سفارشات ضرر را متوقف کنید - چگونه می توان از سود خود محافظت کرد

اگر مجبور شدم یک دستور از دست دادن را تعریف کنم ، این فقط یک دستور محافظ است که شما را از دست دادن پول بیشتر از آنچه دوست دارید باز می دارد. به طور خلاصه ، این سفارشاتی هستند که فاصله مشخصی از قیمت ورود شما قرار می گیرند و در صورت رسیدن به موقعیت شما بسته می شوند. این بدان معنی نیست که 50 ٪ از موقعیت شما بسته است ، بلکه یک انحلال کامل است.

هنگامی که به یک دستور از دست دادن متوقف می شوید ، باید تصویری از یک سرباز شکست خورده را که در حال تکان دادن پرچم سفید در میدان نبرد است ، بگیرید. این یک امتیاز کامل است که برنامه اصلی شما اشتباه بوده است.

همانطور که در مورد موضوع عمیق تر تحقیق می کنیم ، از هر دو طرف یک استدلال قانع کننده دریافت خواهید کرد. یک دیدگاه که سفارشات از دست دادن توقف ایده خوبی است ، دیگری که در صورت استفاده نادرست ، این تکنیک حفظ سرمایه می تواند تأثیر دقیقی بر روی منحنی سهام شما داشته باشد.

متوقف کردن ضرر در مقابل توقف سفارشات محدودیت

تعدادی از انواع سفارش از دست دادن توقف وجود دارد ، بنابراین بدون اینکه شما یا خودم را گیج کنیم ، اجازه دهید به آرامی در این مورد راحت شویم. سفارشات از دست دادن توقف را می توان در دو طرف بازار قرار داد: طولانی یا کوتاه. علاوه بر این ، سفارشات را می توان به عنوان سفارشات محدود یا بازار قرار داد.

خرید سفارش بازار توقف

سفارش بازار از دست دادن خرید ، سفارش خرید تعداد مشخصی از سهام در بازار یا قیمت سؤال است. از سفارش بازار Buy Stop برای بستن موقعیت های کوتاه استفاده می شود و بالاتر از قیمت ورودی شما قرار می گیرد. به عنوان مثال ، اگر Google با قیمت 1000 دلار کوتاه باشید و سفارش بازار خرید را با قیمت 1،250 دلار قرار دهید ، موقعیت کوتاه شما به عنوان سفارش بازار برای خرید تمام سهام با نقض قیمت 1،250 دلار انحلال می شود.

خرید سفارش محدودیت توقف

سفارش محدودیت ضرر خرید ، سفارش خرید تعداد مشخصی از سهام با قیمت محدود است. از سفارش محدودیت توقف برای بستن موقعیت های کوتاه بالاتر از قیمت ورود شما استفاده می شود. به عنوان نمونه ، اگر اپل کوتاه با 500 دلار باشید و یک سفارش محدودیت خرید را با قیمت 525 دلار قرار دهید ، موقعیت شما با قیمت تعیین شده 525 دلار انحلال می شود. این ممکن است در تئوری به نظر برسد که شما کنترل بیشتری بر محل خروج از موقعیت در مقابل نظم بازار دارید. با این حال ، اگر قیمت فروش شما 525 دلار توسط گاوها پرش کند ، می توانید موقعیت خود را در اختیار داشته باشید.

فروش سفارش بازار توقف

آیا واقعاً می خواهید من توضیح دهم؟این دقیقاً برعکس سفارش بازار از دست دادن خرید است ، اما برای جلوگیری از خسارات بیشتر از موقعیت طولانی استفاده می شود.

فروش سفارش محدودیت توقف

مجدداً ، سعی در خوابیدن شما به خواب نروند ، دقیقاً برعکس است زیرا سفارش محدودیت خرید است ، اما برای جلوگیری از خسارات بیشتر از موقعیت طولانی استفاده می شود.

اگر از نظر تعاریف مختلف سفارشات توقف ضرر می خواهید، لطفاً از پیوند زیر به مقاله ای در Tradersedgeindia.com دیدن کنید. آنها کار بسیار خوبی در توضیح اصول اولیه انجام داده اند.

نحوه ثبت دستور توقف ضرر

شما دستور توقف ضرر خود را مانند هر سفارش دیگری از طریق برنامه معاملاتی خود قرار می دهید. برای پوزیشن های کوتاه، شما می خواهید یک دستور توقف ضرر خرید و برای پوزیشن های خرید، یک دستور توقف ضرر فروش قرار دهید.

این کمی گیج کننده است زیرا زمانی که من برای اولین بار معامله را شروع کردم انتظار داشتم یک نوع سفارش به نام "stop loss" ببینم. در واقع، توقف ضرر فقط اصطلاحی است که به این معنی است که شما در حال تلاش برای بستن یک موقعیت باخت هستید.

شما می خواهید سفارش توقف ضرر خود را در فاصله ای از قیمت ورودی خود قرار دهید، که به شما نشان می دهد که موقعیت بر خلاف شما بوده و زمان آن رسیده است که ضرر کنید.

این به اندازه کافی آسان به نظر می رسد درست است؟اشتباه! دانستن اینکه دستور توقف ضرر خود را در کجا قرار دهید جادویی تر از علم است. همانطور که در ادامه این مقاله می خوانید متوجه خواهید شد که چرا.

نحوه استفاده از دستورات توقف ضرر

بیشتر معامله گران به سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت به عنوان نکات واضحی برای ثبت سفارش های توقف ضرر خود نگاه می کنند. این می تواند به شکل یک نوسان اخیر در روند صعودی یا نزولی یا شکستن یک کلید بالا یا پایین در یک الگوی افقی مانند پایین سر و شانه باشد.

این به اندازه کافی ساده به نظر می رسد، اما در نگاه اول بسیار پیچیده است.

منطقی است درست، وقتی یک سطح کلیدی نقض شد، موقعیت خود را ببندید. واضح است که چیزی اشتباه است و شما باید از سرمایه خود محافظت کنید.

بله و خیر. هرچه بیشتر معامله کنید، بیشتر متوجه خواهید شد که بازار پر از تقلبی های بیشتری است تا بهترین کله بوبل در فروشگاه دلار محلی شما.

چرا دستورات توقف ضرر می تواند باعث شود که شما پول بیشتری نسبت به موارد دیگر از دست بدهید

اولین دلیلی که دستورات توقف ضرر ممکن است پول شما را از دست بدهند این است که نمی دانید چه کاری انجام می دهید. خشن به نظر می رسد، می دانم. اما اگر چند ماه است که معامله می کنید، احتمالاً زمان کافی دارید تا بفهمید چه اتفاقی می افتد، چه رسد به اینکه تصوری از اینکه چه زمانی اشتباه می کنید.

عدم درک شما از عملکرد درونی بازار باعث می شود که دستور توقف ضرر را در جایی که بعداً نقطه عطف سهام خواهد بود، قرار دهید. سطح ناامیدی که وقتی موقعیت شما درست قبل از بلند شدن سهام بسته می شود با آن مواجه خواهید شد، این احساس را به شما می دهد که دوست دختر کلاس هشتم شما درست قبل از رقص شما را رها می کند.

من به جزئیات چگونگی سوختن اخیر در زیر می پردازم…..

سفارشات ضرر را متوقف کنید و چگونه سازندگان نشانگر برای شما اسلحه می کنند

در حالی که فعالیت سازندگان بازار کاملاً قانونی است ، همه ما آنها را در یک نقطه یا نکته دیگر در مشاغل تجاری خود نفرین کرده ایم. سازندگان بازار غالباً تعدادی از سفارشات را در حدود قیمت خاص مشاهده می کنند و این سفارشات به عنوان یک آهنربا برای چگونگی پیشنهاد این سازندگان قیمت سهام عمل می کنند. به همین دلیل متوجه خواهید شد که سفارش شما در صورت تحریک ، اغلب منجر به گزاف گویی در جهت مخالف می شود.

این امر به این دلیل است که سازنده بازار می تواند از شما و سایر سفارشات از دست دادن توقف از معامله گران تازه وارد استفاده کند تا سفارشات فروش را به اندازه کافی بزرگ برای خرید بزرگ برای پول هوشمند ارائه دهد.

فکر می کنم من این کار را می کنم؟توجه کنید که چگونه سهام این اقدامات سریع را از طریق پشتیبانی فقط برای تجمع آنقدر سخت انجام می دهد که شما شجاعت پرش به تجارت را ندارید.

