مقیاس در تجارت چیست؟استراتژی ها ، نکات و نحوه استفاده از آن

Scaling یک استراتژی تجاری است که شامل تعداد زیادی از معاملات افتتاح شده با تمرکز بر سود کوچکتر است. در اصل ، پوست سر معتقدند که سودآوری از حرکات کوچکتر در بازار ساده تر است.

در نهایت ، بسیاری از سودهای کوچک در صورت استفاده از استراتژی خروج دقیق می توانند منجر به دستاوردهای زیادی شوند. این رویکرد بر خلاف معاملات بلند مدت است که بیشتر مبتنی بر اصول است.

تجارت پوسته پوسته شدن چگونه کار می کند

مقیاس گذاری به یک معامله گر نیاز دارد تا از نزدیک ایستگاه تجارت را کنترل کند. این امر به این دلیل است که یک معامله گر در اصل برای باز کردن/بسته شدن تعداد زیادی از موقعیت ها لازم است تا سودآوری کند.

قاب های زمانی نمودار نیز نقش مهمی در تعیین زمان ورود و خروج از معاملات دارند. اسکالپ های فارکس تمایل دارند روی نمودارهای 1 دقیقه یا 5 دقیقه قیمت تمرکز کنند. بسیار نادر است که یک مقیاس دهنده فریم های زمانی نمودار را که بیش از 15 دقیقه است نظارت می کند.

بیشتر تکنیک های مقیاس گذاری با هدف شناسایی حرکات شدید در عملکرد قیمت. پس از شناسایی ، پوست سر در همان جهت یا در جهت مخالف قرار می گیرد.

به منظور انجام کارهای پوسته پوسته شدن ، این نوع معامله گر معمولاً حداقل پنج معاملات در روز افتتاح می شود. در نهایت ، پوست سر امیدوار است که هر روز چندین موقعیت را داشته باشد و به اندازه موقعیت های قابل توجهی متکی باشد تا سودآوری را هدایت کند. این امر به این دلیل است که معامله گران فقط قادر به ضبط حرکت های کوچک در بازار هستند.

سرمایه شما در معرض خطر است

مقیاس گذاری در مقابل معاملات روز

مقیاس گذاری از نزدیک با تجارت روز همراه است. با این حال ، این دو استراتژی معاملاتی به ویژه در زمینه بازه های زمانی و اندازه موقعیت متفاوت هستند.

معامله گران روز قصد دارند تمام موقعیت های خود را در همان روز ببندند در حالی که برای پوست سر ، این بازه زمانی خیلی طولانی است. بعضی اوقات ، آنها در طی 30 دقیقه یا 1 ساعت موقعیت های بی شماری را باز می کنند. همانطور که در بالا ذکر شد ، پوست سر تمایل دارد روی نمودارهای 1 دقیقه ای تا 15 دقیقه تمرکز کند.

از طرف دیگر معامله گران روز معمولاً در نمودارهای 30 دقیقه یا 1 ساعته تجارت می کنند. موقعیت ها طی چند ساعت باز و بسته می شوند و همه در همان روز بسته می شوند.

با توجه به اینکه آنها روی سود کوچک متمرکز شده اند ، پوست سر باید به اندازه موقعیت بزرگتر اعتماد کنند. این برعکس معاملات روز و همچنین تجارت نوسان است که معمولاً به اندازه متوسط حساب و موقعیت متکی هستند.

مزیت مقیاس گذاری

مزایای بی شماری از تجارت پوست سر وجود دارد. اول ، معامله گران کمتر در معرض وارونگی روند قرار دارند. برخی از دارایی های مالی تمایل دارند که از یک جهت روند و سپس به سمت دیگری حرکت کنند.

ثانیا ، نرخ پیروزی - درصدی از معاملات موفق - به احتمال زیاد بیشتر خواهد بود. معامله گران با تجربه تر توصیه می کنند نرخ پیروزی حداقل 80 ٪ را برای انجام کار در مقیاس هدف قرار دهند.

