ارائه و تجارت الگوی هارمونیک پروانه.

الگوهای هارمونیک یکی از تکنیک های قدرتمند عملکرد قیمت پیشرفته است که برای تشخیص واکنش ها استفاده می شود. نکته ای که در مورد الگوهای هارمونیک کار می کند این است که آنها از روش تلاقی استفاده می کنند ، به این معنی که انتظار می رود از خوشه های سطح خاصی که توسط بازپرداختهای فیبوناچی تعریف شده اند ، واکنش نشان دهند. دلیل کار آنها هیچ ارتباطی با عارف یا جادویی ندارد ، این واقعیت است که از بسیاری از بازرگانان از پس بازرگانان استفاده می شود و دید آنها واکنش ها را بیشتر می کند ، بنابراین قدرت پیش بینی کننده الگوها را افزایش می دهد. با این حال ، فقط استفاده از الگوهای هارمونیک به تنهایی ممکن است کافی نباشد ، همانطور که در زیر خواهیم دید ، آنها بهتر است با شاخص های متضاد ترکیب شوند تا شانس تجارت سودآور را افزایش دهند.

من به تازگی کتاب جدیدی را پس از موفقیت شاخص های فنی جدید در پایتون منتشر کرده ام. این توضیحات کامل تر و افزودن استراتژی های معاملاتی پیچیده با یک صفحه GitHub اختصاص داده شده به کد به روز شده است. اگر احساس می کنید که این مورد علاقه شما است ، احساس راحتی کنید به لینک زیر مراجعه کنید ، یا اگر ترجیح می دهید نسخه PDF را خریداری کنید ، می توانید با من در LinkedIn تماس بگیرید.

کتاب استراتژی های معاملاتی

Amazon.com: کتاب استراتژی های تجارت: 9798532885707: Kaabar ، Sofien: Books

آشنایی با توالی فیبوناچی

لئوناردو بوناچی ، معروف به لئوناردو فیبوناچی ، دنباله ای از جفت گیری خرگوش ایجاد کرده است که پایه و اساس بسیاری از مشاهدات ریاضی را تشکیل می دهد. دنباله از این الگوی مجزا پیروی می کند:

با افزودن دو شماره قبلی در پشت آنها ، اعداد پیدا می شوند. در مورد 13 ، آن به عنوان 8 + 5 محاسبه می شود ، از این رو فرمول:

زیبایی این اعداد نسبت خاصی است که به آن نسبت طلایی گفته می شود. اگر هر دو عدد پی در پی را در دنباله بگیریم ، نسبت آنها (XN / XN-1) به 1. 618 نزدیکتر می شود ، این همان چیزی است که ما آن را نسبت طلایی می نامیم:

این مهم نیست که چگونه ما به همان اندازه که مهم هستند ، از این الگوهای تجارت کردیم ، بنابراین ، ما نسبت ها را از منظر تجارت مالی بحث خواهیم کرد. بگذارید 1. 618 را در ذهن داشته باشیم زیرا در حال حاضر یکی از دو نسبت مهم است که ما در تجارت استفاده خواهیم کرد. کار ما اکنون یافتن بقیه نسبت های قابل توجه برای ما در تجارت است. همه آنها تغییرات 1. 618 و 0. 618 متقابل آن هستند. توجه کنید که چگونه متقابل 1. 618 به سادگی 0. 618 است. متقابل زمانی است که شما 1 را بر روی شماره تقسیم می کنید. جدول زیر خلاصه بقیه نسبت ها و نحوه تهیه آنها را خلاصه می کند:

اکنون ما به تعریف الگوی پروانه و نحوه تشخیص و تجارت آن خواهیم پرداخت.

الگوی پروانه

الگوی پروانه یکی دیگر از پیکربندی های هارمونیک پیچیده است که مشابه گارتلی است که در مقاله قبلی مورد بحث قرار گرفته است اما یک تفاوت مشخص دارد. مرحله سوم لبه مرحله دوم را می شکند. یعنی یک الگوی پروانه صعودی شکل M با پای دوم پایین تر از پای اول خواهد داشت. در اینجا شرایط یک الگوی پروانه ای کامل وجود دارد:

• مرحله اول باید 78. 6 ٪ را به عقب برگرداند.
• مرحله دوم باید 50. 0-61. 8 ٪٪ را به عقب برگرداند.
• مرحله سوم باید 161. 8 ٪ را به عقب برگرداند.
• کل اصلاحات از ابتدا تا بالا باید 127. 2 ٪ را پس بگیرد.

