تجزیه و تحلیل فنی و "میانگین متحرک نمایی" (EMA)

شما احتمالاً در حال حاضر آشنا هستید و حتی ممکن است از شاخص فنی "میانگین حرکت ساده" (SMA) استفاده کرده باشید. مقادیر SMA با محاسبه میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی انتخاب شده تعیین می شود. علاوه بر این ، متوجه خواهید شد که این شاخص از مقادیر بسته شدن خود به عنوان پایه اصلی آن برای تعیین قرائت های آن استفاده می کند. به عنوان مثال ، SMA 10 روزه با افزودن مقادیر بسته شدن 10 روز گذشته و سپس تقسیم کل به 10 محاسبه می شود.

نمودار فوق SMA را به عنوان یک خط آبی نشان می دهد. ویژگی اصلی که باید تشخیص دهید این است که SMA یک شاخص عقب مانده است و به همین ترتیب ، در پیش بینی حرکات قیمت خیلی خوب نیست بلکه فقط ردیابی آنهاست. همچنین می توانید از مطالعه نمودار فوق تأیید کنید که قیمت سریعتر از SMA تغییر می کند. به همین دلیل SMA به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند طبقه بندی می شود. به همین ترتیب ، شما باید درک کنید که SMA در هنگام تجارت در یک روند قطعی ، بهترین عملکرد را انجام می دهد. با این حال ، SMA می تواند سیگنال های گمراه کننده ای را در صورت محدود بودن قیمت به شما ارائه دهد.

برای غلبه بر این مشکلات ، EMA ایجاد شده است که به عنوان "میانگین متحرک با وزنه برداری" نیز نامیده می شود. نکته اصلی که باید به خاطر بسپارید این است که EMA با تأکید بر خوانش های جدیدتر خود در اولویت های قدیمی خود ، مشکل عقب مانده را که توسط SMA تجربه شده است ، کاهش می دهد.

این وزنه برداری به مدت زمانی خاص که هنگام استفاده از EMA انتخاب می کنید بستگی دارد. به عنوان مثال ، اگر از دوره EMA کوتاه تر استفاده می کنید ، وزن بیشتری به جدیدترین قیمت اعمال می شود. به عنوان مثال ، یک EMA 20 دوره ای آخرین مقدار تولید شده توسط 9. 52 ٪ را وزن می کند. در مقابل ، یک EMA 10 دوره ای آخرین خواندن خود را با 18. 18 ٪ وزن دارد.

مهمترین مفهوم برای شما در مورد EMA این است که بر جدیدترین قرائت های خود تأکید می کند. به همین ترتیب ، خواهید فهمید که EMA همانطور که در نمودار بعدی نشان داده شده است ، سریعتر از تحولات قیمت جدید نسبت به SMA پاسخ خواهد داد. SMA خط آبی و ema سبز است.

اگر این دو را در نمودار فوق مقایسه کنید ، متوجه خواهید شد که EMA سریعتر از SMA به تغییرات در جهت قیمت پاسخ می دهد. با این حال ، شما باید درک کنید که هر مقدار بسته شدن قبلی در دوره زمانی مشخص هنوز برای محاسبه قرائت EMA استفاده می شود. این بدان معنی است که اگرچه اثرات داده های قدیمی با گذشت زمان کاهش می یابد ، اما هرگز به طور کامل از بین نمی روند.

هنگامی که شما تصمیم به استفاده از SMA یا EMA گرفتید ، یکی از ملاحظات اصلی شما این است که اگرچه SMA قیمت آن را عقب می اندازد ، اما EMA ممکن است مستعد ابتلا به استراحت سریعتر باشد و از این طریق سیگنال های کاذب را به شما عرضه کند. اجماع خبره توصیه می کند که در حالی که از SMA استفاده می کنید ، باید از EMA با قاب های زمانی کوتاه تر استفاده کنید.

خواهید فهمید که EMA فرصت های تجارت بیشتری نسبت به SMA ایجاد می کند ، اما همچنین حساس تر است. به همین ترتیب ، شما باید توجه داشته باشید که EMA دارای یک ضرر اساسی است که قادر به تولید مقادیر بیشتری از سیگنال های کاذب است. در مقایسه ، SMA آهسته تر ادامه خواهد یافت ، اما هشدارهای کاذب کمتری ایجاد می کند. به همین ترتیب ، SMA می تواند ثابت تر باشد اما می تواند فرصت های جدید تجارت را خیلی دیر نشان دهد. برای بهینه سازی نتایج معاملات خود ، باید با SMA و EMA آزمایش کنید.

EMA مزایای سودمند بسیاری دارد که می توانید برای بهبود سودآوری تجارت خود از آن استفاده کنید. به عنوان مثال ، EMA در پاسخ به افزایش قیمت یا سنبله از SMA برتر است. علاوه بر این ، این نشانگر در ردیابی قیمت همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است بسیار مناسب است.

بسیاری از معامله گران از این مزایا سوءاستفاده می کنند تا به آنها کمک کنند که آیا یک دارایی در حال تجارت یک روند صعودی یا نزولی است ، به راحتی تشخیص دهند. بسیاری از طراحان نرم افزار راه حل های معاملاتی خودکار ، مانند مشاوران متخصص ، همچنین ویژگی های مربوط به EMA را در ابزارهای خود برای دستیابی به همان هدف کدگذاری می کنند.

به راحتی می توانید همین کار را انجام دهید. به عنوان مثال ، در نمودار فوق ، دو EMA ارائه شده است. یکی به رنگ زرد رنگی است و یک دوره زمانی 25 روزه دارد در حالی که دومین دوره سبز دارای یک دوره 50 روزه است. یک روند صعودی به وضوح به سمت چپ نمودار فوق با EMA25 بالاتر از EMA50 مشخص شده است. به همین ترتیب ، هنگامی که EMA25 در زیر EMA50 قرار گرفته است ، روند نزولی در سمت راست ارائه می شود.

مقالات مرتبط

GBP/USD روز چهارشنبه به شدت پایین تر است. در جلسه آمریکای شمالی ، پوند در 1. 2093 معامله می شود که 0. 74 ٪ کاهش یافته است. فروش خرده فروشی بهتر از این تعجب غیر منتظره ای از این کشور بود.

پس از ایجاد یک گوه ، جفت EUR/USD طی چند روز گذشته دامنه معاملاتی بسیار محکم را تشکیل داده است. شانس این است که بازار حداقل یک پا کوچک کوچک را پایین خواهد آورد.

Bearish: USD/CHF در حال حاضر در یک کانال و گوه نزولی بزرگ (نزولی) در 0. 9240 قرار دارد. اگر بتوانیم پشتیبانی را در اینجا بشکنیم ، به دنبال ادامه هدف ATR در 0. 9174 هستیم.

ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما به ارزش خود رسیده ایم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:

مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.

متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.

با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.

عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing.com ممنوع می شوند.

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.

بابت نظراتتون ممنونم. لطفاً توجه داشته باشید که تمام نظرات تا زمان تأیید توسط مجریان ما در انتظار هستند. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.

آیا مطمئن هستید که می خواهید ٪ user_name ٪ را مسدود کنید؟

با این کار ، شما و ٪ user_name ٪ قادر به دیدن پست های سرمایه گذاری یکدیگر نخواهید بود.

٪ user_name ٪ با موفقیت به لیست بلوک شما اضافه شد

از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت قبل از تجدید بلوک صبر کنید.

احساس می کنم این نظر است:

گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی قبلی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.