افزایش بیشتر نرخ بهره پیش بینی می شود ، چگونه بر معامله گران فارکس تأثیر می گذارد؟

هنگام تجارت در بازار فارکس ، قبل از انجام حرکت چیزهای زیادی وجود دارد که باید در مورد آنها فکر کنید. با این حال ، نرخ بهره یکی از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه کنید. چرا؟از آنجا که تغییر در نرخ بهره می تواند تأثیر زیادی در نحوه مشاهده مردم ارزش ارز و نرخ ارز بین ارزهای کشورهای مختلف داشته باشد. صندوق های بازار پول ، اوراق قرضه و انواع دیگر سرمایه گذاری هایی که سود استفاده از پول را پرداخت می کنند در بین سرمایه گذاران در سراسر جهان بسیار محبوب است.

داشتن یک حساب تجاری با کارگزاران بسیار ماهر مانند کارگزار LiteFinance مفید است زیرا می توانید از افزایش نرخ بهره در معاملات استفاده کنید. در این مقاله ، خواهید دید که چگونه شکاف نرخ بهره می تواند رخ دهد و چگونه می توان از آنها در تجارت استفاده کرد و چگونه نرخ بهره می تواند بر بازار بی ثبات فارکس تأثیر بگذارد.

افزایش نرخ فدرال فدرال بر بازار فارکس چه تاثیری خواهد داشت؟

اگر فدرال رزرو نرخ بهره را بالا ببرد ، ارزش دلار آمریکا بسیار افزایش می یابد. این امر باعث می شود دارایی ها به دلار آمریکا بسیار محبوب شوند. اما بیشتر اوقات ، دلار پس از آنکه فدرال رزرو می گوید نرخ بهره را در بازار ارز افزایش می دهد ، افزایش نمی یابد. دلیل اصلی همه اینها این است که بازار ارز انتظارات خاصی از دلار آمریکا در مورد افزایش نرخ دارد.

بازار توجه بسیاری از موارد را نگه می دارد ، مانند نحوه انجام اقتصاد در ایالات متحده و اینکه اعضای فدرال قبل از افزایش نرخ چه سخنرانی می کنند. در این مرحله ، بازار ارز ممکن است از قبل بداند که نرخ بهره دلار آمریکا افزایش می یابد. بنابراین ، بازار ارزی اطلاعات زیادی در مورد جهت افزایش نرخ بهره دلار آمریکا خواهد داشت.

هنگامی که فدرال رزرو ایالات متحده سرانجام نرخ بهره را بالا می برد ، ممکن است تأثیر آن در بازار ارز در حال حاضر به بازار قیمت گذاری شود. بنابراین ، هنگامی که فدرال رزرو اعلامیه واقعی را اعلام می کند ، هیچ واکنشی بزرگی به وجود نمی آید. از طرف دیگر ، اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش ندهد ، همانطور که بازار انتظار دارد ، بازار ممکن است واکنش بزرگی داشته باشد.

آیا افزایش نرخ بیشتر به معنای نوسانات بیشتر در بازارهای فارکس خواهد بود؟

بازار ارزی می تواند تحت تأثیر نرخ بهره بی ثبات باشد. هنگامی که نرخ بهره در یک کشور بالاتر از کشور دیگر باشد ، سرمایه گذاران که می خواهند از بازده بالاتر استفاده کنند می توانند ارز کشور را با نرخ بهره بالاتر خریداری کنند. از طرف دیگر ، اگر نرخ بهره در یک کشور پایین تر از کشور دیگر باشد ، سرمایه گذاران ممکن است پول خود را به مکانی منتقل کنند که بتوانند بازده بهتری کسب کنند.

این می تواند باعث کاهش ارزش ارز شود. تغییرات در نرخ بهره همچنین تغییر می کند که کشورهای مختلف جذاب به عنوان مکان هایی برای سرمایه گذاری هستند. اگر همه چیز برابر باشد ، کشوری با نرخ بهره بالا ممکن است مکان بهتری برای سرمایه گذاری نسبت به کشوری با نرخ کم بهره باشد.

این می تواند پول بیشتری به همراه داشته و ارز را با ارزش تر کند. این می تواند باعث از دست دادن ارزش ارز شود. تفاوت در نرخ بهره بین کشورها می تواند تأثیر زیادی در نرخ ارز داشته باشد. این تغییرات در نرخ بهره بسته به نوع حرکت نرخ بهره و جایی که سرمایه گذاران فکر می کنند بهترین بازده را دریافت می کنند ، می توانند ارزها را به افزایش یا سقوط فشار دهند.

