استراتژی های تجارت طلای فارکس

Xau یک نماد شناخته شده در سطح جهانی است که نشان دهنده 1 اونس طلای طلا در برابر استاندارد ارز ISO 4127 است. بازار فارکس طلا را فقط نوع دیگری از ارز می داند. قیمت جفت XAU/USD به ما می گوید که برای خرید یک اونس طلا چند دلار آمریکا لازم است.

معامله گران و سرمایه گذاران مدتهاست که به دلیل تمایل به حرکت معکوس با جفت های ارز خاص مانند USD/JPY ، USC/CHF ، GBP/SEK و غیره ، به فلز زرد به عنوان پرچین نگاه می کنند. Haven "زیرا وقتی بازارها در حالت ریسک قرار می گیرند ، ارزش آن اغلب افزایش می یابد و نوسانات شروع می شود. به همین دلیل است که معامله گران فارکس غالباً اوراق بهادار خود را از طریق مشتقات طلا متنوع می کنند.

اما ، قبل از اینکه انگشتان پا را در جفت خود فرو کنید و آن را به نمونه کارها خود اضافه کنید ، محتاطانه است که درک خوبی از عواملی که باعث افزایش قیمت جفت Xau/USD می شود ، داشته باشید تا بتوانید بر این اساس استراتژی های خود را تنظیم کنید. بیایید به تجارت بپردازیم و به برخی از استراتژی ها برای تجارت XAU/USD نگاه کنیم.

استراتژی های تجارت طلای فارکس

استراتژی مقیاس گذاری Xau/USD

استراتژی مقیاس گذاری از تجارت داوری الهام گرفته شده است ، جایی که معامله گران سعی می کنند از قیمت نوسان دارایی مالی سود ببرند. Scalping یک استراتژی فوق العاده کوتاه است که شامل خرید و فروش یک جفت ارز (XAU/USD در مورد ما) در طی چند ثانیه یا دقیقه است.

نوسانات ارزی از نظر PIP (درصد در نقطه) اندازه گیری می شود ، که همچنین واحدی است که توسط معامله گران برای اندازه گیری سود یا ضرر آنها استفاده می شود. برای جفت ارز به نقل از 4 مکان اعشاری (برخلاف جفت های JPY) ، تغییر 1 پیپ به معنای تغییر 0. 0001 در قیمت نقل شده است.

اسکالپ های فارکس امیدوارند که در هر جایی بین 5 تا 10 پیپ در هر تجارت ، پوست سر داشته باشند ، در نتیجه سود سالم قبل از پایان جلسه معاملات با تکرار روند کار کسب می کنند.

اگرچه استراتژی های پوسته پوسته شدن فارکس بیشتر استراتژی های ساده وانیلا هستند ، اما آنها معمولاً شامل معاملات اهرمی هستند.

تجارت اهرمی در فارکس چیست؟

اهرم در اینجا به معنای آنچه همیشه دارد - وام گرفتن. مگر اینکه مبلغ زیادی سرمایه داشته باشید یا تمام آنچه پس از آن است مقداری پول آبجو است ، برای به دست آوردن یک فارکس تجارت سود خوب ، باید وام بگیرید. می توانید این سرمایه را از کارگزار خود وام بگیرید و در معرض بازار قرار بگیرید.

این مهم است که درک کنیم که معاملات اهرمی پتانسیل ارائه سودهای بزرگ شده را به همراه داردوتتلفات.

اسکالپرها برای قرار دادن معاملات خود به چندین شاخص فنی متکی هستند. برخی دوست دارند از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنند ، در حالی که برخی تصمیم می گیرند معاملات خود را با سیگنال های معاملاتی فارکس ارزیابی کنند. نکته اصلی در اینجا این است که شما می خواهید از نوسانات کوچک در قیمت استفاده کنید. تیک تیک با سرعت سرگیجه از بین می رود ، بنابراین سرعت در هنگام پوسته پوسته شدن مهم است.

تجزیه و تحلیل فنی

اگر شما یک تحلیلگر فنی یا مؤمن فلسفه تجارت فنی هستید ، احتمالاً از مثلث ها و پنبه های متقارن شنیده اید. این یک الگوی نمودار است که نشان می دهد ما در یک مرحله ادغام قرار داریم و نشان می دهد که قیمت به طور بالقوه می تواند برطرف شود.

در اینجا 6 شاخص که می توانید به دنبال آن باشید:

سکه های صعودی و نزولی

هر دوی این پنبه ها تمایل "ادامه" دارند ، به این معنی که آنها هنگام ورود به آن ، مرحله فشرده سازی را در همان مسیری که داشتند ، ترک می کنند.

مثلث های صعودی و نزولی

اینها فشرده سازی ها نیز هستند و بسیار شبیه به پنبها هستند - اما با 1 عامل تمایز. تفاوت در اینجا این است که آنها در برابر خطوط افقی که توسط سطح پشتیبانی و مقاومت تشکیل شده اند ، هستند ، بنابراین می توانند مرحله فشرده سازی را در همان جهت یا مخالف ترک کنند.

گوه های برخاستن و سقوط

یک روند طولانی را تصور کنید که مکث را در جایی از بین می برد تا وارد یک مرحله فشرده سازی شود. این مکث ها همان چیزی است که گوه در حال افزایش یا در حال سقوط است. پس از مرحله فشرده سازی ، روند طولانی مدت ادامه خواهد یافت.

فشرده سازی را در نمودار مشاهده خواهید کرد ، دقیقاً مانند یک چشمه که سعی در فشرده سازی قیمت ها از هر دو انتها دارد. در نهایت ، یک گروه (خریداران در مقابل فروشندگان) برنده می شوند و قیمت آن از بین می رود. با این حال ، جهت شکستن به طیف وسیعی از عوامل دیگر بستگی دارد.

برای استفاده بیشتر از الگوهای مثلث متقارن و پنبه ها ، از آنها در کنار سایر شاخص ها مانند سیگنال های تجارت فارکس استفاده کنید. اگر شاخص های بیشتری را تأیید می کنید که الگوی مثلث متقارن را نشان می دهد ، احتمال کمتری خواهید داشت که ضرر را در موقعیت خود بخورید.

تقاضا برای طلا

بیایید به سرعت دوباره کلاس اقتصاد دبیرستان خود را دوباره بررسی کنیم. آیا به یاد دارید که منحنی تقاضا و عرضه را ترسیم کنید ، جایی که تقاطع آنها قیمت تعادل را نشان می دهد؟این در مورد قیمت های طلا نیز صدق می کند. همانطور که ERB و هاروی در مقاله خود ، معضل طلایی اشاره کرد ، طلا دارای کشش قیمت مثبت است. برای این که این چرخش بصری تر برای سهولت در درک باشد ، در اینجا نمودار تقاضای طلا و قیمت آن در طی 2 سال گذشته آورده شده است:

عرضه جهانی طلا در کوتاه مدت ثابت است. بنابراین ، هنگامی که تقاضا وجود دارد ، قیمت بالا می رود. تقاضا می تواند به اشکال مختلفی آشکار شود. به عنوان مثال ، برخی از صنایع می توانند برای پروژه های مصرف کننده در حال انجام خود خواستار مقادیر زیادی طلا شوند.

اما به طور طبیعی ، علاوه بر تقاضای صنعتی ، شما باید تقاضای مصرف کننده فلز را نیز در نظر بگیرید. به تقاضای طلای هند و چین نگاه کنید ، جایی که طلا به دلایل فرهنگی دارایی سرمایه گذاری بسیار محبوب است.

اگر هر روز طلا بیشتر و بیشتر استخراج می شود ، نباید قیمت ها با توجه به عرضه مداوم افزایش یابد؟خوب ، نه کاملاً

سهم خوبی از خریداران و سرمایه گذاران وجود دارد که به سادگی تجارت طلا نمی کنند. از آنجا که خریداران و سرمایه گذاران (به ویژه آنهایی که در هند و چین) طلای خود را برای ده ها سال به فروش نمی رسانند ، در قفل های آنها قرار دارد - از دسترس بازار. بنابراین ، قیمت در نهایت به رحمت عرضه جدید از معادن و تقاضای صنعت و مصرف کنندگان است.

تقاضای مصرف کننده نیز تحت تأثیر فصلی است. به عنوان مثال ، خرید طلا در طول فصل دیوالی در هند یک سنت قدیمی است.

هنگامی که شما استراتژی XAU/USD خود را ترسیم می کنید ، حتماً به اطراف خود نگاه کنید و ببینید که روند تقاضا در سراسر جهان چه پیشنهادی دارد.

