فلسفه تجارت

ما 10 اصل تجارت اساسی را در Traderlion خلاصه می کنیم. هر نامه "Traderlion" یک مؤلفه اصلی استراتژی معاملاتی ما را نشان می دهد. ما این را فلسفه Traderlion می نامیم.

فلسفه Traderlion مبتنی بر هر نامه Traderlion است که قوانین و اصول معاملاتی را تعریف می کند که راس با موفقیت در حرفه تجارت خود توسعه داده و تطبیق داده است. در اینجا 10 اصل اساسی تجارت وجود دارد که هر معامله گر باید بداند.

برنامه تجارت: اولین مورد قبل از شروع موقعیت ، یک برنامه روشن باید در مورد جزئیات مناطق خاص ورود ، توقف فروش مرتبط با آنها و مناطق بالقوه سودآوری وجود داشته باشد.

هرگز بدون برنامه تجارت نکنید. هرگز بدون درک واضح از اینکه مناطق ورودی و خروج شما در کجا قرار دارند و چرا آنها در آنجا هستند ، وارد تجارت شوید.

عوامل بی پایان وجود دارد که باید مانند اهداف و اهداف شخصی یک معامله گر ، پیشرفت شخصی آنها در هر نقطه معین ، وضعیت بازار عمومی و بسیاری از عوامل اساسی و فنی مربوط به هر سهام فردی ، بخش آن ، گروه صنعت وقدرت کلی آن نسبت به بقیه صنعت خود

مدیریت ریسک: مدیریت ریسک کلید طلایی برای موفقیت مداوم در بورس است. بله ، حتی از انتخاب سهام نیز مهمتر است.

به همین دلیل برنارد باروچ ، یک معامله گر سهام و دوست نزدیک لیورمور گفت که کاهش ضرر کوتاه بسیار مهم است. وی ادامه داد که اگر یک دلال نیمی از زمان مناسب باشد ، او به میانگین خوبی برخورد می کند. حتی اگر سه یا چهار بار از ده نفر درست باشد ، اگر این حس را داشته باشد که هنگام اشتباه کردن ، ضررهای خود را به سرعت بر روی سرمایه گذاری ها کاهش دهد ، باید به شخص ثروتمند شود.

درآمد سالانه و سه ماهه: به دنبال شرکت هایی با درآمد سالانه مثبت باشید که حداقل سه سال در طول سال افزایش داشته باشند. همچنین ، به دنبال شرکت هایی با حداقل 25 ٪ سه ماهه نسبت به رشد سه ماهه درآمدی و فروش برای حداقل سه چهارم باشید. این شاخص های اولیه شرکت هایی هستند که ممکن است آماده منفجر شدن در رشد باشند.

جهت بازار عمومی: سه چهارم همه سهام از جهت یا روند بازار عمومی پیروی می کنند. ویلیام اونیل غالباً می گوید که گرفتن این قسمت از معادله بیش از نیمی از بازی های توپ است. در TraderLion ، ما یک تکنیک بسیار خاص و قابل اندازه گیری داریم که از آن برای تعیین جهت بازار عمومی استفاده می کنیم.

با این حال به خاطر داشته باشید که بازار سهام نیمی از علم و نیمی از هنر است. از این رو ، این تنها نیمه اول معادله را حل می کند. نیمی دیگر شامل عوامل کیفی است که تا حد زیادی مربوط به سلامت کلی و وسعت رهبری بازار است. درک چگونگی تفسیر صحیح عملکرد رهبری بازار بسیار مهم است ، به ویژه هنگامی که بازار عمومی در یک حالت اصلاح یا ادغام قرار دارد. چرخش سالم همیشه مهم است.

سرمایه عاطفی و روانشناختی: این جنبه تجارت در هیچ کجای توجه مورد نیاز و سزاوار آن قرار نمی گیرد. دانستن چگونگی مدیریت صحیح سرمایه عاطفی و روانی فرد ، هرچه مهم باشد ، اگر نه بیشتر از مدیریت مناسب سرمایه مالی شخص.

درک چگونگی عامل آنها در روند تجارت شما نیز بسیار مهم است. به خاطر داشته باشید ، این فراتر از درک روانشناسی و احساسات شما در مورد تجارت است. نحوه برخورد با زندگی شخصی خود نیز نقش بزرگی را ایفا می کند. به عنوان مثال ، مواردی مانند سلامتی شما ، سلامتی عزیزانتان ، همه روابط شما و امور مالی شخصی به همان اندازه تجارت شما مهم است و باید تا حد امکان در تعادل نگه داشته شود. تجارت در منطقه توسط مارک داگلاس یکی از کتابهای مورد علاقه راس است که این موضوع را پوشش می دهد.

قدرت نسبی: با قویترین داستان اساسی و قوی ترین ویژگی های رشد ، قوی ترین سهام را در قوی ترین گروه ها بخرید. دوره زمانی.