چه نوع بازارها تحت تأثیر نرخ بهره بالاتر قرار می گیرند؟

بخش مالی یکی از بیشترین تأثیر در تغییر نرخ بهره است. نرخ بهره بالاتر معمولاً برای بانک ها ، شرکت های بیمه ، شرکت های کارگزاری و مدیران پول مناسب است زیرا حاشیه سود آنها با افزایش نرخ رشد می کند. اما درآمد و قیمت سهام با افزایش نرخ بهره کاهش می یابد. از آنجا که هر وضعیت کلان اقتصادی متفاوت است ، هیچ سرمایه گذاری تنها وجود ندارد که در همه شرایط کار کند.

با این حال ، برخی از انواع سرمایه گذاری ها وجود دارد که با افزایش نرخ بهره ، تمایل به انجام بهتر دارند. نرخ بهره بلند مدت ریسک بیشتری را به همراه دارد ، بنابراین اوراق قرضه کوتاه مدت اغلب انتخاب بهتری هستند. اگر نرخ بهره به دلیل تورم در حال افزایش است ، ممکن است بخواهید به اوراق قرضه دولتی که به تورم گره خورده اند نگاه کنید. سرانجام ، اگر فکر می کنید افزایش نرخ بهره به سهام آسیب می رساند ، ممکن است در فکر کوتاه کردن بورس باشد.

بهترین راه برای شرط بندی در برابر افزایش نرخ های بیشتر چیست؟

با استفاده از استراتژی تجارت حمل و نقل ، می توانید شکاف نرخ بهره را در بازار ارز تجارت کنید. یافتن ارز با بزرگترین دیفرانسیل نرخ بهره اولین قدم برای انجام تجارت حمل است. بیایید بگوییم که یک معامله گر اختلاف نرخ بهره را بین ین ژاپنی و دلار آمریکا پیدا می کند که می تواند برای تجارت مناسب باشد.

بیایید بگوییم که نرخ بهره ین ژاپن در ژاپن پایین تر از نرخ بهره دلار آمریکا در آمریکا است. سپس یک معامله گر می تواند 1000 ین ژاپنی را از یک بانک در ژاپن با نرخ بهره 1 ٪ وام بگیرد ، ین را به دلار آمریکا تبدیل کند و دلار در دارایی ها را در ایالات متحده با نرخ بهره 4. 5 ٪ سرمایه گذاری کند. به این تجارت حمل و نقل ارز گفته می شود. در این حالت ، می توان سود 3. 5 ٪ سود کسب کرد ، اما تنها در صورتی که نرخ ارز بین دو کشور یکسان باشد.

معامله گران که از استراتژی های حمل و نقل استفاده می کنند ، اغلب از اهرم برای افزایش اندازه سود احتمالی خود استفاده می کنند. این می تواند خطرناک باشد ، به خصوص اگر دلار آمریکا در برابر ین ژاپن سقوط کند. از این مثال برای نشان دادن نحوه عملکرد معاملات در سطح اساسی استفاده می شود. با این حال ، در معاملات فارکس ، جفت ارز AUD/JPY و NZD/JPY محبوب ترین معاملات حمل هستند زیرا معمولاً بالاترین نرخ بهره را دارند.

نتیجه

در پایان ، این نکته مهم است که به خاطر داشته باشید که نوسانات و نرخ بهره دو مفهوم متفاوت اما مرتبط هستند. نرخ بهره تأثیر مستقیمی بر نوسانات دارد و می توان از اختلاف نرخ بهره بین کشورها برای کسب درآمد استفاده کرد. به عنوان یک معامله گر ، پیروی از اخبار اقتصادی که در آن بانک های مرکزی ممکن است نرخ بهره را تغییر دهند یا نکاتی راجع به آنچه ممکن است در آینده با سیاست پولی انجام دهند ، مهم است. داده های مهم اقتصادی مانند شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ، تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) و ارقام اشتغال همه می توانند بر تورم یک کشور تأثیر بگذارند ، که به نوبه خود نیز در تصمیمات نرخ بهره و نوسانات بازار تأثیر خواهد گذاشت.