چگونه با عدم اطمینان در بازار سهام مقابله کنیم؟فقط متنوع کردن

وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود ، همه می خواهند با سرمایه گذاری در سهام که به یک مولتیبگر تبدیل می شود ، ثروتمند شوند. همه در جستجوی Apple ، Google ، Amazon ، HDFC Bank یا Bajaj Finance هستند. زیبایی مولتیبرگرها این است که همه آنها به نظر می رسد که عقل سلیم سرمایه گذاری می کنند.

با انرژی پاک ، شرکت های سنتی نفت و گاز در معرض خطر هستند. با داشتن وسایل نقلیه برقی ، شرکت های سنتی اتومبیل در معرض خطر هستند.

مربوط

مسابقه کریکت یک روزه بین انگلیس و نیوزیلند در سال 2019 به عنوان یکی از بهترین مسابقات یک روزه در تاریخ کریکت کاهش می یابد. آیا انگلیس بر اساس استعداد خود سزاوار پیروزی بود؟بله ، آنها سزاوار آن بودند. اما آیا آنها در روز معین خوش شانس بودند؟بسیار خوش شانس

در فوتبال ، انگلیس فینال جام 2021 یورو را به ضربات پنالتی 3 - 2 از دست داد. این طرف دیگر شانس است.

موفقیت تعامل بین مهارت و شانس است. کتاب معروف "Stay Hungry Stay احمقانه" نوشته شده توسط نویسنده هندی رشمی بانسال داستانهای الهام بخش و موفق کارآفرینان هندی را پوشش می دهد. خواندن این داستانها مهم است زیرا آنها امیدوار به سرمایه گذاری در تجارت برای ایجاد ثروت هستند. اما ریسک پذیری می تواند دو نتیجه داشته باشد. موفقیت و شکست.

مشکل این است که هیچ کس کتابی را با عنوان "گرسنه درگذشت گرسنه" نمی نویسد. داستانی در مورد کارآفرینانی که شکست خورده اند.

داستان ها توسط پادشاهان که موفق هستند نوشته شده است. و بدیهی است که آنها در داستان خود قهرمان هستند. مرده نمی تواند داستانهای خود را بگوید. پادشاه که درگذشت نیز یک استراتژی داشت.

بازارهای طولانی و کوتاه: آیا سهام PE بالا همیشه گران است؟به علاوه ، سهام که از حاشیه فشار می آورند

چرا برخی از سرمایه گذاران همیشه پول می گیرند و برخی از دست می دهند؟جرالد لوئب شکاف ها را نشان می دهد

مشاهده: آنچه بدترین معاملات من در مورد سرمایه گذاری به من آموخت

Netflix هر سال صدها سریال را خفه می کند. آیا فکر می کنید نتفلیکس از قبل می داند کدام سریال یک موفقیت وحشی خواهد بود یا کدام یک از بدبختی شکست می خورد؟فصل 1 بازی های مقدس یک موفقیت وحشی بود در حالی که فصل 2 پاسخ کسل کننده ای داشت. ناسیم نیکلاس طالب ، نویسنده مشهور کتاب "فریب خورده توسط تصادفی" ، توضیح می دهد که "موفقیت خفیف با مهارت و کار قابل توضیح است. موفقیت وحشی به واریانس منتسب است. (شانس یا تصادفی)."

فیلم "میلیونر Slumdog" ، با یک ستاره نسبتاً جدید بازیگران و فیلمبرداری شده در زاغه های بمبئی ، هشت جایزه اسکار از جمله بهترین تصویر متحرک در سال 2009 را به دست آورد. چگونه این را توضیح می دهید؟

برای بازی هایی مانند شطرنج و کازینو ، جدا کردن شانس و مهارت ساده است. شطرنج مهارت است و کازینو شانس است. اما زندگی ، سرمایه گذاری و بسیاری چیزهای دیگر ، شانس و مهارت همه از بین می روند. دشوار است که بگوییم در نتیجه ، بخش X مهارت و بخش Y شانس داشت. اما در ذهن ما ، معادله ساده است. وقتی همه چیز به درستی پیش می رود ، طبیعی است که آن را به مهارت نسبت دهید اما وقتی همه چیز خوب کار نمی کند ، بدشانسی است. موفقیت خود یک مهارت است و موفقیت دیگران شانس است.

