مبانی اقتصاد 4 - شکاف

در یک نمودار مالی ، شکاف یک وقفه است ، یا یک منطقه قیمت ایجاد شده است که قیمت یک دارایی باعث می شود یک حرکت شدید به سمت بالا یا پایین حرکت کند و هیچگونه تجارت در بین آن به دلیل حرکت سریع قیمت دارایی رخ می دهد.

در نمودار زیر ، منطقه خاکستری که بین شمع A و شمع B تشکیل شده است ، شکاف نامیده می شود ، که در آن هیچ تجارت انجام نشده است.

شکاف به چه معنی است؟

شکاف گاهی اوقات منعکس کننده احساسات بازار است. ظاهر شکاف نشان می دهد که هیچگونه معاملاتی در طول زمان وجود شکاف قیمت رخ نمی دهد ، به این معنی که هیچ معامله گران مایل به فروش یا خرید در سطح قیمت فعلی نیست. از منظر روند بازار ، شکاف به معنای خرید یا فروش قوی به دلیل عوامل اساسی یا فنی اساسی است.

از دیدگاه نظری ، شکاف ها از دو نوع تشکیل شده است: شکاف بالا و شکاف پایین.

شکاف

اگر قیمت بالاتر از قیمت بسته شدن شمع قبلی باشد ، به آن شکاف بالا گفته می شود.

یک شکاف نشان می دهد که شانس ادامه قیمت بالا است. اگر شکاف شاخص های شکاف شکسته را مشاهده کند ، این نشان دهنده افزایش شدید تقاضا است. از دیدگاه فنی ، اگر شکافی منجر به شکستن یا روند نزولی شود ، باید قدرت بسیار قوی تری نسبت به یک شمع سفید طولانی داشته باشد که بدون شکاف بالا شکل می گیرد. فضای ایجاد شده توسط Gap Up با کاهش بازار یک خط پشتیبانی تشکیل می دهد.

شکاف

اگر قیمت پایین تر از قیمت بسته شدن شمع قبلی باشد ، به آن شکاف پایین گفته می شود.

شکاف پایین نشانگر کاهش احتمالی قیمت در بازار است که نشان می دهد فشار فروش شدید در بازار به دلیل احساسات منفی بازار وجود دارد. از دیدگاه فنی ، اگر شکاف به سمت یک شکستن یا روند صعودی منجر شود ، باید قدرت بسیار قوی تری نسبت به یک شمع سفید طولانی داشته باشد که بدون شکاف بالا شکل می گیرد. فضای ایجاد شده توسط شکاف پایین ، هنگام تجمع بازار ، منطقه ای از مقاومت را تشکیل می دهد.

به طور کلی ، شکاف بالا یا شکاف معمولاً سیگنالی در نظر گرفته می شود که بازار در حال تجمع یا کاهش است. با این حال ، معامله گران برای تأیید اثربخشی شکاف ضمن اجرای تجارت ، توجه زیادی به روند بازار دارند ، باید از سایر ابزارها یا شاخص های تحلیلی سرمایه گذاری کنند.

چهار نوع شکاف

شکاف ها را می توان به چهار گروه طبقه بندی کرد: شکاف مشترک ، شکاف شکسته ، شکاف فراری یا شکاف ادامه و شکاف فرسودگی. لطفاً برای جزئیات بیشتر به زیر مراجعه کنید:

1. شکاف مشترک

شکاف مشترک اغلب در طول ادغام یا در بازارهایی با حجم کم مشاهده می شود. این امر عمدتاً به دلیل شرکت کنندگان در بازار بی علاقه ، بازارهای آرام و سفارشات تجاری کوچک رخ می دهد. در مقابل با انواع دیگر شکاف ها ، شکاف های مشترک هیچ بینش تحلیلی واقعی ارائه نمی دهند و بیشتر مورد توجه تکنسین های بازار قرار می گیرند.

2. شکاف شکسته

شکاف شکسته به یک شکاف به سمت بالا یا رو به پایین در حین پشتیبانی یا یک شکست مقاومت اشاره دارد. ظهور این شکاف به طور معمول سیگنال عمل نیروهای بازار است که معمولاً می تواند به عنوان مرجع خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

شکاف شکسته به طور کلی با افزایش حجم همراه است. شکاف جدایی به سمت بالا به این معنی است که شانس پیشرفت قیمت بیشتر زیاد است و می تواند پس از پر شدن ، پشتیبانی را ارائه دهد. برعکس ، یک شکاف شکسته رو به پایین به این معنی است که شانس کاهش قیمت بیشتر زیاد است و پس از پر شدن ، مقاومت ایجاد می کند.

