شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص فنی است که سرعت و اندازه تغییرات قیمت در یک اوراق بهادار را اندازه گیری می کند. RSI می تواند به شناسایی زمانی که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، کمک کند، که می تواند نشان دهنده بازگشت قیمت فعلی آن باشد. معمولاً توسط معامله گرانی که به دنبال نقاط ورود و خروج در اوراق بهاداری هستند استفاده می شود.

منبع تصویر: Getty Images

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی میزان افزایش یک امنیت در روزهای خوب را در مقابل میزان کاهش آن در روزهای بد مقایسه می کند. دوره معمولی برای تعیین RSI 14 روز است، اما برخی از سرمایه گذاران ممکن است از یک دوره کوتاه تر یا طولانی تر برای شناسایی روندها استفاده کنند. RSI در یک مقیاس از 0 تا 100 در طول زمان رسم می شود.

چه کسی از RSI استفاده می کند؟

چه کسی از RSI استفاده می کند؟

RSI معمولاً توسط معامله گران فنی به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل گسترده تر برای اوراق بهادار مورد علاقه آنها استفاده می شود. RSI می تواند به ارائه نقاط ورود و خروج در معامله کمک کند، زیرا یک اوراق بهادار از فروش بیش از حد به خرید بیش از حد می رسد.

RSI برای سرمایه گذاران بلندمدت و خرید و نگهداری ارزش چندانی ندارد. این سرمایه گذاران بسیار بیشتر به اصول یک شرکت علاقه مند هستند. در حالی که بسیاری از معامله گران به دنبال اطمینان از قوی بودن اصول اولیه اوراق بهاداری هستند که می خرند، افق زمانی آنها به طور کلی کوتاه تر است. یک مطالعه در سال 2017 نشان داد که استراتژی خرید و نگه داری در بلندمدت بهتر از زمان بندی بازار تنها با استفاده از RSI است.

سرمایه گذاران ممکن است RSI را بررسی کنند تا تعیین کنند که آیا سهامی را با قیمت خوب وارد می کنند یا نه، یعنی زمانی که RSI نشان می دهد سهام بیش از حد فروخته شده است. اما سرمایه گذاران بلندمدت از داشتن سهام در شرکت های بزرگ با قیمت منصفانه خوشحال هستند، انتظار دارند که عملکرد شرکت پایه آن را به سمت عملکرد بهتر سوق دهد.

چگونه معامله گران می توانند از RSI استفاده کنند

چگونه معامله گران می توانند از RSI استفاده کنند

RSI می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج را تشخیص دهند و معکوس های احتمالی روند قیمت را نشان دهند.

RSI بالاتر از 70 نشان می دهد که ممکن است یک اوراق بهادار بیش از حد خرید شده باشد و می تواند کاندید خوبی برای یک معامله نزولی باشد. به همین ترتیب، RSI زیر 30 نشان می دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده است و می تواند کاندیدای یک معامله صعودی باشد. با این حال، توجه داشته باشید که RSI می تواند برای مدت زمان طولانی بالا یا افسرده باقی بماند. علاوه بر این، برخی از اوراق بهادار به طور مداوم سطوح RSI شدیدی را تولید می کنند، که به سرمایه گذار نیاز دارد تا سطوحی را که به عنوان بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر می گیرند، تنظیم کند.

معامله گران ممکن است وقتی RSI از آستانه تعیین شده خود برای فراز و نشیب یا بیش از حد عبور می کنند ، وارد تجارت شوند یا از آن خارج شوند ، و این نشان دهنده روند جدید به سمت بالا یا رو به پایین است.

RSI همچنین ممکن است به معامله گران کمک کند تا قبل از وقوع روند معکوس کنند. به طور کلی ، هنگامی که قیمت یک امنیت افزایش می یابد ، RSI نیز افزایش می یابد زیرا روزهای بالایی از روزهای پایین تر است. به همین ترتیب ، RSI به طور کلی با کاهش قیمت کاهش می یابد.

اما این همیشه اتفاق نمی افتد. حتی اگر قیمت امنیت هنوز در حال افزایش باشد ، ممکن است روزهای کمتری که انجام می شود بدتر شود ، در حالی که روزهای بالایی به اندازه قوی نیستند و RSI را پایین می آورند. هنگامی که RSI از آن الگوی جدا می شود ، این یک نشانگر قوی است که یک روند معکوس خواهد شد.

خرید برای پوشش چیست؟

این زمانی است که سهام کافی را برای پوشش موقعیت خود خریداری می کنید. آیا این یک ایده خوب است؟

نوسانات بازار سهام به چه معنی است؟

بازار همیشه بی ثبات است ، اما این بدان معنا نیست که سرمایه گذاری شما باید خطرناک باشد.

درک تحمل ریسک شما

تحمل ریسک عامل مهمی در درک سبک سرمایه گذاری شماست.

تجزیه و تحلیل فنی برای سرمایه گذار بلند مدت

این روش می تواند به سرمایه گذاران در آن کمک کند تا مسافت طولانی آینده سهام را پیش بینی کند.

RSI در عمل

RSI در عمل

اگر در سپتامبر 2022 با سقوط بازار سهام در زباله ها احساس می کردید ، تنها نبودید. شاید شما در مورد فروش کل نمونه کارها خود فکر کرده اید.

اما اگر در ابتدای ماه اکتبر به RSI شاخص S& P 500 نگاهی بیندازید ، متوجه شده اید که بازار سهام در اطراف قلمرو Oversold نشسته است. اگر به اواسط اکتبر ادامه می دهید ، متوجه واگرایی در RSI و بازار شده اید. S& P 500 در اوایل ماه اکتبر به پایین ترین سطح جدید رسید ، اما RSI در پایان ماه سپتامبر به ثمر رسید.

داده های https://ycharts. com

این یک سیگنال قوی برای خرید بود.

در حالی که شما نباید تصمیمات سرمایه گذاری خود را کاملاً بر اساس RSI پایه گذاری کنید ، ممکن است هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش ، مورد توجه قرار گیرد.