روش های زیادی برای محاسبه قدرت نسبی وجود دارد ، با این حال ، راس شخصاً رتبه نسبی (RS) و خط RS را بسیار مؤثر می داند.

به طور کلی ، خط RS برای سهام باید در صعود و با حداقل لخت باشد و با تأیید بالا رفتن سهام ، اوج قیمت جدید را تأیید می کند. هنگامی که بازار عمومی در حال تحکیم یا تصحیح است ، خط RS شروع به ایجاد اوج های جدید پیش از قیمت سهام می کند. این نشانه قدرت و قدرت است که غالباً سرنخی است که سهام در حال آماده شدن برای حرکت بالاتر است.

نقدینگی: هرچه پول بیشتری مدیریت کنید ، بیشتر یاد خواهید گرفت که نقدینگی را دوست داشته باشید. هیچ چیز مانند این نیست که بتوانید یک دکمه را فشار دهید و بتوانید فوراً کل سفارش سهام خود را با قیمت سهام که بسیار کم حرکت می کند پر کنید. با این حال ، یک نکته وجود دارد که در آن سهام با کلاه بسیار بزرگ می تواند کاملاً لاغر و کند شود.

برخی از سهام مایع فوق العاده بزرگ وجود دارد که بسیار قدرتمند هستند. اما طبق یک مطالعه 40 ساله که توسط شرکت ویلیام اونیل + انجام شده است ، مشخص شد که بیش از 95 ٪ شرکت هایی که کمتر از 25 میلیون سهم در سرمایه خود داشتند ، هنگامی که بیشترین دوره بهبود درآمد خود را داشتند ، چنین کاری کردندو عملکرد بازار سهامگفته می شود ، اگر در صورت انتخاب بین دو سهام ، همه چیز برابر باشد ، سهام را با مبلغ پایین تر از کل سهام در سرمایه خود انتخاب کنید.

حمایت مالی نهادی: بانک های بسیار بزرگ ، صندوق های متقابل ، صندوق های تامینی ، شرکت های اعتماد و سایر موسسات مالی بزرگ این طبیعت بیش از 70 ٪ از کل حجم بازار را تشکیل می دهند. برخی از این شرکت ها صدها میلیارد دلار مدیریت می کنند. بنابراین ، هنگامی که یکی از مدیران نمونه کارها خود تصمیم به گرفتن موقعیت در سهام گرفت ، می تواند هفته ها تا ماه ها طول بکشد تا آنها یک موقعیت کامل را جمع کنند.

با افزودن این امر ، هنوز هم همه مدیران صندوق های دیگر در خارج از کشور با اوراق بهادار عظیم وجود دارند که می توانند در همان سهام موقعیت هایی را انتخاب کنند که با توجه به میزان پول نقد که آنها مدیریت می کنند ، به همان زمان نیاز دارند. پنهان کردن آهنگ های خود برای نهادهای بزرگ بسیار دشوار است ، به خصوص هنگامی که همه سعی می کنند در همین سهام جمع شوند. به همین دلیل است که تجمع یا توزیع حجم سنگین بسیار مهم است و غالباً به عنوان نشانه ای از بازیکنان بزرگ نهادی که وارد یا از یک سهام خاص می شوند استفاده می شود.

ورود بهینه: همیشه از نمودارهای سهام برای ورود و خروج سهام در نقطه بهینه خود استفاده کنید. این نکته ای است که خطر/پاداش به نفع شما بسیار کمرنگ است. فعالیت خرید خود را به سهام هایی که پایه های سازنده ای تشکیل داده اند محدود کنید.

سهام را خریداری نکنید زیرا از یک نقطه محوری یا خط روند عبور می کند ، مگر اینکه برای روز بسیار بالاتر از حجم متوسط خود باشد. بیش از 3 ٪ از نقطه محوری خود سهام خریداری نکنید. برخی از سهام بسته به شخصیت و محیط بازار ممکن است محدودیت خرید محکم تر 1-2 ٪ از محوری خود را ضمانت کنند

رهبری جدید: ایالات متحده هنگام توسعه محصولات و خدمات جدید که شیوه زندگی ، کار و برقراری ارتباط را تغییر می دهد ، غالباً در پیشرو است. این شرکت ها خون حیات یک بازار گاو سالم و ماده اصلی یک صعود پایدار هستند.

هر بازار گاو نر یا صعود حداقل توسط دو یا سه گروه رهبری مستقر بالاتر هدایت می شود و هر چرخه جدید گاو نر باید توسط یک دسته تازه از رهبران جدید هدایت شود. به ندرت رهبری قدیمی از چرخه قبلی به زندگی باز می گردد و آنهایی که انجام می دهند ، به طور معمول مدت زمان بسیار طولانی می گیرند.