3. شکاف فراری/ادامه

شکاف ادامه نیز به عنوان شکاف فراری شناخته می شود. در طول توسعه یک حرکت قوی به سمت بالا یا رو به پایین رخ می دهد. این شکاف پیشرفت روند فعلی را تسریع می کند و به سرعت پر نمی شود. شکاف فراری همیشه با افزایش حجم معاملات همراه است.

4- شکاف فرسودگی

شکاف فرسودگی نزدیک به پایان یک الگوی قیمت رخ می دهد. همانطور که با یک تجمع در حجم همراه است ، می توان شکاف را به سرعت پر کرد. این یک شکاف نهایی در جهت روند است که معمولاً خیلی سریع پر می شود. اگر شکاف پر شود ، احساسات ضعیف در بازار دنبال خواهد شد. شکاف فرسودگی اغلب باعث وارونگی روند می شود.

لطفاً برای ویژگی های دقیق چهار نوع شکاف به نمودار زیر مراجعه کنید:

با توجه به موقعیت ها و الگوهای مختلف ، چهار نوع شکاف دارای بینش تحلیلی متفاوتی هستند. به طور کلی ، شکاف های شکسته ، شکاف های فراری و شکاف های فرسودگی به دلیل پیامدهای قابل توجه آنها ارزش توجه دارند. اگر پر نشوند ، همه قیمت سیگنال با حرکت شدید روبرو هستند.

علاوه بر این ، شکاف های دیگری نیز وجود دارد که علاوه بر شکاف های مشترک ، پیامدهای عمده ای در مورد حرکات بیشتر قیمت ها ندارد ، از جمله شکاف هایی که در بازار سهام سنتی اتفاق می افتد و ناشی از عواملی غیر از محرومیت حقوق و سود سهام یا افزایش سرمایه است. معامله گران نیازی به توجه ویژه به این نوع شکاف ها ندارند.

شکاف پر کردن

پر کردن شکاف فرایندی است که به دلیل واژگونی روند بازار ، شکاف قیمت دارایی پر شده است ، به این معنی که قیمت به سطح اصلی قبل از GAP منتقل شده است.

همانطور که نمودار زیر نشان می دهد ، شکاف قیمت بالاتر از مقاومت نمی تواند قیمت را حفظ کند و به محدوده معاملات قبلی برگردد.

در تجزیه و تحلیل فنی ، تئوری GAP به طور گسترده مورد توجه معامله گران است ، نه تنها به این دلیل که شکاف های مختلف می تواند به معامله گران در تجزیه و تحلیل روند بازار کمک کند ، بلکه همچنین پر کردن شکاف یک استراتژی تجاری محبوب است.

همانطور که در بالا ذکر شد ، شکاف بالا یا شکاف پایین باعث ایجاد سطح پشتیبانی یا مقاومت برای قیمت می شود. شکاف مربوطه نشان می دهد: اگر معکوس بازار وجود داشته باشد و شکاف پر شود (پشتیبانی یا مقاومت در برابر مقاومت) ، این بدان معنی است که نیروهای بازار در حال تبدیل شدن به نزولی هستند. بنابراین ، معامله گران باید به سیگنال واژگونی بازار توجه کنند.

از لحاظ تئوریکی ، هر شکافی را می توان پر کرد ، زیرا مردم معتقدند ظاهر شکاف ها نتیجه اقدامات تحریک آمیز سرمایه گذاران در محدوده قیمت است. پس از آرام شدن ، شکاف شکاف رخ می دهد.

با این حال ، لازم به ذکر است که همه شکاف ها پر نمی شوند ، و همه پر از پر کردن مؤثر نیستند. پر کردن شکاف مؤثر چیست؟به طور کلی در نظر گرفته می شود که اگر نزدیک بازار از شکاف بالا برود یا شکاف را از بین ببرد ، یا نزدیک بازار زیر شکاف قرار می گیرد یا از طریق شکاف شکسته می شود ، به معنای پر کردن شکاف شکست خورده یا ناکارآمد است.

مهم نیست که این شکاف از چه نوع باشد ، اساساً اطلاعات یا سیگنال های شرح داده شده در زیر را ارائه می دهد: 1. روند ممکن در بازار 2. سیگنال از حرکت قوی 3. موقعیتی برای مشاهده پشتیبانی و مقاومت 4. اطلاعات در مورد اندازه شکاف و شدت روند. درک شکاف می تواند به معامله گران کمک کند تا درک بهتری از پویایی بازار کسب کنند. در معاملات ، این می تواند به معامله گران در شناسایی روند حرکت قیمت که همزمان با شکاف ها همراه با سایر شاخص ها است ، کمک کند ، بنابراین استراتژی های معاملاتی خود را تعیین می کند.