. نرخ اوراق قرضه خزانه 10 ساله ایالات متحده در حدود 3. 55 ٪ در نوسان است. اکنون بازیکنان بازار بسیار اعتماد به نفس دارند زیرا نگرانی در مورد آشفتگی های بانکی بیشتر ایالات متحده در حال محو شدن است. با فروکش پخت و پز ، سرمایه گذاران انتظار هشدارهای رکود اقتصادی ندارند که باعث افزایش تقاضا برای سهام ایالات متحده شده است. ایمان سیاست گذاران فدرال رزرو مبنی بر اینکه چرخه افزایش نرخ می تواند برای حاوی تورم مداوم ایالات متحده حفظ شود ، با از بین بردن اسکیت های بانکی نیز احیا شده است. جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو ، گفت که او انتظار دارد در سال 2023 در طی یک بحث و گفتگوی خصوصی با قانونگذاران ایالات متحده ، یک افزایش نرخ دیگر را افزایش دهد. طبق ابزار CME FedWatch ، 53 ٪ احتمال افزایش نرخ 25 پایه (BP) وجود دارد که می تواند نرخ بهره را به 5. 00-5. 25 ٪ افزایش دهد.

علاوه بر این ، توماس بارکین ، رئیس جمهور فدرال رزرو ریچموند ، روز پنجشنبه اظهار داشت که وی از مسیر فعلی FOMC در تعیین اینکه آیا افزایش نرخ بهره 25 BPS در هر جلسه ضروری است ، خوشحال است. به گفته بارکین ، خانوارها پول زیادی دارند که برای هزینه در دسترس است. وی ادامه داد ، این امکان وجود دارد که استانداردهای اعتباری محکم تر و تأثیر تأخیر از تغییرات نرخ ما باعث شود تورم به سرعت کاهش یابد. اما من هنوز معتقدم که ممکن است مدتی طول بکشد تا تورم به سطح مورد نظر خود برسد. سرمایه گذاران برای توضیح بیشتر داده های شاخص قیمت اصلی PCE ایالات متحده را رصد می کنند. به گفته تحلیلگران ولز فارگو ، پیش بینی می شود که پیش بینی کننده PCE 0. 4 ٪ بیشتر از هزینه های اسمی (0. 3 ٪) افزایش یابد. بسیار محتمل است که نرخ تورم تیتر منطقه یورو به شدت کاهش یابد ، که ناشی از پایین آمدن قیمت انرژی است و از گزارش HICP آلمان که روز پنجشنبه منتشر شده است ، نشانه هایی را به خود اختصاص می دهد. این اجماع پیش بینی می کند که HICP تیتر برای منطقه یورو از گزارش قبلی خود از 8. 5 ٪ به 7. 1 ٪ کاهش می یابد. کمبود شدید نیروی کار در منطقه یورو ، شاخص اقتصادی است که ممکن است نیاز به افزایش نرخ اضافی از بانک مرکزی اروپا را هدایت کند. به دلیل کمبود جویندگان شغل ، استعداد اکنون قدرت مذاکره بیشتری دارد ، که این امر باعث رشد دستمزد نیز شده است. به گفته رویترز ، شاخص هزینه نیروی کار در منطقه یورو بین 5 تا 6 درصد در حال نوسان است که بالاترین سطح در دهه ها است. بنابراین ، از آنجا که خانوارها پول کافی برای دفع دارند ، آمار اصلی تورم یورو می تواند چسبنده تر شود. مردم پیش بینی می کنند که کریستین لاگارد ، رئیس بانک مرکزی اروپا ، در آینده نرخ ها را افزایش دهد.

تجزیه و تحلیل GBPUSD

GBPUSD در الگوی جعبه حرکت می کند و بازار به منطقه مقاومت این الگوی رسیده است.

تولید ناخالص داخلی Q4 انگلیس امروز اعلام شد و با 0. 60 ٪ وارد شد که به طور قابل توجهی بالاتر از پیش بینی شده و پایین تر از سطح قبل از CVID-19 است. اقتصاد انگلستان در سه ماهه چهارم 2022 0. 10 ٪ رشد کرد و پیش بینی های تولید ناخالص داخلی سه ماهه 4. 0 ٪ را با 4. 1 ٪ ضرب و شتم کرد. پس از اعلام خبر ، GBP به دست می آورد.

