کلاه بازار و چرا مهم است

کیمبرلی آمادئو با بیش از 20 سال تجربه در تجزیه و تحلیل اقتصادی و استراتژی تجارت ، متخصص اقتصاد و سرمایه گذاری در ایالات متحده و جهانی است. او رئیس وب سایت اقتصادی World Money Watch است. کیمبرلی به عنوان یک نویسنده برای تعادل ، بینشی در مورد وضعیت اقتصاد امروزی و همچنین وقایع گذشته که تأثیر ماندگار داشته است ، ارائه می دهد.

رابرت کلی مدیر عامل شرکت XTS Energy LLC است و بیش از سه دهه تجربه به عنوان یک مدیر اجرایی تجارت دارد. او استاد اقتصاد است و بیش از 4. 5 میلیارد دلار سرمایه سرمایه گذاری جمع آوری کرده است.

امیلی ارنسببرگر یک گزارشگر روزنامه سابق سابق و برنده جایزه با تجربه پوشش دولت محلی و دادگاه است. او همچنین به عنوان ویراستار برای یک انتشارات چاپی هفتگی خدمت کرده است. وی به عنوان دستیار حقوقی در یک موسسه حقوقی وی را برای پیگیری اطلاعات حقوقی ، سیاست و مالی مجهز کرد.

Lam Yik Fei/Getty Images

سرمایه گذاری در بازار ارزش کل بازار یک شرکت است. این با قیمت سهام ضرب شده توسط تعداد سهام صادر شده اندازه گیری می شود. به عنوان مثال ، شرکتی که یک میلیون سهم دارد که هر کدام 10 دلار می فروشند ، 10 میلیون دلار سرمایه در بازار خواهد داشت. این بدان معناست که اگر پول داشتید می توانید آن شرکت را با قیمت 10 میلیون دلار خریداری کنید و همه سهامداران فعلی حاضر بودند سهام خود را به شما بفروشند.

سرمایه گذاری در بازار معمولاً به طور خلاصه "کلاه بازار" نامیده می شود. همچنین به ارزش کل بورس اوراق بهادار اشاره دارد. به عنوان مثال ، کلاه بازار NASDAQ با کلاه بازار کلیه شرکتهای معامله شده در Nasdaq در ترکیب برابر خواهد بود.

غذای اصلی

• سرمایه گذاری در بازار ارزش کل یک شرکت در بازار سهام است.
• ارزش یک شرکت توسط تعداد سهام یک شرکت محاسبه می شود که قیمت آن را دارد که سهام در آن می فروشد.
• شرکت ها بسته به کلاه بازار خود توسط سرمایه گذاران به سه گروه مختلف از هم جدا می شوند: کوچک ، متوسط و بزرگ.
• کلاه های کوچک فضای بیشتری برای رشد دارند ، درپوش های متوسط فضای رشد و ثبات را دارند ، در حالی که شرکت های بزرگ با کلاه بیشترین میزان ثبات را دارند.

کوچک ، متوسط و بزرگ

سرمایه گذاران به طور معمول از کلاه بازار برای تقسیم بازار سهام به سه دسته با اندازه گسترده استفاده می کنند.

شرکت های کوچک کلاه دارای سرمایه های بازار بین 300 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار هستند. آنها شرکت های کوچکتر هستند که بسیاری از آنها اخیراً پیشنهادات عمومی اولیه خود را طی کرده اند. آنها خطرناک تر هستند زیرا در هنگام رکود به احتمال زیاد پیش فرض می شوند. از طرف دیگر ، آنها فضای زیادی برای رشد دارند و می توانند بسیار سودآور شوند. کوچکترین کلاه های کوچک ، با کلاه های بازار 250 تا 300 میلیون دلار ، "میکرو کلاه" نامیده می شوند ، جایی که به عنوان کسانی که دارای کلاه های بازار کمتر از 50 میلیون دلار هستند اغلب به عنوان نانوذرات نامیده می شوند.

شرکت های میانه درپوش بین 2 تا 10 میلیارد دلار سرمایه دارند. چنین شرکت هایی به طور معمول در مرحله رشد چرخه تجارت خود قرار دارند و در جهت گسترش سهم بازار و افزایش رقابت هستند. آنها می توانند پتانسیل رشد بیشتری نسبت به شرکت های بزرگ درپوش ارائه دهند و می توانند خطر کمتری نسبت به شرکت های کوچک درپوش داشته باشند.

شرکت های بزرگ با کلاه کمترین خطر را دارند ، زیرا آنها به طور معمول منابع مالی برای آب و هوا رکود دارند. از آنجا که آنها تمایل به رهبر بازار دارند ، ممکن است فضای کمتری برای رشد داشته باشند. بازده ممکن است به اندازه سهام کوچک یا متوسط باشد. از طرف دیگر ، آنها به احتمال زیاد به سهامداران با سود سهام پاداش می دهند. کلاه بازار این شرکت ها 10 میلیارد دلار یا بیشتر است.

