نحوه انتخاب بهترین شاخص های فنی

شاخص های فنی ، یعنی فرمول های ریاضی که نتایج آنها توسط منحنی هایی ارائه می شود که اطلاعات ارزشمندی را برای معامله گران ارائه می دهند ، اساس تجزیه و تحلیل فنی هستند.

"برای من ، تجزیه و تحلیل بازار مانند یک هیئت شطرنج چند بعدی فوق العاده است. لذت کاملاً فکری است." بسیاری از معامله گران با این نقل قول از بروس کوونر ارتباط دارند. در واقع ، تجزیه و تحلیل فنی هسته اصلی تجارت است. علاوه بر افزایش سود در بازارها ، توسعه و تکمیل مهارت های تحلیلی شما رضایت فکری عالی را ارائه می دهد. در تلاش برای بهینه سازی مداوم ، سوال از بهترین شاخص فنی هرگز از نگرانی های سرمایه گذاران دور نیست.

در اینجا خلاصه ای کامل از اطلاعات مورد نیاز برای یافتن مناسب ترین و قابل اطمینان ترین شاخص فنی برای تمرین تجاری خود آورده شده است.

شاخص فنی چیست؟

شاخص فنی یک فرمول ریاضی است که معمولاً بر اساس قیمت یا حجم یک دارایی مالی خاص است. این شاخص ها معمولاً توسط منحنی هایی که بر قیمت دارایی در نمودار سهام قرار دارند ، نشان می دهد ، این شاخص ها اطلاعات مربوط به روند قیمت را به معامله گر ارائه می دهند. تجزیه و تحلیل شاخص های فنی سرمایه گذاران را قادر می سازد تا نوسانات قیمت و معکوس روند در بازارهای مالی را پیش بینی کنند. با تجربه ترین معامله گران شاخص ها را با سایر ابزارهای تحلیل فنی برای بهینه سازی تجزیه و تحلیل خود و به حداکثر رساندن سود خود ترکیب می کنند.

بسیاری از شاخص های فنی مختلف وجود دارد که اطلاعات خاصی را ارائه می دهد و کم و بیش با برخی از استراتژی های معاملاتی سازگار است. بنابراین ، بهترین شاخص فنی به طور کلی یکی از موارد مناسب برای دارایی و نوع بازار مورد نظر سرمایه گذار است و این اطمینان را ارائه می دهد.

میانگین حرکت

میانگین حرکت ساده

یک شاخص فنی در دسترس و بسیار محبوب ، میانگین حرکت ساده (SMA) معامله گر را از روند اساسی و به دنبال آن قیمت یک دارایی مطلع می کند. این امکان را به شما می دهد تا پس از تکامل قیمت متوسط یک ساز در یک دوره از پیش تعیین شده ، منحنی بکشید. از آنجا که حساسیت آن به نوسانات قیمت در دوره های طولانی یا کوتاه متفاوت است ، ایده خوبی است که چندین میانگین متحرک را ترسیم کنید. گذرگاه بین منحنی ها سپس نشانگر فرصت هایی برای گرفتن موقعیت است.

میانگین های متحرک نمایی

به طور کلی حتی مفیدتر از میانگین متحرک ساده در نظر گرفته می شود ، میانگین متحرک نمایی (EMA) منحنی نرم تر از قیمت متوسط یک دارایی را فراهم می کند. این امر به این دلیل است که فرمول محاسبه آن جدیدترین قیمت ها را به شدت افزایش می دهد و بنابراین نسبت به تغییرات حساس تر است.

گروههای بولینگر

اگر هدف شما اندازه گیری نوسانات بازار است ، گروههای بولینگر به ویژه مؤثر هستند. این شاخص از یک منحنی مرکزی تشکیل شده است که مربوط به میانگین متحرک و دو منحنی جانبی است که فاصله آن با دو برابر انحراف استاندارد در دوره های N مطابقت دارد که میانگین متحرک محاسبه شده است. فاصله بین دو منحنی جانبی ، یعنی اندازه باندها ، به طور مستقیم و خیلی ساده سرمایه گذار را در مورد سطح نوسانات بازار در هر زمان معین مطلع می کند.

علاوه بر این ، نوسانات کم معمولاً با نوسانات بالا و برعکس دنبال می شود. این امر به این دلیل است که باندها در روند قوی از هم جدا می شوند و در مراحل خنثی تر تعادل بازار محکم می شوند. این فرصت های ورود را به معامله گر ارائه می دهد.

RSIS

سرمایه گذاران همچنین می توانند به دنبال روند قوی بازار مانند خرید سرخوشی یا فروش بیش از حد باشند. در این صورت ، بدون شک بهترین شاخص فنی RSI (شاخص قدرت نسبی) است که به شما امکان می دهد سرعت و جهت حرکت قیمت را دنبال کنید. در واقع ، این شاخص می تواند مراحل بیش از حد یا فراگیر یک ابزار مالی را برجسته کند. مقدار RSI همیشه بین 0 تا 100 است ، بیش از حد منحنی از مقدار 70 از زیر نشانگر یک مرحله خرید سرخوشی است ، در حالی که از مقدار 30 از بالا نشانگر یک مرحله فراتر است.

این مراحل خاص معمولاً معکوس های روند احتمالی را پیش بینی می کند ، و بنابراین فرصت های تجاری جالب را نشان می دهد.

بنابراین بهترین شاخص فنی یک شاخص واحد نیست که در هر شرایطی مناسب ترین و قابل اعتماد ترین باشد. در مقابل ، بهترین شاخص موقعیتی است و هم با اهداف معامله گر و هم با بازار و سازهای تخصصی آنها مطابقت دارد.