مشخص می شود که یک پروانه صعودی شبیه یک M با پای دوم پایین تر از پای اول است ، در حالی که یک پروانه نزولی شبیه یک W با پای دوم بالاتر از پای اول است. ما انتظار داریم نوعی واکنش در اطراف نقطه D باشد. این الگوی همیشه از پنج نقطه در زمان XABCD تشکیل شده است که در آن آخرین نکته را تجارت می کنیم و ریسک خود را مطابق با اقدام خاص مورد بحث در قسمت آخر مقاله مدیریت می کنیم.

اگر به شاخص های فنی تر نیز علاقه مند هستید و از پایتون برای ایجاد استراتژی استفاده می کنید ، بنابراین کتاب پرفروش من در مورد شاخص های فنی ممکن است به شما علاقه مند باشد:

شاخص های فنی جدید در پایتون

Amazon.com: شاخص های فنی جدید در پایتون (9798711128861): Kaabar ، آقای Sofien: کتاب

تشخیص الگوی پروانه

الگوی پروانه می تواند در وسط نقطه C شروع شود. بنابراین ، ما زمان کافی داریم که بدون هیچ گونه تعصب و تأخیر در آن عمل کنیم. توطئه های زیر نحوه تشخیص یکی در طول زمان را نشان می دهد:

اولین قدم بالا به سادگی تشخیص یک حرکت تکانه ای است که با یک حرکت ارتجاعی که باید به 78. 6 ٪ برگردد. پس از آن باید صبر کنیم که آیا این واکنش به 50 ٪ -61. 8 ٪ از پای جدید بازگردد یا خیر.

با عقب نشینی از پای جدید ، اکنون به دنبال اصلاح 161. 8 ٪ از پای جدید و شکستن نقطه B هستیم. ما باید در حال حاضر شروع به شکل گیری M (پروانه صعودی) کنیم.

اکنون ، ما حتی می توانیم پروانه را ترسیم کنیم. تمام آنچه ما نیاز داریم واکنش مورد انتظار از نقطه D است که به عنوان 127. 2 ٪ اصلاح از نقطه x در تمام طول مسیر به نقطه A و همچنین 81. 8 ٪ اصلاح حرکت قبل از میلاد تعریف شده است. این بدان معنی است که طول پای CD باید برابر با 1. 618 برابر طول پای BC باشد.

و سرانجام ، ما باید با توجه به اقدامات مدیریت ریسک بیان شده در قسمت آخر مقاله ، واکنش را مدیریت کنیم.

ترکیب پروانه با RSI

داشتن الگوی پروانه ای در نقطه D خود (واکنش در انتظار) و RSI در اطراف افراط و یا در واگرایی ، تأیید خوبی از تجارت است و تقویت کننده محکومیت است. اما شاخص قدرت نسبی چیست؟

RSI بدون شک مشهورترین شاخص حرکت در آنجا است ، و این انتظار می رود که به ویژه در بازارهای مختلف ، نقاط قوت زیادی داشته باشد. همچنین بین 0 تا 100 محدود شده است که تفسیر آن را آسان تر می کند. همچنین ، این واقعیت که مشهور است ، به پتانسیل آن کمک می کند. این امر به این دلیل است که هرچه مدیران و مدیران پرتفوی بیشتر به RSI نگاه کنند ، افراد بیشتری بر اساس سیگنال های آن واکنش نشان می دهند و این به نوبه خود می تواند قیمت بازار را تحت فشار قرار دهد. البته ، ما نمی توانیم این ایده را اثبات کنیم ، اما به عنوان یکی از اساس تحلیل فنی این است که خود تحقق بخش است.

RSI با استفاده از روشی نسبتاً ساده محاسبه می شود. ما ابتدا با در نظر گرفتن اختلاف قیمت یک دوره شروع می کنیم. این بدان معنی است که ما باید هر قیمت بسته را از قیمت قبل از آن تفریق کنیم. سپس ، ما میانگین هموار اختلافات مثبت را محاسبه می کنیم و آن را با میانگین صاف اختلافات منفی تقسیم می کنیم. آخرین محاسبه قدرت نسبی را به ما می دهد که در فرمول RSI استفاده می شود تا به اندازه گیری بین 0 تا 100 تبدیل شود.

اگر علاقه مند به دیدن شاخص های فنی بیشتر و آزمون پشتی هستید ، در صورت تمایل مقاله زیر را بررسی کنید: