راهنمای مبتدیان در مورد نحوه تجارت نفت

نفت کالایی است و کالایی کالایی است که با عدم تمایز قابل توجه بین کالاهای تأمین کننده توسط هر تأمین کننده مشخص می شود. این اغراق آمیز نیست که بگوییم نفت مهمترین کالا برای اقتصاد جهانی مدرن است و بنابراین ، به عنوان یک معامله گر ، درک ویژگی های کلیدی بازارهای نفتی و نفت هنگام جمع آوری یک استراتژی تجارت نفت و به عنوان یک سرمایه گذار مهم استبه منظور به دست آوردن حداکثر بازده ، ساخت یک نمونه کارها متنوع.

تاریخچه

نفت برای اولین بار در سال 600 B. C کشف شد ، اما واقعاً کالایی اساسی که امروز در قرن نوزدهم بود تبدیل شد. در ابتدا به عنوان جایگزینی برای زغال سنگ مورد استفاده قرار می گرفت ، زیرا فناوری به مرور زمان پیشرفت می کرد ، به دلیل افزایش تقاضا ناشی از افزایش مالکیت خودرو و مصرف برق ، روغن به عنوان محبوب ترین منبع انرژی سیمان شد. در ابتدا ، در قرن بیستم ، تولید نفت عمدتاً توسط "هفت خواهر" کنترل می شد ، کارتل شرکتهای نفتی متشکل از Exxon ، Shell ، BP ، Mobil ، Texaco ، Gulf و Chevron. با این حال ، از اواسط قرن 20 ، تعادل قدرت در صنعت به شدت تغییر کرده است. این هفت خواهر در بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت در سراسر جهان فعالیت می کردند ، اما دولت های این کشورها احساس می کردند که از منابع طبیعی خود مورد سوء استفاده قرار می گیرند.

آنها سپس در سال 1960 کارتل اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) را با اعضای قابل توجه فعلی از جمله ونزوئلا ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تشکیل دادند. امروز اوپک به دلیل پیشرفت در فرآیندهای پالایش ، قدرت کمتری نسبت به گذشته دارد. امروز ، کشورهایی که بیشترین ذخایر نفتی دارند ونزوئلا ، کانادا و عربستان سعودی هستند.

نفت تجارت

حجم زیاد و فرکانس بیشتر معاملات نفتی بدان معنی است که پیش بینی روند در بازار نفت آسان تر است. مقدار قابل توجهی از معاملات در بازار نفت از طریق قراردادهای آتی انجام می شود. این قراردادهایی است که یک خریدار موافقت می کند در آینده مقدار مشخصی از روغن را با قیمت معینی خریداری کند و خطر نگهدارنده این روغن را در زمان حال به تلاش برای ایجاد سود جذب می کند (به امید اینکه قیمت بازار نفت در هنگام رشدقرارداد تصویب شده بیشتر از قیمتی است که خریدار برای آن خریداری کرده است). معامله گران در بازار نفت همچنین قراردادهای گزینه های تجاری (آینده بدون تعهد). به طور بالقوه تعداد نامحدودی از عوامل وجود دارد که بر قیمت نفت و بازار نفت تأثیر می گذارد ، بنابراین پیش بینی کامل قیمت آینده نفت غیرممکن است ، با این حال ، ما در مورد عوامل کلیدی زیر بحث خواهیم کرد تا بتوانید سعی در متنوع سازی نمونه کارها خود داشته باشیدبشر

چه چیزی بر قیمت نفت تأثیر می گذارد؟

تقاضا

شما باید توجه داشته باشید که تقاضا برای یک کالای خوب بر قیمت آن تأثیر می گذارد ، و تقاضای نفت ممکن است روزانه 98 میلیون بشکه در سال 2023 باشد. به دلیل اعتماد گسترده به جهان به نفت ، تقاضا برای نفت نسبتاً به قیمت غیرقانونی خواهد بود ، یعنی اگر قیمتافزایش تقاضا به همان اندازه ، متناسب نخواهد بود. تقاضا در دوره "رونق" چرخه اقتصادی افزایش می یابد و در دوره "شلوار" چرخه اقتصادی قرار می گیرد. به عنوان مثال ، در طول همه گیر Covid-19 ، تقاضا برای نفت به پایین ترین سطح تاریخی سقوط کرد و اوپک برای تثبیت قیمت ها به سرعت تقلا کرد ، با وجود این ، قیمت نفت به پایین 20 سال رسید.

عرضه

به عنوان یک معامله گر ، شما همچنین باید از چگونگی تأثیر عرضه بر قیمت نفت و تأثیر بر تأمین نفت آگاه باشید. پیش بینی می شود که تولید نفت در سال 2023 با 101 میلیون بشکه در روز کمی بیشتر از تقاضا باشد. با این حال ، از ابتدای دهه 2010 به دلیل کاهش قیمت نفت به اندازه انگیزه ، روند نزولی در کشف نفت و ذخایر جدید وجود داشته است.