یکی دیگر از مزایای مقیاس گذاری این است که یک معامله گر نیازی به دانستن چیزهای زیادی در مورد دارایی مورد نظر ندارد. بر خلاف معامله گران بلند مدت که به اطلاعات اساسی متکی هستند ، تمرکز پوست سر بیشتر روی تجزیه و تحلیل فنی است.

معایب مقیاس گذاری

بزرگترین ضرر مقیاس گذاری با مدیریت ریسک همراه است. حفظ اندازه موقعیت بزرگ نیز خطر بالایی دارد. به همین دلیل ، ضررهای متوقف در استراتژی مقیاس گذاری و به ویژه برای مقیاس بندی فارکس کاملاً مهم هستند.

هنگامی که اسکالپرها نتوانند از توقف های سخت در موقعیت های خود استفاده کنند ، تلفات قابل توجهی می تواند جمع شود. این امر به ویژه در صورتی که واژگونی روند کوتاه مدت در جفت ارز مشاهده شود ، اتفاق می افتد.

سرمایه شما در معرض خطر است

مدیریت ریسک در مقیاس گذاری

فعال کردن سفارشات متوقف کردن از دست دادن برای پوست سر کاملاً بسیار مهم است. این به دلیل خطرات افزایش یافته است که اغلب با استراتژی های مقیاس گذاری همراه است. بنابراین ، معامله گران همیشه باید ضرر و زیان محافظ را در مواضع خود مستقر کنند.

عدم قرار دادن توقف های سخت در موقعیت ها ممکن است منجر به خسارات قابل توجهی شود. علاوه بر این ، پوست سر معمولاً به دلیل اندازه موقعیت بزرگ ، ضررهای توقف خود را در حدود 5 پیپ زیر ورود به بازار خود قرار می دهد.

موقعیت های بزرگتر نیز به اهرم مورد استفاده گره خورده است. به همین دلیل توصیه می شود از اهرم پایین تر استفاده کنید. به این ترتیب ، معامله گران سطح ریسک مرتبط با تجارت معین را کاهش می دهند.

علاوه بر سفارشات متوقف شده ، باید با کاهش قرار گرفتن در معرض بازار ، ریسک شود. با صرف تنها چند دقیقه در بازار ، یک معامله گر امکان فرار از رویدادهای بی ثبات را کاهش می دهد.

کدام بازه زمانی برای مقیاس گذاری بهتر است؟

معامله گران به طور کلی استراتژی های مقیاس گذاری خود را در یک نمودار 1 دقیقه ای تا حداکثر 15 دقیقه می سازند. یک بازه زمانی 1 دقیقه ای و 5 دقیقه ای رایج ترین در بین پوست سر است.

اولی برای معامله گران مناسب تر به دنبال صرف کمترین زمان ممکن در بازارها است. این اسکالپرها به دنبال سود بیش از 5 پیپ هستند. از طرف دیگر ، دومی برای معامله گران با هدف رزرو 5-10 پیپ از یک تجارت واحد است.

پس از مدتی ، باید بتوانید بازه زمانی مورد نظر خود را متناسب با مهارت خود مشخص کنید.

بهترین استراتژی های معاملاتی مقیاس پذیر

اکنون که می دانیم مقیاس بندی چیست ، بیایید برخی از استراتژی های مقیاس بندی را که می توانید به صورت روزانه مستقر کنید ، کشف کنیم. اسکالپرها به طور معمول از استراتژی های تحلیل فنی به عنوان راهی برای شناسایی مجموعه های تجاری بالقوه استفاده می کنند.

برخی از متداول ترین ابزارهای نشانگر فنی مورد استفاده توسط پوست سر متخصص عبارتند از:

1. شاخص SAR پارابولیک

یکی از بهترین شاخص های فنی برای استفاده در مقیاس بندی این نوع سناریوها ، توقف پارابولیک و معکوس (SAR) یا SAR پارابولیک است. این امکان را به اسکالپترها می دهد تا در طول هر روز بسیاری از فرصت های تجارت متضاد را شناسایی کنند.

