چگونه می توان یک سهام بیش از حد را تشخیص داد

هنگامی که بازار بی ثبات است و دست ظالمانه سرنوشت با بهترین کارآزمایی های پرتفوی شما ضربه می زند ، این یک غریزه طبیعی است که مایل به فروش آن است-و بسیاری از سرمایه گذاران این کار را انجام می دهند. با این حال ، این می تواند یک فرصت منحصر به فرد برای دریافت سهام بیشتر با تخفیف باشد.

رکود COVID-19 و مشکلات تورمی که در بازار فعلی پیش روی می کند ، هر دو نشان داده اند که بسیاری از نام های خانوار می توانند ناگهان ارزش خود را کاهش دهند. برخی از سهام برخی از سهام ممکن است "Oversold" را در نظر بگیرند شامل اپل (NASDAQ: AAPL) ، Berkshire Hathaway وارن بافت (NYSE: BRK. B) و میز تجارت (NASDAQ: TTD).

بسیاری از سرمایه گذاران محرک بیشتر در بین ما نیز ممکن است استدلال کنند که اعضای "سهام Meme" تسلا (NASDAQ: TSLA) ، فراتر از گوشت (NASDAQ: BYND) ، GAMESTOP (NYSE: GME) و ILK آنها نیز فراگیر است. این همه یک چشم انداز است.

سهام بیش از حد چیست؟

اصطلاح "oversold" به زمانی اشاره دارد که یک سرمایه گذار معتقد است که سهام به دلایل متعدد در بین معامله گران فروخته می شود. بر خلاف تصحیح بازار (سقوط 10 ٪) یا خرس در حال چرخش (20 ٪ سقوط) ، هیچ شماره یا آستانه ای وجود ندارد که بتواند تأیید کند که سهام بیش از حد بوده است. این به سادگی به نظر سرمایه گذار فردی است. با این حال ، به طور کلی عواملی وجود دارد که در رکود ناگهانی یک شرکت نقش دارند که منجر به فروش گسترده می شود ، حتی اگر اصول تجاری آن تغییر نکرده باشد:

• سرمایه گذاران با وجود ضرب و شتم درآمدی ، به یک جنبه منفی فراخوانی درآمد ، مانند راهنمایی های پایین تر از حد انتظار ، واکنش نشان می دهند.
• این می تواند از رسانه ها بیفتد (فکر کنید وقتی استارباکس به دلیل تعصب نژادی دچار مشکل شد).
• شاید بازار فقط در یک مکان بد قرار داشته باشد و سهام را با آن پایین بکشید ، همانطور که اکنون شاهد آن هستیم.

آیا این یک فرصت خرید است؟

در شرایطی مانند این ، شرکت ارزش های اصلی یا مدل تجاری خود را تغییر نداده است. سهام Oversold ارزان تر از آنچه که باید باشد در نظر گرفته می شود و می تواند فرصتی عالی برای بدست آوردن سهام مورد علاقه با قیمت تخفیف باشد ، اگرچه شرایط بیش از حد سیگنال خرید اتوماتیک نیست.

دو نوع رویکرد برای شناسایی سهام Oversold وجود دارد:

اساساً بیش از حد

سهام که سرمایه گذاران احساس می کنند در زیر ارزش واقعی آن معامله می کنند. به عنوان مثال ، شرکتی مانند دیزنی (NYSE: DIS) ، که در یک ماه 15 ٪ سقوط کرد و شروع کرونوویروس را به خود اختصاص داد ، ناگهان به یک شرکت متفاوت تبدیل نشد. این هنوز همان غول رسانه ای است که در سال 2019 سوابق بوکس آفیس را تخریب کرد ، یک رقیب بسیار موفق را به نتفلیکس (NASDAQ: NFLX) به ارمغان آورد و میلیاردها دلار را در طی یک دهه گذشته از رشد پارک موضوعی تولید کرده است.

پس چرا سهام پایین آمد؟ساده: Coronavirus در آن زمان از طریق بسته شدن پارک و سینما به خط بالای خود آسیب می رساند. همه این موارد اشکالاتی موقت است و دیزنی در نهایت پشتیبان و اجرا خواهد شد (هنگامی که ما به مشکلات تورمی فعلی بازار رسیدیم). در 12 ماه گذشته ، سهام آن تقریباً 40 ٪ ارزش داشته است. آیا اکنون 40 ٪ کمتر ارزش دارد؟خوب ، تصمیم گیری به شما بستگی دارد ...

