مبادله ای در فارکس چیست؟

مبادله ای در معاملات ارزی (فارکس) ، همچنین با عنوان Forex Swap یا Rollover Forex شناخته می شود ، به بهره ای که به دست آمده یا برای یک موقعیت تجاری که یک شبه باز نگه داشته می شود ، اشاره دارد.

فرض کنید یک معامله گر فارکس می خواست موقعیت معاملاتی خود را افزایش دهد اما قادر به پرداخت سپرده های بزرگ نبود. آنها می توانند از حساب های حاشیه ای و بودجه اهرمی استفاده کنند. این امر به آنها امکان می دهد تا در حالی که خودشان مبلغ کمتری را واریز می کنند ، از یک کارگزار وام بگیرند.

اساساً معامله گر وام می گیرد ، که از آنها خواسته می شود نرخ بهره را پرداخت یا دریافت کنند. این نرخ بهره مبادله نامیده می شود.

مبادله در فارکس به چه معنی است؟

در بازار فارکس ، هر ارز نرخ بهره خود را دارد که توسط بانک مرکزی کشور تعیین می شود. این که یک معامله گر دریافت کند یا مجبور به پرداخت مبادله باشد ، بستگی به نرخ بهره هر ارز در جفت فارکس دارد.

نرخ مبادله ، همچنین به عنوان نرخ بهره گردش ، مبادله Rollover یا نرخ مبادله شناخته می شود ، پرداخت بهره است که برای داشتن یک موقعیت یک شبه انجام می شود یا دریافت می شود. این کار هنگام تجارت با اهرم شارژ می شود ، زیرا وقتی معامله گران موقعیت اهرمی را باز می کنند ، برای باز کردن موقعیت ، وام می گیرند.

تفاوت بین مبادله ها Carry نامیده می شود. برخی از معامله گران تجارت را به عنوان یک استراتژی مستقر می کنند ، که شامل وام گرفتن در یک ارز با نرخ بهره پایین و سرمایه گذاری در ارز با نرخ بهره بالاتر است. هدف این است که از طریق مبادله فارکس به موقعیت آنها علاقه کسب کنیم.

معامله گران فارکس از جفت ارز استفاده می کنند ، ارز پایه ابتدا می آید و ارز نقل قول دوم می شود. به عنوان مثال ، در پوند انگلیس به دلار آمریکا (GBP/USD) ، پوند ارز پایه و دلار ارز نقل قول خواهد بود.

هر بار که یک معامله گر موقعیتی را باز می کند ، دو معامله را انجام می دهد: خرید یک ارز در این جفت و فروش دیگری.

اگر ارز خریداری شده نرخ بهره بالاتری نسبت به کالای فروخته شده داشته باشد ، مبادله ای به حساب اعتبار می یابد. اگر نرخ بهره برای ارز خریداری شده پایین تر باشد ، مبادله ای از حساب شارژ می شود.

مبادله ها هنگامی اتفاق نمی افتد که تجارت در طی یک روز اتفاق بیفتد. بنابراین اگر یک معامله گر موقعیتی را باز کند و در همان روز آن را ببندد ، هیچ نرخ بهره ای وجود نخواهد داشت. اگر تصمیم بگیرند بیش از یک روز موقعیت را باز کنند ، مبادله ای فعال می شود.

بازپرداخت

در فارکس ، یک بازپرداخت عملی است که در پایان روز صورت می گیرد ، جایی که تمام موقعیت های باز با تاریخ ارزش ، (تاریخی که مقدار دارایی که در قیمت نوسان دارد تعیین می شود) برابر است ،روز کاری بعدی

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم امروز دوشنبه است - SPOT GBP/USD تاریخ ارزش چهارشنبه را خواهد داشت. با نزدیک شدن روز دوشنبه (17. 00 ET TIME) - Spot GBP/USD یک روز تا پنجشنبه پیش می رود. اکنون قیمت GBP/USD برای آن دو تاریخ ارزش متفاوت است.

Rollover همچنین معمولاً به عنوان "روز فردا در متن" یا "Tom-Next" شناخته می شود.

هدف از نرخ چرخش یا نرخ TOM-NEXT جلوگیری از معامله گران برای تحویل فیزیکی ارز است ، در حالی که هنوز هم می تواند موقعیت های فارکس خود را یک شبه باز نگه دارد.

مانند کالاها ، معاملات فارکس تمایل دارد که یک معامله گر تحویل دارایی را که معامله کرده اند تحویل دهد. در فارکس ، روز تحویل مورد انتظار دو روز پس از هر معامله ای است که به عنوان تاریخ نقطه شناخته می شود ، اما می توان از نرخ Rollover/tom-next برای تمدید تجارت فراتر از این تاریخ استفاده کرد.

بنابراین ، به جای پذیرش تحویل ارز ، نرخ چرخش امکان افزایش موقعیت را فراهم می آورد و ارائه دهنده هر موقعیت یک شبه را برای یک قرارداد معادل که از روز بعد شروع می شود ، تعویض می کند.

هنگامی که محاسبه شد ، تفاوت بین این دو قرارداد نرخ تنظیم TOM-NEXT است.

بیایید بگوییم که شما تصمیم می گیرید که جفت GBP/USD را تجارت کنید - شما موقعیتی را برای خرید 100،000 پوند باز می کنید و با قیمت 1. 1366 دلار می فروشید.

برای اینکه موقعیت خود را فراتر از تاریخ تحویل مورد انتظار باز نگه دارید ، باید روز بعد 100000 پوند خود را بفروشید و سپس آن را با قیمت نقطه جدید خریداری کنید.

Rollovers یک بار در روز ساعت 21:00 GMT اتفاق می افتد.

محاسبه علاقه چرخشی

محاسبه نرخ بهره چرخش به چندین عامل بستگی دارد ، نکته اول:

• جفت ارز معامله می شود
• نرخ بهره دو ارز
• جهت و اندازه موقعیت

بیایید به عنوان مثال جفت ارز EUR/USD را بگیریم. پول پایه یورو و ارز نقل قول دلار است. این بدان معناست که هنگام خرید یورو/دلار ، یک معامله گر یورو و فروش دلار آمریکا را خریداری می کند.

اگر یورو در مقایسه با 1 ٪ برای دلار 3 ٪ نرخ بهره داشته باشد ، به معامله گر اختلاف نرخ بهره 2 ٪ اعتبار داده می شود. با این حال ، اگر USD نرخ بهره بالاتری داشته باشد ، از اختلاف نرخ بهره استفاده می شود.

میزان مبادله بستگی به ابزار مالی که شما تجارت می کنید بستگی دارد - بسته به موقعیتی که می گیرید می تواند یک نرخ مثبت یا منفی باشد.

در صورت منفی بودن ، معامله گر برای برگزاری موقعیت یک شبه هزینه می شود. در صورت مثبت بودن ، معامله گر برای برگزاری موقعیت یک شبه اعتبار می یابد.

معامله گران بلند مدت که با حجم بالایی از سفارشات برخورد می کنند ، می توانند با معامله مستقیم بدون اهرم یا استفاده از حساب معاملات فارکس بدون مبادله ، از مبادله فارکس جلوگیری کنند.

اگر تصمیم دارید از اهرم استفاده کنید ، باید توجه داشته باشید که و همچنین به دست آوردن سود ، می توانید ضرر کنید و تجارت با اهرم با خطرات آن همراه است که می تواند منجر به از دست دادن پول شود.

عوامل مختلفی که بر نرخ بهره بازگرداندن تأثیر می گذارد وجود دارد:

• بانکهای مرکزی: بانکهای مرکزی در سطح جهانی نرخ بهره را تعیین می کنند که بر نرخ بهره بازنگری تأثیر می گذارد.
• کارگزاران: برخی از کارگزاران فقط نرخ بهره بانکهای مرکزی را اعمال می کنند ، در حالی که برخی دیگر حق تغییر آنها را با توجه به شرایط بازار دارند. بسیاری از کارگزاران ممکن است تصمیم بگیرند که به نفع خود تغییر شکل دهند ، بنابراین انجام تحقیقات شما در مورد کارگزاران و یافتن مناسب برای شما بسیار مهم است.

درک موقعیت های یک شبه

موقعیت یک شبه در تجارت فارکس تجارتی است که تا روز کاری زیر باز است.

شما باید هنگام نگه داشتن موقعیت شبانه ، عوامل زیر را در نظر بگیرید:

• نرخ بهره ارز در دو کشور.
• حرکات قیمت جفت ارز.
• تغییر در احساسات سرمایه گذار می تواند قبل از افتتاح دوره معاملاتی بعدی بر موقعیت معامله گران تأثیر بگذارد.
• معامله گران فارکس همچنین باید از تعطیلات آخر هفته و تعطیلات منطقه ای آگاه باشند که می تواند این خطر را نیز گسترش دهد.

مبادله ارزی در مقابل مبادله ارز متقابل

مبادله ارز خارجی (FX) توافق بین دو طرف برای مبادله مبلغ معینی از یک ارز برای مبلغ مساوی از ارز دیگر ، بر اساس نرخ نقطه فعلی است. مبادله ارزی هر دو طرف را ملزم به پرداخت پرداخت سود دوره ای به ارز مورد نظر خود می کند.

تفاوت بین مبادلات ارزی و مبادله ارز متقاطع در این است که در گذشته ، هر دو طرف مبلغی را که مبادله می کنند ، دارند ، در حالی که طرفین با مبادله ارز متقاطع مبلغ را از بانک داخلی خود وام می دهند و سپس وام ها را تعویض می کنند.

فارکس استراتژی های معاملاتی را مبادله می کند

استراتژی های مختلفی برای تجارت مبادله فارکس وجود دارد. این موارد شامل یک مبادله طولانی است ، هنگامی که یک موقعیت طولانی در طول شب یا تعویض کوتاه نگه داشته می شود ، هنگامی که یک موقعیت کوتاه یک شبه باز می شود.