به طور کلی ، SAR Parabolic سیگنال های "خرید" را در صورت مشاهده شاخص زیر قیمت بازار فارکس چشمک می زند. در مقابل ، سیگنال های "فروش" در هنگام حرکت شاخص از قیمت های بالاتر از بازار وجود دارند.

نکته جالب در مورد SAR پارابولیک این است که سیگنال های خاص خود را نیز برای بستن هر موقعیت ارائه می دهد. در اصل ، موقعیت های طولانی می توانند تا زمانی که نشانگر "متوقف شود" و "معکوس" حفظ شود. وقتی این اتفاق بیفتد ، نشانگر در اصل ارسال سیگنال جدید است و موضع معاملات متضاد باید اتخاذ شود.

2. نشانگر تصادفی

نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که شرایط بازار بیش از حد و بیش از حد بازار را مشخص می کند. نمودار 5 دقیقه ای در زیر با یک حرکت قیمت نزولی شروع می شود که در خوانش های تصادفی تاریخی یک وضعیت فراگیر ایجاد می کند.

اسکالپرها می توانستند این تغییر قیمت کوتاه مدت را به عنوان فرصتی جدید برای شروع موقعیت های طولانی مشاهده کنند. ضرر و زیان متوقف شده در این تجارت پوست سر زیر قیمت پایین که خواندن فراز و نشیب را در شاخص Stochastics ایجاد می کند ، قرار می گیرد.

پس از باز شدن موقعیت ، مهم است که به دنبال فرصتی برای بستن تجارت با سود باشید. البته این به معنای گرفتن سود معاملات بیشتر از هر هزینه معاملاتی است که توسط یک کارگزار شارژ می شود.

از دیدگاه فنی ، اولین سیگنال برای بستن تجارت در حالی است که خوانش های تصادفی به قلمرو بیش از حد منتقل می شوند. این رویداد استدلال اصلی در پشت تجارت را حذف می کند و نشان می دهد که قیمت بازار ممکن است برای پایین آمدن آماده باشد.

از آنجا که این اتفاق می افتد ، اسکالپترهای متخصص تجارت طولانی را می بندند و سودهای کمی را در این موقعیت جمع می کنند.

سرمایه شما در معرض خطر است

3. میانگین حرکت

میانگین متحرک یکی از محبوب ترین شاخص های فنی است. در نمودار زیر می بینیم که چگونه پوست سر از میانگین های متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد موقعیت استفاده می کند. EMA نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری را در جدیدترین نقاط داده قرار می دهد.

هنگامی که قیمت ها از زیر EMA 50 دوره عبور می کنند ، می توان یک سیگنال فروش پدیدار شد و موقعیت های کوتاه ایجاد می شود. در مقابل ، هنگامی که قیمت بازار از بالای خط تقسیم EMA عبور می کند ، سیگنال های خرید قابل مشاهده می شوند و می توان موقعیت های طولانی را ایجاد کرد.

EMA می تواند یک روش عالی برای تعیین جهت روند باشد زیرا می توان پارامترهای تجاری خاص را تنظیم کرد. تنظیمات کوتاهتر EMA (یعنی آنهایی که زیر 50 دوره قیمت هستند) در هر جلسه معاملاتی تعداد بیشتری سیگنال خرید/فروش را ارسال می کنند.

در مقابل ، تنظیمات طولانی تر EMA (به عنوان مثال آنهایی که بالاتر از 50 دوره قیمت هستند) یک خط متوسط در حال حرکت نرم تر ایجاد می کنند که سیگنال های تجاری کمتری تولید می کند. گزینه های تنظیمات فردی به تعداد سیگنال های معاملاتی بستگی دارد که یک اسکالپر دوست دارد هر روز را ببیند.