کلاه بازار یک روش خوب برای ارزش گذاری شرکت ها است

CAP MARKET یک روش نسبتاً خوب برای ارزش گذاری سریع یک شرکت است. دلیل این امر این است که قیمت سهام به طور کلی براساس انتظارات سرمایه گذاران از درآمد یک شرکت است. با افزایش درآمد ، معامله گران سهام برای قیمت سهام بیشتر پیشنهاد می دهند. از جمله تعداد سهام موجود در محاسبه ، تأثیر شکاف سهام را جبران می کند.

در صورتی که همه آنها نسبت به درآمد یکسان باشند ، کلاه بازار راهی عالی برای ارزش گذاری شرکت ها خواهد بود. سرمایه گذاران برخی از صنایع را در حال رشد آهسته یا پر پیچ و خم می دانند. قیمت سهام آنها کم ارزش است ، و همچنین بازار شرکت های شرکت در آن صنعت نیز وجود دارد.

چندین روش دیگر برای تعیین ارزش یک شرکت وجود دارد. یک راه خوب تعیین ارزش خالص فعلی جریان یا درآمد نقدی آینده آن است. این به خریدار ایده ای می دهد که بازده سرمایه گذاری چه خواهد بود. اگر کلاه بازار یک شرکت پایین تر از ارزش خالص فعلی جریان نقدی خود باشد ، پس از آن کم ارزش است و یک نامزد برای تصاحب.

یکی دیگر از رویکردهای محافظه کارانه تر تعیین قیمت کل فروش دارایی های یک شرکت است. اشکال این است که ارزش برخی از دارایی ها دشوار خواهد بود. دیگران ممکن است ارزش بیشتری از ارزش فروش خود داشته باشند. با این حال ، این یک رویکرد خوب برای شرکتی است که فقط می خواهد یک شرکت دیگر را بخرد و دارایی ها را برای پول نقد سریع بفروشد.

شرکتی با کلاه بازار بسیار پایین تر از ارزش فروش خود می تواند هدف این نوع تصرف باشد.

در طول بازار گاو نر در سال 1999 ، ارزش سرمایه گذاری بسیاری از شرکت ها به مراتب بیشتر از درآمد یا ارزش دارایی آنها بود. اغراق غیر منطقی قیمت سهام را فراتر از یک ارزیابی معقول قرار داد. هنگامی که حباب فناوری پشت سر گذاشت ، منجر به رکود سال 2001 شد.

2021 شرکت بزرگ با کلاه بازار

در سال 2018 ، اپل اولین شرکتی شد که در ایالات متحده آمریکا معامله شد و از 1 تریلیون دلار سرمایه در بازار عبور کرد و فقط دو سال بعد این اولین کسی بود که از نقطه عطف درپوش 2 تریلیون دلاری بازار نیز پیشی گرفت.

در اینجا لیستی از 20 شرکت بزرگ برتر که در ایالات متحده آمریکا توسط CAP Market از آوریل 2022 معامله شده اند ، آورده شده است:

1. اپل: 2. 8 تریلیون دلار
2. مایکروسافت: 2. 4 تریلیون دلار
3. الفبای (گوگل) کلاس C: 1. 8 تریلیون دلار
4. آمازون: 1. 6 تریلیون دلار
5. تسلا: 1. 1 تریلیون دلار
6. Berkshire Hathaway A: 763 میلیارد دلار
7. Nvidia: 615 میلیارد دلار
8. متا (قبلاً فیس بوک): 609 میلیارد دلار
9. گروه بهداشت یونایتد: 497 دلار
10. جانسون و جانسون: 475 میلیارد دلار
11. ویزا: 462 میلیارد دلار
12. والمارت: 423 میلیارد دلار
13. JP Morgan Chase: 388 میلیارد دلار
14. Procter & Gamble: 375 میلیارد دلار
15. Exxon Mobil: 355 میلیارد دلار
16. مستر کارت: 346 میلیارد دلار
17. شورون: 321 میلیارد دلار
18. بانک مرکزی آمریکا: 320 میلیارد دلار
19. انبار خانه: 311 میلیارد دلار
20. علی بابا: 309 میلیارد دلار

بیشتر این شرکت ها نام خانوادگی مشهور هستند. بسیاری سالها در لیست 20 برتر قرار گرفته اند.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

کلاه های بازار رمزنگاری چگونه کار می کنند؟

ارزهای رمزنگاری به جای سهام از سکه ها استفاده می کنند ، اما مفهوم سرمایه گذاری در بازار یکسان است. شما می توانید با ضرب همه سکه های در گردش با قیمت هر یک ، کلاه بازار سکه را محاسبه کنید. Crypto به طور معمول نوسانات قیمت بیشتری نسبت به سهام نشان می دهد ، بنابراین کلاه بازار سکه نیز به سرعت نوسان خواهد کرد.

چرا کلاه بازار مهم است؟

بر خلاف قیمت سهام فردی ، کلاه بازار به سرعت به سرمایه گذاران حس کل اندازه یک شرکت می دهد. سهام با بزرگترین کلاه های بازار به عنوان سهام "تراشه آبی" شناخته می شوند و این سهام تاریخچه نسبتاً پایدار رشد و پرداخت سود سهام را ارائه می دهد. درپوش بازار همچنین به شما بینش می دهد که چگونه یک سهام معاملات می کند. هرچه کلاه بازار بزرگتر باشد ، با گسترش معقول پیشنهاد پیشنهاد ، سهام مایع خواهد بود.