نحوه استفاده از سفارشات از دست دادن توقف

یکی از روشهای توقف از دست دادن سفارشات ما تا این نقطه ، توقف های متوقف شده است. این جایی است که شما در یک تجارت سود خود را رزرو کرده اید و به محض ادامه حرکت سهام به نفع شما ، سفارش ضرر خود را دنبال می کنید یا حرکت می کنید. نکته جالب در مورد سفارشات ضرر متوقف کردن این است که با افزایش سهام ، سود خود را در اختیار شما قرار می دهید ، بنابراین مشخصات ریسک خود را کاهش داده و سود کاغذ خود را افزایش می دهید. این یک روش عالی برای معامله گران جدید است که در حال یادگیری هنر اجازه دادن به برندگان خود هستند.

سفارشات ضرر و نوسانات را متوقف کنید

اگر در حال تجارت سهام بی ثبات هستید ، استفاده از سفارشات از دست دادن توقف یک پیشنهاد دشوار است. در مورد آن فکر کنید ، سهام واقعاً بی ثبات می تواند بین نقاط بالا و پایین به طور وحشیانه تغییر کند. برای نوسانات به اندازه کافی دشوار است ، چه رسد به اینکه دقیقاً بدانید که دستور از دست دادن توقف خود را قرار دهید.

تجارت محکم با سهام بی ثبات در بهترین حالت متناقض است. نگاهی به سهام مانند CHTP ، NIHD و VNDA بیندازید. هر بازه زمانی یا روز هفته را انتخاب کنید. توقف خود را از کجا قرار می دهید؟توجه کنید که چگونه سطح بدون توجه ، فقط به تجمع نقض می شود ، انگار اصلاً مقاومت وجود ندارد.

برای این سهام بسیار بی ثبات ، شما باید واقعاً خطر را بپذیرید. اگر طولانی باشید ، طولانی هستید. اگر کوتاه باشید ، کوتاه هستید. شما باید منتظر بمانید تا هدف سود خود برسد و در صورت عدم آمادگی برای از دست دادن پول آماده شوید. اگر برای آن واقعیت آماده نیستید ، با آگهی های بلند درگیر نشوید.

بگذارید یک راز به شما بگویم ، من از سفارشات متوقف کردن استفاده نمی کنم

قبل از اینکه بیشتر بروم ، من از شما طرفداری نمی کنم. فقط شما می توانید تصمیم بگیرید که استراتژی تجارت برای شما بهتر است.

در طول سال ها برای من متوجه شده ام که دستور توقف ضرر باعث درد بیشتر من می شود. در گذشته ترس زیادی از بازار داشتم. در حالی که همیشه خوب است که سطح سالمی از احترام به اینکه چگونه بازار می تواند پول شما را بگیرد، داشته باشید، هرگز نباید بترسید.

ترس من باعث می شد که توقف هایم را در سطوح بسیار کمی نسبت به قیمت ورودی ام قرار دهم. اگر استراتژی من مستلزم توقف های محکم باشد و هر بار از همین رویکرد استفاده کنم، این کار می تواند کارساز باشد. اما برای من اینطور نبود.

در ذهن من، انجام معامله و سپس ایجاد یک دستور توقف ضرر، دلیلی برای من بود که ریسک معامله را می پذیرم. این نمی توانست دورترین چیز از حقیقت باشد.

من فقط در حال انجام اقداماتی بودم که فکر می کردم تجارت با مجموعه ای از قوانین به معنای معامله است. این آشنا به نظر می رسد؟

در پایان، زمانی که تصمیم گرفتم دیگر از دستورات توقف ضرر استفاده نکنم، می دانستم که به روش دیگری برای محافظت از خود در برابر ضررهای فراری نیاز دارم.

بنابراین، اگر طولانی باشم، یک هشدار در سطح پشتیبانی کلیدی قرار می دهم. اگر این سطح نقض شود، من از اقدام قیمت آگاه خواهم شد. به جای فروش وحشتناک، حجم و قیمت را در سطح پشتیبانی کلیدی مشاهده خواهم کرد.

در این مرحله من تماس می گیرم که یا موقعیت را ببندم، یا استاپ ذهنی خود را پایین بیاورم. با گذشت زمان متوجه شده ام که این نقض ها فقط تقلبی های کلاسیک هستند که متخصصان از آن برای بیرون کشیدن پسر کوچک قبل از حرکت بزرگ استفاده می کنند.

اگر به معاملات خود نگاهی بیندازید و متوجه شدید که حرکت بعدی بلافاصله پس از بسته شدن شما شروع می شود، یک توقف ذهنی و سپس ارزیابی عمل قیمت ممکن است چیزی باشد که برای تغییر مسیر در مسیر تجاری خود به آن نیاز دارید.