نرخ بهره و تورم

طلا به شدت و معکوس با آن ارتباط داردواقعینرخ بهرهوقتی نرخ بهره واقعی بالا می رود ، قیمت های طلا مورد توجه قرار می گیرد و برعکس. نرخ بهره واقعی برابر است با نرخ بهره اسمی کشور (تعیین شده توسط بانک مرکزی) با نرخ تورم در کشور کاهش می یابد. توجه داشته باشید که طلا با نرخ صندوق های فدرال یا بازده اسمی ارتباط معنی داری ندارد.

به اندازه کافی شهودی ، طلا رابطه ای مثبت با تورم دارد. به عبارت ساده ، تورم افزایش قیمت است ، که به طور کلی با استفاده از شاخص قیمت اندازه گیری می شود ، برای یک سبد خاص از کالا. تورم به طور موثری قدرت خرید شما را کاهش می دهد. به عنوان مثال ، اگر 10 دلار امسال 5 سیب خریداری کند ، ممکن است سال آینده 4 شما را خریداری کند (یا اگر کشور شما تجربه تورم را تجربه کند).

با این حال ، داده های تجربی نشان می دهد که تنها افزایش شدید تورم تأثیر قابل توجهی در قیمت طلا خواهد داشت. به عنوان مثال ، ایالات متحده شاهد تورم زیاد در قسمت دوم دهه 70 و اوایل دهه 80 بود. در طی این سالها ، قیمت طلا شلیک شد. با این حال ، در اواخر دهه 80 یک دوره تورمی کوتاه مدت نیز وجود داشت که در طی آن قیمت های طلا کاهش یافت.

در پایان ، قیمت طلا در دوره های تورم شدید از نظر تاریخی افزایش یافته است. با این حال ، یک قسمت کوتاه از تورم خفیف ممکن است باعث افزایش چشمگیر قیمت طلا نشود. با این وجود ، منطقی است که در یک دوره افزایش تورم ، صعود به طلا و نزولی در یک دوره کاهش تورم باشد.

خرید طلا توسط بانک مرکزی

ما قبلاً بحث کردیم که چگونه طلا به عنوان پرچین برای مواقعی که بازارها و اقتصادهای نوسانات را در خود جای می دهد ، کار می کند. برای مقابله با چنین نوسانات منفی ، بانکهای مرکزی غالباً طلای خریداری می کنند و خود را در برابر خطرات ناشی از نوسانات محافظت می کنند. اما این تنها دلیلی نیست که بانک های مرکزی به یک کلاهبرداری از خرید طلا می روند. 3 دلیل اصلی وجود دارد که چرا بانک های مرکزی مقادیر زیادی طلا را خریداری می کنند:

یک پناهگاه امن و پرچین در برابر USD و سایر ارزهای فیات

جالب ترین ویژگی طلا توانایی آن در حفظ قدرت خرید است ، حتی اگر بازارها در حال وحشت هستند. این یک پناهگاه امن است که ارزش را حفظ می کند و حتی در مواقع نوسانات و عدم اطمینان نیز سود ایجاد می کند. هنگامی که بانک مرکزی معتقد است که USD (یا برخی از ارزهای دیگر) در حال تضعیف است ، آنها با به دست آوردن قرار گرفتن در معرض Xau/USD ، از خطر ارز خود محافظت می کنند.

تأثیرات تورم را نفی کنید

در حالی که بسیاری تمایل دارند تورم را یک سناریوی نامطلوب بدانند ، اما کاملاً درست نیست. مقداری تورم سالم است. با این حال ، تورم بیش از حد یا تورم ، مشکلات بسیار واقعی است.

بنابراین ، بانک های مرکزی برای محافظت از اقتصاد کشور از تأثیر چشمگیر تورم ، طلا خریداری می کنند. وقتی ارزش افزایش طلا را می بینید ، بدانید که این حاکی از کاهش ارز است.

ترویج ثبات و رشد پرورش یافته

این کار بانک مرکزی برای محافظت از اقتصاد در برابر بی ثباتی ناشی از ارز مداوم کاهش دهنده است. در چنین مواقعی ، بانکهای مرکزی برای کنترل بزرگی و سرعت رشد بازار از طلا استفاده می کنند.

به ویژه ، اقتصادهای نوظهور بیشتر مستعد ابتلا به زیاده روی در بازار آزاد هستند. به همین دلیل است که کشورهایی مانند هند و چین از طلا برای تعادل خطر استفاده می کنند.

شما به عنوان یک معامله گر فارکس باید رفتار بانک مرکزی را بخوانید. هنگامی که بانک مرکزی شروع به خرید مقدار زیادی از طلا می کند ، می دانید که آنها انتظار نوسانات در ارزش برخی از ارزهای اصلی را دارند. این نشانه شما برای جابجایی سرمایه گذاری های خود و پارک کردن آنها در جایی کمتر بی ثبات است ، یا خطر خود را محافظت می کند. بدیهی است که یکی از راه های پرچین باز کردن موقعیت در Xau/USD است.

اگر به سرعت عمل کنید ، ممکن است از افزایش سرمایه کوتاه مدت نیز بهره مند شوید زیرا احتمالاً خرید بانک مرکزی باعث افزایش قیمت طلا می شود.

وقایع ژئوپلیتیکی

عدم قطعیت های سیاسی یک تهدید بسیار واقعی برای دارایی های مایع شما در زمان های کنونی است. برای محافظت از ثروت یا سود خود از تجارت پس از یک رویداد ژئوپلیتیکی قابل توجه ، طلا یک دارایی عالی است. اما رمزگشایی اثرات وقایع ژئوپلیتیکی بر قیمت طلا گاهی اوقات می تواند مشکل باشد.

سنجش تأثیرات ژئوپلیتیکی بر قیمت نقاط مهارتی است که معامله گران با گذشت زمان توسعه می دهند. بیشتر اخبار خبری ترسناک در نهایت تأثیر کمی در قیمت ها در میان مدت تا طولانی مدت دارند. بنابراین ، شما باید بتوانید دورانی را توسعه دهید تا ببینید که آیا تنش ژئوپلیتیکی در حال ظهور در چیزی مخرب تر آشکار می شود.

به طور کلی ، بدترین حالت در اینجا جنگ است. جنگ ها با نتایج شدید برای اقتصاد همراه هستند. آنها هزینه های غیرقابل تحمل را به همراه می آورند و منابع مالی و کار کشور را نیز کاهش می دهند. با این حال ، یک تجلی معتدل تر و بسیار محتمل تر از ناآرامی های ژئوپلیتیکی تحریم ها است.

با تحریم ها ، شما می خواهید کشورهای درگیر را تجزیه و تحلیل کرده و میزان تأثیر آن را در قیمت های سرمایه گذاری های شما برآورد کنید. به عنوان مثال ، کره شمالی بیش از یک دهه است که با تحریم ها روبرو شده است ، اما تأثیر کمی در قیمت نقطه XAU/USD یا سایر ارزها نداشته است. دلیل این امر این است که کره شمالی اقتصاد بسیار کمی است که کالاهای کمی برای صادرات دارد.

از طرف دیگر ، جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین باعث افزایش شدید Xau/USD شد. به سادگی به دلیل قدرت اقتصادی کشورهای درگیر. در اینجا نحوه تأثیر جنگ تجاری بر قیمت طلا بین ژوئیه 2018 و دسامبر 2019 آمده است:

همانطور که استراتژی تجارت XAU/USD خود را ترسیم می کنید ، به چشم انداز فعلی ژئوپلیتیکی نگاه کنید و ببینید که احتمالاً این زوج در چه جهت روند روند را طی می کنند.

افکار نهایی

در حالی که برای XAU/USD به یک رویکرد کمی متفاوت نیاز خواهید داشت ، بسیاری از عواملی که باید هنگام تجارت هر جفت ارز معمولی ارزیابی شوند ، هنوز هم اعمال می شوند. برای راهنمایی معاملات خود می توانید از سیگنال های فارکس استفاده کنید.

به عنوان یک معامله گر فارکس ، می توانید از XAU/USD برای محافظت از موقعیت های خود استفاده کنید یا استراتژی هایی را برای به دست آوردن سود از تجارت ایجاد کنید. اگر مبتدی هستید ، در حال حاضر به استفاده از طلا به عنوان پرچین می چسبید و پس از تجربه در مورد فلز زرد ، می توانید یک شیرجه عمیق تر بگیرید.