براساس داده های منتشر شده توسط دفتر آمار ملی ، اقتصاد انگلیس در Q4 2022 0. 1 ٪ رشد داشته است که 0. 1 ٪ بالاتر از پیش بینی ها بود. آمار Q3 نیز با همان مقدار ب ه-0. 1 ٪ به روز شد. سطح تولید ناخالص داخلی سه ماهه در سه ماهه 4 2022 از برآورد قبلی 0. 8 ٪ زیر به 0. 6 ٪ پایین تر از سطح قبل از Coronavirus تجدید نظر شده است. برآورد قبلی 4. 0 ٪ برای رشد تولید ناخالص داخلی 2022 اکنون تا 4. 1 ٪ اصلاح شده است. تولید ناخالص داخلی واقعی در مقایسه با سه ماهه مشابه سال گذشته با 0. 6 ٪ افزایش یافت.

بر اساس انتشار ONS ، کابل افزایش کمی کرد و برای اولین بار در یک ماه به بالای 1. 2400 بازگشت. طی چند هفته گذشته ، قیمت استرلینگ نسبت به دلار آمریکا بسیار بالاتر بوده است. گمانه زنی های مداوم در بازار مبنی بر اینکه ممکن است فدرال رزرو بالاخره چرخه افزایش نرخ تهاجمی خود را به اتمام برساند و حدس و گمان های فزاینده ای را که ممکن است بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است نرخ کاهش را در پایان Q3/آغاز Q4 شروع کند ، همچنان به فشار دلار ادامه می دهد. با انتشار داده های Core PCE از نزدیک ما امروز بعد از ظهر ، ما جدیدترین نگاه را به فشارهای قیمت در ایالات متحده می گیریم. اگر تورم ایالات متحده سرسختانه و چسبناک بماند ، این انتظارات کاهش نرخ از بین می رود و این باعث افزایش ارزش ارز ایالات متحده می شود. باقیمانده تنظیم در هنگام نگاه به نمودار روزانه GBPUSD هنوز هم مطلوب است ، حتی اگر این زوج هنگام استفاده از نشانگر CCI گران شوند. سه میانگین متحرک در حال حاضر در یک توالی مثبت قرار دارند و کابل در حال تجارت بالاتر از هر سه آنها است زیرا مقاومت اخیر پشتیبانی در نزدیکی سطح 1. 2292 همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد که هر حرکت صعودی در برابر دو برابر اخیر در حدود 1. 2448 آسیب پذیر است و یک شکست تأیید شده بالاتر از این سطح باعث می شود 1. 2667 به عنوان منطقه بعدی مقاومت باقی بماند.

تجزیه و تحلیل AUDUSD

AUDUSD در یک کانال صعودی در حال حرکت است و بازار از منطقه پایین بالاتر کانال دوباره برگشته است.

به گفته نخست وزیر استرالیا آلبانی ، دولت باید حداقل حقوق را افزایش دهد تا سرعت خود را با نرخ تورم حفظ کند. افرادی که حقوق کمتری دارند ، خوانش تورم خود را به سمت پایین تنظیم نمی کنند. اتاق تجارت و صنعت استرالیا درخواست کرد که دولت حداقل حقوق را تا 4 ٪ افزایش دهد.

آنتونی آلبانی ، نخست وزیر استرالیا ، روز جمعه گفت که از افزایش حداقل حقوق برای ادامه تورم حمایت می کند. گزارش دولت حاکی از آن است که دستمزدهای واقعی کارمندان کم درآمد کاهش نمی یابد ، اما توضیح داد که استدلال نمی کند که دستمزدها به طور کلی باید با تورم افزایش یابد.

من خوشحال می شوم اگر کمیسیون کار عادلانه چنین عزم و اراده ای را انجام دهد ، اما در نهایت به دولت بستگی دارد. آنها می توانند انتخاب کنند که چه نوع ملاحظاتی را به آنها می دهند. اخلاق من یکسان مانده است. در همین حال ، در یک ارسال جمعه ، اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا از افزایش حداکثر 4 ٪ در حداقل و دستمزد جایزه حمایت کرد.