یک مثال واقعی از استفاده از Stop Loss Orders

در حالی که تا کنون ما در تئوری دستورات توقف ضرر را مورد بحث قرار داده ایم، هیچ چیز مانند دنیای واقعی وجود ندارد که شما را به رخ شما بکشد. در چند پاراگراف بعدی من یک معامله واقعی را پوشش خواهم داد که درست قبل از حرکت بزرگ از آن خارج شدم.

معامله در سهامی بود که همه ما آن را می شناسیم و دوستش داریم به نام تسلا. اکنون تسلا حرکتی کاملاً معجزه آسا را تا سقف 194. 50 دلار انجام داده بود. پس از آن، سهام یک اصلاح بد را آغاز کرد و به محدوده 120 تا 117 دلار بازگشت.

من موفق شدم از این حمام خون اجتناب کنم، که نگاه کردن به آن تماس بسیار خوبی بود. من با قیمت 123 دلار وارد معامله شدم که کمی زود بود، اما در 2013/11/18 وارد معامله شدم، جایی که سهام محدوده 15 دلاری داشت.

پس از ورود تسلا به تجارت، تسلا چند روزی شروع به حرکت کرد. یک پایه تمیز شکل گرفت و با پایین آمدن سهام، سه حرکت متوالی به سمت پایین انجام شد که سهام را به سمت پایین هل داد. شما می توانید این نقاط نوسان را در نمودار 30 دقیقه ای زیر مشاهده کنید.

پس از اینکه سهام به بالاترین قیمت روز قبل رسید، در ذهن من حرکت شروع شده بود، بنابراین من دستور توقف ضرر خود را دقیقاً زیر آخرین نوسان پایین همانطور که در تصویر نشان داده شده است قرار دادم.

همه چیز در مورد این برای من حتی زمانی که این را می نویسم کاملاً منطقی است. تنها مشکل این است که البته بازار پس از آن پایین رفت، زیرا احتمال وجود دارد که صدها یا شاید هزاران معامله گر دیگر همان کاری را که من در آن روز انجام دادم، انجام داده اند.

همانطور که می بینید، TSLA به پایین ترین سطح خود در روز یعنی 116. 10 دلار رسید و تنها برای شروع حرکت شدید به سمت بالا بود. در زمان نگارش این مقاله (1/23/2014) TSLA به بالاترین قیمت 182. 38 دلار رسید. حتی با قیمت ورودی افتضاح 123 دلاری من، این هنوز نشان دهنده سود است~50 درصد

حالا می توانید بگویید، خوب، معامله درست نشد، اما سعی می کردید از سرمایه تان محافظت کنید، بنابراین معامله خوبی است. به نظر حقیر من می گویم نه. اول از همه، در اوج از دست دادن کاغذ، من فقط 6 درصد کاهش داشتم و در معاملات نوسانی نوسانی مانند تسلا، این کمتر از یک خراش است.

نکته اصلی این است که من حاضر به ریسک نبودم. از آنچه در تجارت به یاد دارم، بیشتر نگران احتمال شکست تسلا به زیر 97 دلار بودم و این تنها چیزی بود که می توانستم ببینم. اکنون کاملاً منطقی است که چرا حرکت به 116 دلار قفس من را تکان داد.

آیا در یکی از معاملات گذشته شما چنین چیزی برای شما اتفاق افتاده است؟

خلاصه

دستورات توقف ضرر می تواند مکانیزمی عالی برای محافظت از سود شما و ایجاد کنترل در اطراف هرج و مرج که بازار است باشد. این به ویژه برای زمانی که در حال شروع کار تجاری خود هستید مفید است. همانطور که شروع به درک نحوه واکنش خود به بازار می کنید (احساسات، ترس ها، حرص و آز، و غیره) متوجه خواهید شد که این قوانین سریع و سخت می تواند به همان اندازه که کمک کند به شما آسیب برساند.

اگر در تلاش هستید که مکان های توقف خود را کجا قرار دهید یا فقط به دنبال بهبود مدیریت تجارت خود هستید، لطفاً شبیه ساز معاملاتی پیشرفته در Tradingsim را بررسی کنید. ما به معامله گرانی مانند شما کمک می کنیم تا بدون ریسک کردن پیراهن خود، پول بیشتری کسب کنند.