4- شاخص قدرت نسبی (RSI)

مشابه شاخص تصادفی ، شاخص قدرت نسبی یا RSI به دنبال شرایط شدید بازار است. مقیاس گذاری با RSI در شرایط بی ثبات بازار مانند رویدادهای خبری بسیار خوب کار می کند. در نمودار طلا ، یک اسکالپر متخصص می توانست یک حرکت منفی را برای شروع یک موقعیت کوتاه با قیمت 1،510 دلار (قیمت پیشنهاد) مشاهده کند.

هنگامی که خوانش شاخص در شاخص قدرت نسبی (RSI) به قلمرو Oversold رسید ، بازرگانان اسکالپ این موقعیت را با سود می بندند. به همین ترتیب ، تجارت کوتاه دیگر آشکار می شود زیرا قیمت ها بار دیگر از طریق روند پشتیبانی می کنند. این امر به بازرگانان پوسته پوسته اجازه می دهد تا موقعیت های کوتاه جدید را با قیمت 1،509. 80 دلار باز کنند.

سیگنالی برای بستن تجارت کوتاه دوم پدیدار می شود ، زیرا قیمت های طلا در نمودارهای 5 دقیقه ای بالاتر از خط رو به پایین می شکند. این تعصب تجارت را به صعود (مثبت) تبدیل می کند و این باعث ایجاد علاقه جدید به موقعیت های طولانی می شود.

سرمایه شما در معرض خطر است

نکات مربوط به مقیاس گذاری

قبل از شروع کار ، در اینجا پنج نکته مقیاس گذاری برای مبتدیان وجود دارد:

1. همیشه از دست دادن متوقف کنید
2. تجارت با استفاده از مایع ترین ابزارهای مالی
3. تجارت در فعال ترین زمان روز (جلسات اروپایی + آمریکایی)
4. برای شناسایی بازه زمانی مورد نظر خود متناسب با مهارت شما کار کنید.
5. تا حد ممکن زمان کم در بازار بگذرانید

افکار نهایی

هدف از این هدف برای ایجاد سود از حرکات کوچک قیمت در بازار است. ایده اصلی در مورد پوسته پوسته شدن این است که سودآوری از حرکات کوچکتر در بازار ساده تر از تمرکز بر معاملات بلند مدت است. این رویکرد شامل افتتاح تعداد زیادی از معاملات با تمرکز بر سود کوچک است.

به همین دلیل ، استراتژی های مقیاس گذاری در بازارهای بی ثبات مانند فارکس بسیار خوب کار می کنند. رویدادهای خبری بازار معمولاً با استفاده از رویکرد مقیاس گذاری فرصت هایی را برای معامله گران ایجاد می کند.

معامله گران یا در یک جهت (یک رویکرد پیروی از روند) یا در جهت مخالف (یک رویکرد متضاد) قرار می گیرند. استراتژی های مقیاس گذاری ، معامله گران را ملزم می کند که از نزدیک ایستگاه معاملاتی را کنترل کنند و تعداد زیادی از موقعیت ها را باز و بسته کنند.

معامله گران به طور کلی استراتژی های مقیاس گذاری خود را در یک نمودار 1 دقیقه ای تا حداکثر 15 دقیقه می سازند. با توجه به خطرات پیشرفته ای که اغلب با استراتژی های پوسته پوسته شدن همراه است ، معامله گران همیشه باید ضررهای متوقف کننده محافظ را در موقعیت های خود مستقر کنند.

افرادی که این مطلب را می خوانند نیز مشاهده می شوند:

• بررسی Ironfx
• راهنماهای تجارت فارکس
• بهترین جفت های فارکس < SPAN> معامله گران یا در یک جهت (یک رویکرد پیروی از روند) یا در جهت مخالف (یک رویکرد متضاد) قرار می گیرند. استراتژی های مقیاس گذاری ، معامله گران را ملزم می کند که از نزدیک ایستگاه معاملاتی را کنترل کنند و تعداد زیادی از موقعیت ها را باز و بسته کنند.