تجزیه و تحلیل NZDUSD

NZDUSD در یک کانال صعودی در حال حرکت است و بازار از منطقه پایین بالاتر کانال دوباره برگشته است.

PMI تولید NBS برای چین در 51. 9 وارد شد و انتظارات 51. 5 و شکل قبلی 52. 6 را شکست داد. پس از انتشار این آمار امروز ، دلار نیوزیلند افزایش یافت. PMI غیر تولیدی از خوانش قبلی 56. 3 به 58. 2 افزایش یافته است. روز چهارشنبه این هفته ، رئیس جمهور تایوان Tsai Ing-Wen از ایالات متحده بازدید کرد و نگرانی هایی را در مورد روابط تجاری بین ایالات متحده و چین ایجاد کرد.

صبح روز جمعه ، داده های خوش بینانه در مورد فعالیت اقتصادی چین در ماه مارس منتشر شد و دلار نیوزیلند را به اوج های هفتگی تازه فرستاد. ضعف گسترده دلار آمریکا در کاهش شرط بندی شرط بندی های فدرال فدرال و داده های ایالات متحده و همچنین اعتماد به نفس محتاطانه بازار ، همه در صعود جفت کیوی نقش داشته اند. PMI تولید NBS اصلی برای چین از 51. 5 و 52. 6 قبلاً به 51. 9 افزایش یافته است ، در حالی که PMI غیر تولیدی از 56. 3 به 58. 2 افزایش یافته است.

علاوه بر این ، جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو ، روز پنجشنبه با سه مقام دیگر فدرال رزرو برای حمایت از افزایش نرخ اضافی ، با استناد به لزوم اهانت به تورم تورم طرفداری کرد. با این حال ، داده های متناقض ایالات متحده در مورد لفاظی های فدرال فدرال فدرال ، سؤال می کند ، با این که سیاستگذاران در عوض بر رد آنها از مشکلات بحران بانکی تمرکز می کنند ، که بر دلار آمریکا و شرط بندی های تغذیه شده است. در نتیجه ، ابزار CME FedWatch اکنون تقریباً 50 ٪ و نه 60 ٪ احتمال افزایش 0. 25 ٪ در جلسه فدرال ماه مه را پیش بینی می کند. شرط های بازار در مورد افزایش نرخ آینده توسط مذاکرات فدرال رزرو و داده های مختلط ایالات متحده کاهش می یابد ، که به پیشبرد جفت کیوی کمک می کند. با این حال ، تولید ناخالص داخلی واقعی برای سه ماهه چهارم در ایالات متحده با نرخ رشد سالانه 2. 6 ٪ بی دردسر ، در مقایسه با نرخ رشد 2. 7 ٪ پیش بینی شده ، وارد شده است. شاخص قیمت Q4 PCE مطابق با انتظارات و قرائت قبلی 3. 7 ٪ QOQ بود ، در حالی که تعداد اصلی PCE به 4. 4 ٪ QOQ افزایش یافته است ، در مقایسه با 4. 3 ٪ مورد انتظار و قرائت قبلی 4. 2 ٪. در مرحله بعد ، رقم 198K برای هفته منتهی به 25 مارس در هفتگی ادعاهای بیکاری اولیه بیشتر از رقم 191K گزارش شده هفته قبل و رقم 196K پیش بینی شده توسط بازار بود. با این حال ، لازم به ذکر است که گاوها NZDUSD توسط مشکلات سینا و آمریکایی تشویق می شوند. دفتر امور تایوان در چین به دلیل بازدید روز چهارشنبه توسط رئیس جمهور تایوان ، Tsai Ing-Wen ، به ایالات متحده ، به قصاص هشدار داده است. از ماه مارس ، طبق گفته لی کیانگ برتر چین ، وضعیت مالی حتی بهتر از ژانویه و فوریه است. با این حال ، با مخالفت با حمایت از تجارت و جداشدگی ، سیاست گذار به طور ضمنی ایالات متحده را هدف قرار داده و باعث افزایش تنش های ژئوپلیتیکی می شود. با نگاهی به آینده ، شاخص قیمت اصلی هزینه مصرف شخصی ایالات متحده برای ماه فوریه بسیار مهم خواهد بود زیرا این نشان دهنده سنج تورم مورد علاقه فدرال رزرو است.