احساسات

دو نوع معامله گر گسترده وجود دارد که در بازار مشتقات نفت تجارت می کنند: Hedgers و دلالان. Hedgers برای محافظت از خود در برابر قیمت های بالاتر نفت در آینده ، معاملات آتی و گزینه هایی را خریداری می کنند. دلالان کسانی هستند که در تلاش برای سودآوری ، معاملات آتی و گزینه ها را خریداری می کنند. درک این نکته مهم است که چگونه احساسات ممکن است این خریداران را با اهداف کاملاً متفاوت تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال ، اگر احساسات پرچین این باشد که قیمت به شدت افزایش می یابد ، احتمالاً آنها یک قرارداد آتی خریداری می کنند تا خود را از خطر پرداخت قیمت بالاتر در آینده محافظت کنند. با این حال ، اگر احساسات دلالت بر این باشد که قیمت به شدت افزایش می یابد ، احتمالاً آنها یک قرارداد آتی را خریداری می کنند تا بتوانند پس از آن بتوانند نفت را با قیمت بالاتر به فروش برسانند. شایان ذکر است که احساسات می تواند باعث ایجاد تغییرات شدید در قیمت به خودی خود شود.

چرخه قیمت کالا

با نگاهی به تاریخچه نفت (اما توجه داشته باشید که آنچه پیش از این اتفاق افتاده است تضمین نشده است که دوباره اتفاق بیفتد) ، به نظر می رسد یک چرخه قیمت کالای تقریباً 29 ساله در جایی که شاخص قیمت کالا هر 29 سال یکبار به اوج می رسد.

عوامل ژئوپلیتیکی

ما به طور خلاصه در مورد عوامل ژئوپلیتیکی که ممکن است بر قیمت نفت تأثیر بگذارد ، لمس کرده ایم ، مهمترین آنها ، ما در نظر گرفته ایم که چگونه اوپک بر قیمت نفت تأثیر می گذارد ، اما عوامل ژئوپلیتیکی دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال ، حمله روسیه به اوکراین باعث شد که قیمت نفت به طرز چشمگیری افزایش یابد و اتحادیه اروپا به طور گسترده ای به نفت روسیه وابسته باشد. بنابراین ، عوامل ژئوپلیتیکی ملی و منطقه ای توانایی تأثیرگذاری بر قیمت نفت در سراسر جهان را دارند.

دلار آمریکا

یکی دیگر از عوامل اصلی که باید هنگام تجارت روغن در نظر بگیرید ، قدرت دلار آمریکا است. تمام قیمت های نفت به دلار آمریکا نقل شده است که به خودی خود بر قیمت نفت تأثیر می گذارد. از نظر تاریخی ، هنگامی که دلار آمریکا تقویت شد ، قیمت نفت از نظر دلار پایین تر است و برعکس. با این حال ، رابطه بین دلار آمریکا و قیمت نفت به دلیل افزایش تولید روغن ایالات متحده ناپایدار می شود. این امر به این دلیل است که ایالات متحده به صادر کننده خالص نفت تبدیل شده است.

بنابراین ، کسری تجارت ایالات متحده با افزایش قیمت نفت که ممکن است تأثیر مثبتی بر نرخ ارز ایالات متحده داشته باشد ، تحت تأثیر قرار می گیرد. این امر با تأثیر هزینه یک بشکه نفت کاهش می یابد که دلار آمریکا بهبود می یابد ، از این رو به همین دلیل این رابطه در سالهای اخیر ناپایدار شده است.

تورم

مهم است که هنگام تجارت روغن از رابطه بین قیمت نفت و تورم آگاه باشد. با افزایش قیمت نفت ، با استفاده از نفت به عنوان ورودی در بسیاری از کالاها ، تورم افزایش می یابد. این مسئله در گذشته مسئله مهمی بود ، بیش از امروز ، زیرا روغن نسبت به امروز نسبتاً کمتر به آن بستگی دارد. این شایان ذکر است که به عنوان یک معامله گر/سرمایه گذار هنگام متنوع سازی نمونه کارها خود را در نظر بگیرید.

معاملات نفتی

اکنون باید درک بهتری از روغن داشته باشید ، چرا برای تجارت روغن مفید است و عوامل کلیدی که بر نحوه تجارت روغن شما تأثیر می گذارد. مهمترین چیز مهم این است که درک محرک های اصلی نوسانات قیمت و خطرات و مزایای تجارت در نفت به شما امکان می دهد تا استراتژی تجارت خود را بیشتر توسعه دهید و سرمایه گذاران بتوانند نمونه کارها خود را با دارایی هایی که پتانسیل قابل توجهی از بازده دارند ، متنوع کنند. بنابراین با بازارهای Hantec روغن تجارت کنید!< Pan> هنگام تجارت روغن از رابطه بین قیمت نفت و تورم آگاه است. با افزایش قیمت نفت ، با استفاده از نفت به عنوان ورودی در بسیاری از کالاها ، تورم افزایش می یابد. این مسئله در گذشته مسئله مهمی بود ، بیش از امروز ، زیرا روغن نسبت به امروز نسبتاً کمتر به آن بستگی دارد. این شایان ذکر است که به عنوان یک معامله گر/سرمایه گذار هنگام متنوع سازی نمونه کارها خود را در نظر بگیرید.