• استراتژی موقعیت طولانی: معامله گران بلند مدت ، که موقعیتی را برای مدت طولانی تر باز می کنند ، باید توجه زیادی به نرخ مبادله داشته باشند ، زیرا هر روز در تعادل شما اضافه می شود.
• استراتژی موقعیت کوتاه: نرخ مبادله برای معامله گران کوتاه مدت ممکن است تأثیر کمتری نسبت به افرادی که موقعیت طولانی دارند ، داشته باشد ، زیرا معاملات برای مدت زمانی کوتاه تر برگزار می شود.
• حمل و نقل: این به شما امکان می دهد از طریق مبادله فارکس به موقعیت خود علاقه مند شوید. این نوع استراتژی با خطرات خود همراه است و در صورت حرکت بازار علیه آنها ، معامله گران می توانند سود خود را از دست بدهند.
• محافظت از مبادلات فارکس: از مبادله ارز می توان برای محافظت در برابر خطر قرار گرفتن در معرض نوسانات نرخ ارز استفاده کرد.
• مدیریت ریسک با مبادله فارکس: مبادله ارز خارجی می تواند ابزاری مفید برای معامله گران فارکس باشد ، زیرا از مبلغ مبادله شده می توان به عنوان وثیقه برای بازپرداخت استفاده کرد.

هزینه مبادله توسط تعدادی از عوامل ، مانند کارگزار آنلاین که استفاده می کنید تعیین می شود ، بنابراین انجام تحقیقات خود در مورد کارگزاران مختلف قبل از تجارت به شما کمک می کند تا بهترین کارگزار را برای نیازهای خود کشف کنید.

هزینه مبادله بسته به:

• نوع موقعیت - خرید یا فروش
• ابزار
• تعداد روزهایی که موقعیت باز است
• ارزش اسمی موقعیت

بیشتر کارگزاران نرخ مبادله را بین 23:00 تا 00:00 شارژ می کنند. گاهی اوقات مبادله ای برای برگزاری موقعیت در آخر هفته شارژ می شود ، حتی اگر این موقعیت در کل آخر هفته برگزار نشود. این کار برای جبران بسته شدن بازارها در این دوره انجام می شود.

نرخ مبادله آخر هفته یا در روز جمعه یا چهارشنبه شارژ می شود. این بدان معناست که اگر یک معامله گر موقعیت خود را یک شبه در روز اعمال تعویض آخر هفته داشته باشد ، ممکن است سه برابر مبادله عادی که در تجارت شما شارژ می شود بپردازند. بنابراین ، بهتر است معامله گران با کارگزار خود تماس بگیرند تا تأیید کنند که چه زمانی شارژ مبادله ای اعمال می شود.

نتیجه

مبادله در معاملات فارکس به بهره ای اشاره دارد که معامله گران یا برای یک موقعیت تجاری که یک شبه باز نگه می دارند ، کسب می کنند یا می پردازند. بسته به نرخ مبادله و موقعیتی که در تجارت می گیرید ، می تواند بر سود مثبت یا منفی تأثیر بگذارد. این بدان معناست که معامله گران یا مجبور به پرداخت هزینه هستند یا برای برگزاری موقعیت یک شبه هزینه ای پرداخت می شوند.

در معاملات Forex Spot ، یک روال حرکت حرکت موقعیت های باز از یک روز معاملاتی به روز دیگر است. اگر یک معامله گر موقعیت خود را فراتر از یک روز گسترش دهد ، بسته به نرخ بهره غالب ، با یک هزینه یا سود معامله می کند و این به عنوان نرخ سود بازپرداخت شناخته می شود.

معامله گران می توانند از استراتژی های مختلفی مانند استراتژی حمل و نقل حمل و نقل برای کسب بهره در موقعیت خود از طریق مبادله فارکس استفاده کنند ، اما با خطرات آن همراه است و در صورت حرکت بازار علیه شما می تواند سود بالقوه ای را از بین ببرد.

به یاد داشته باشید که این بازارها می توانند بالا و پایین بروند و هرگز پول بیشتری از آنچه که می توانید از دست بدهید تجارت نکنید. معامله گران باید آگاه باشند که و همچنین به دست آوردن سود ، می توانند ضرر کنند و تجارت با اهرم با خطرات آن همراه است که می تواند منجر به از دست دادن معامله گران شود.

متداول

مبادله چگونه در فارکس کار می کند؟

مبادله فارکس یا نرخ بازگشت فارکس ، نوعی بهره است که در موقعیت هایی که یک شبه در بازار فارکس برگزار می شود ، است.

آیا مبادله بهتر از تجارت است؟

مزایا و خطرات مرتبط با مبادلات ارزی و فارکس و تجارت فارکس وجود دارد. کدام یک ، اگر هر یک از آنها برای شما مناسب تر باشد ، تصمیمی است که باید برای خودتان اتخاذ کنید ، با در نظر گرفتن تخصص خود در بازار ، گسترش نمونه کارها و نگرش شما نسبت به ریسک ، از دیگر عوامل دیگر. به یاد داشته باشید که هرگز با پول بیشتری از آنچه که می توانید از دست بدهید تجارت نکنید.