تجزیه و تحلیل روغن خام

قیمت نفت خام در کانال نزولی در حال حرکت است و بازار از منطقه پایین کانال پایین آمده است.

قیمت نفت خام از پایین تر از سه ماهه افزایش یافته و از 74 دلار در هر بشکه پیشی گرفته است. دلایل اصلی این است که چین در حال بهبودی از فاجعه Covid-19 است و تقاضا برای سوخت در چین در نتیجه آزاد شدن قفل افزایش یافته است. به گفته اوپک+ و روسیه ، هیچ تغییری در کاهش تولید وجود ندارد ، به قیمت نفت خام حتی در بازارها نیز بیشتر می شود.

با عقد قرارداد WTI Futures بیش از 7 ٪ به آخر هفته ، نفت خام دستاوردهای به دست آمده در اوایل امروز را حفظ کرده است. این به دنبال افزایش 3. 5 درصدی هفته قبل است زیرا در اوایل ماه جاری از این ضربه سه ماهه پایین می رود. در حالی که قرارداد برنت تقریباً بیش از 79 دلار بشکه است ، قرارداد WTI نزدیک به آن قیمت است. PMI تولیدی چینی در 51. 9 در مقابل 51. 6 پیش بینی برای ماه مارس ، تقریباً زیر رقم 52. 6 از فوریه وارد شد ، که تا حدودی به بازار کمک کرد. PMI غیر تولیدی از 56. 3 به 58. 2 در برابر پیش بینی 55 افزایش یافته است. در حالی که سهام APAC نمونه وال استریت را به رنگ سبز امروز با روحیه ای خوش بین دنبال کرد ، طلا در نزدیکی 1980 دلار پایدار است. بهترین برنده تاکنون ژاپن Nikkei 225 بوده است که زمانی بیش از 1 ٪ افزایش یافته است. USDJPY در اوایل روز در ساعت 133. 50 به اوج خود رسید و نشان می دهد که یک ین ضعیف کمک می کند. در این مرحله هفته گذشته ، قیمت تقریباً به 129. 64 کاهش یافته بود ، تقریباً با چهار رقم بزرگ. آمار امروز در مورد تعداد مشاغل ژاپن ، CPI توکیو ، فروش خرده فروشی و تولید صنعتی همه از انتظارات فراتر رفته است. در اینجا ، می توانید تمام مشخصات را مشاهده کنید. براساس آینده ، انتظار می رود جلسه سهام آمریکای شمالی شروع خوبی داشته باشد. امروز فعالیت زیادی در سایر بازارهای مبادله انجام نشده است. اظهارات نیل کاشکاری و سوزان کالینز از دیروز ، به نظر می رسد که احتمال اینکه کمیته بازار آزاد فدرال تصمیم بگیرد در ژانویه 25 امتیاز پایه را افزایش دهد ، اندکی افزایش یافته است. آنها هر دو بر لزوم مهار تورم تأکید داشتند. چاپ اصلی PCE در ایالات متحده داغتر از آنچه پیش بینی شده بود ، با گذشت 4. 4 ٪ نسبت به سال گذشته تا پایان ماه دسامبر به جای 4. 3 ٪ ، به اظهارات آنها افزود. اگرچه یادداشت 1 ساله به 4. 70 ٪ برگشته است و اکثر منحنی ها طی هفته گذشته بیشتر است ، اما بازده خزانه امروز به سختی تغییر کرده است. با نگاهی به آینده ، تعداد زیادی از شاخص های تورم اروپا قبل از انتشار آمار تولید ناخالص داخلی کانادا ، تولید ناخالص داخلی انگلیس را دنبال می کنند.

همیشه تجارت نکنید ، تجارت فارکس را فقط در مجموعه های تجاری تأیید شده انجام دهید.

اکنون سیگنال های رایگان را دریافت کنید: forexgdp. com/forex-signals/