تعداد فزاینده ای از مطالعات نشان می دهد که بیشتر سهام (~96 درصد) در دراز مدت از صورتحساب خزانه داری بهتر نیست. بازده سهام عدالت است. بیشتر بازده های موجود در بورس توسط سهام بسیار کمی ایجاد می شود (~4 درصد). فیلم های بسیار کمی ویروسی می شوند ، آهنگ های بسیار کمی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند ، تعداد کمی از مردم به سوپر استار تبدیل می شوند ، تعداد کمی از آنها در تیم کریکت هند انتخاب می شوند (از جمعیت بیش از 136 کرور)

وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود ، همه می خواهند با سرمایه گذاری در سهام که به یک مولتیبگر تبدیل می شود ، ثروتمند شوند. همه در جستجوی اپل بعدی ، گوگل ، آمازون هستند ،

بشرزیبایی مولتیبرگرها این است که همه آنها به نظر می رسد که عقل سلیم سرمایه گذاری می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکت ها ، مصاحبه های قدیمی بنیانگذاران را تماشا کنید. می بینید که این شرکت ها و ایده ها در آن زمان چقدر آسیب پذیر بودند. حتی هنگامی که شرکت های سهام خصوصی در بنگاه های ثبت نشده سرمایه گذاری می کنند ، پول خود را متنوع می کنند. پیش بینی اینکه ایده بعدی Paytm یا Flipkart یا Byju باشد غیرممکن است.

یک آزمایش فکر به ما اجازه می دهد تصور کنیم که شما یک دهه به شما گفته شده است که کل ملت به تلفن های همراه خود که داده های مصرف می کنند چسبیده اند. تمام فعالیت های خرید مواد غذایی ، تا تعامل اجتماعی ، بانکداری ، مدرسه ، بازی ، کار اداری و هر چیز دیگری از طریق تلفن حرکت می کند. شما می توانستید تمام سهام مخابراتی را جمع کنید. داستان پخش شده است ، اما بیشتر شرکت های مخابراتی یا از کار خارج هستند یا متحمل ضرر می شوند. سرمایه گذاری به همان اندازه که به نظر می رسد ساده نیست.

با انرژی پاک ، شرکت های سنتی نفت و گاز در معرض خطر هستند. با داشتن وسایل نقلیه برقی ، شرکت های سنتی اتومبیل در معرض خطر هستند. با ورود شرکت های فنی ، بانکهایی که شعب فیزیکی ساخته اند در معرض خطر هستند. با خرید آنلاین ، خرده فروشی معمولی در معرض خطر است.

گفتن کدام شرکت ها در آینده زنده می مانند و سازگار می شوند؟اگر بیشتر پول خود را در تجارت خود یا ESOP شرکت خود سرمایه گذاری کرده اید ، پس متنوع نیستید. Enron یا AIG یا Lehman Brothers را به یاد داشته باشید.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های شاخص، تنوع لازم را برای شما فراهم می کنند. اما اگر شما 5 صندوق سرمایه گذاری مشترک دارید و همه در یک کشور سرمایه گذاری می کنند، پس متنوع نیستید. FII ها می توانند با یک کلیک از هر کشوری وارد یا خارج شوند. هر کشوری ریسک خاصی برای کشور دارد. تاریخ را بخوانید. ممکن است رویدادهای قو سیاه وجود داشته باشد. با صندوق های سهام بین المللی تنوع ایجاد کنید.

اگر تمام سرمایه گذاری های خود را فقط در یک طبقه دارایی داشته باشید، متنوع نیستید. هر کلاس دارایی دارای چرخه هایی است و گاهی اوقات این چرخه ها می توانند بسیار طولانی باشند. تاریخ نشان می دهد که سهام، طلا و حتی اوراق قرضه دوره های طولانی با بازده کم تا منفی را پشت سر می گذارند.

تنوع در کشورها و در بین طبقات دارایی. برای مدیریت ریسک، پرتفویی با ترکیب خوبی از سهام داخلی، اوراق قرضه، طلا، سهام بین المللی و REIT ایجاد کرد.

امور مالی شخصی مربوط به مدیریت ریسک است. کشتی ها برای آب و هوای معمولی طراحی و ساخته نشده اند، بلکه برای مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی شدید طراحی و ساخته شده اند. درمورد ریسک آشکارا بحث کنید و درک کنید که مشاور مالی شما چگونه ریسک را مدیریت می کند.

(آمیت گروور AVP برای یادگیری و توسعه در مدیران سرمایه گذاری DSP است. دیدگاه ها متعلق به خودش است)

داستان های ET Prime را از دست ندهید! به روز رسانی روزانه کسب و کار خود را در واتس اپ دریافت کنید. اینجا کلیک کنید!