از نظر فنی بیش از حد

این زمانی است که از تجزیه و تحلیل فنی برای تعریف اینکه سهام بیش از حد است یا خیر ، استفاده می شود. مشهورترین مدل برای این ، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. یک شاخص فنی فقط به قیمت فعلی نسبت به قیمت های قبلی نگاه می کند. این داده های اساسی را در نظر نمی گیرد ، بلکه میانگین سود و ضرر متوسط را برای اندازه گیری سرعت و بزرگی حرکات قیمت تجزیه و تحلیل می کند.

RSI همیشه بین 0 تا 100 است و سهام بالاتر از 70 مورد بیش از حد در نظر گرفته شده و سهام زیر 30 برابر است. برای مدت کوتاهی در فوریه سال 2021 ، مایکروسافت (NASDAQ: MSFT) توسط این شاخص "Oversold" در نظر گرفته شد. با این حال ، این نوع کار تجزیه و تحلیل فنی خالص است و به بهترین وجه توسط یک سرمایه گذار متوسط از آن جدا می شود.

دنبال چه چیزی میگردی…

پیدا کردن یک سهام "oversold" همه چیز عقیده ای است و به ارزش خود شما از یک شرکت بستگی دارد و آیا فکر می کنید نماینده قیمت سهام آن است. هنگام سرمایه گذاری در هر شرکتی ، باید درک کاملی از اصول آن داشته باشید ، از جمله نحوه اجرای آن ، چه کسی آن را اجرا می کند ، بیانیه ماموریت آن ، عملکرد تاریخی و اگر حتی به آن اعتقاد دارید.

اگر به دنبال این هستید که یک سهام بیش از حد به عنوان یک فرصت خرید را مورد توجه قرار دهید ، باید خودتان واقعیت ها را در نظر بگیرید ، و اگر واقعاً اعتقاد دارید که سقوط سهام ضروری است. همچنین می توانید از یک نشانگر RSI یا ابزارهای مشابه استفاده کنید. در پایان ، با این حال ، همه چیز به ارزیابی خود شما رسیده است.

• جیمی آدامز

مدیر محتوا در MyWallst

جیمی ویرایشگر محتوا در اینجا در MyWallst است. سهام مورد علاقه وی اپل است که همچنین اولین سهام او است که تاکنون خریداری کرده است. جیمی نه تنها یک طرفدار بزرگ محصولات خود است ، بلکه او معتقد است که این غول فناوری چیزهای بیشتری برای ارائه به جهانیان دارد و حتی سطح پتانسیل های خود را نیز خراب نکرده است.

بیشتر بخوانید

هر آنچه را که باید در مورد سهام لنگر بدانید

با وجود همه چیز در بازارها در حال حاضر ، همه ما احتمالاً می توانیم با پایه و اساس انجام دهیم ، بنابراین اجازه دهید "عمیق تر" را در سهام لنگرگاه شیرجه بزنیم.

• پدریگ بولگر

8 بهترین کتاب سرمایه گذاری 2022: مثل یک سرمایه گذار فکر کنید

در اینجا یک لیست جامع از بهترین کتابهای سرمایه گذاری که ما برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار سهام و فکر کردن مانند یک سرمایه گذار استفاده کرده ایم ، آورده شده است.

• مایکل اوماهونی

"سهام Meme" چیست؟

سهام سوداگرانه در حال حاضر در وال استریت در قالب AMC ، GameStop و موارد دیگر مسلط است ، اما سهام Meme چیست؟< Pan> جیمی ویرایشگر محتوا در اینجا در MyWallst است. سهام مورد علاقه وی اپل است که همچنین اولین سهام او است که تاکنون خریداری کرده است. جیمی نه تنها یک طرفدار بزرگ محصولات خود است ، بلکه او معتقد است که این غول فناوری چیزهای بیشتری برای ارائه به جهانیان دارد و حتی سطح پتانسیل های خود را نیز خراب نکرده است.