نحوه استفاده از MACD برای تأیید روند

3. نشانگر MACD را پیدا و اضافه کنید

اکنون نمودار صحیح را باز کرده ایم ، به سادگی روی "شاخص ها" کلیک کنید که بالاتر از نمودار قیمت ظاهر می شود. در نوار جستجو ، "MACD" را تایپ کنید تا ابزار تجزیه و تحلیل مورد نظر را تهیه کنید. با کلیک بر روی آن ، به طور خودکار آن را با تنظیمات پیش فرض شاخص به نمودار اضافه می کند.

4- تنظیمات MACD را تنظیم کنید

معامله گران مبتدی باید به تنظیمات پیش فرض MACD (12،26،9) بپیوندند زیرا این موارد در بیشتر شرایط عمومی اعمال می شود. با این حال ، معامله گران همچنین می توانند MACD های حساس بیشتر یا کمتر را برای به دست آوردن اطلاعات مختلف تنظیم کنند. MACD های سریعتر و حساس تر (به عنوان مثال ، 5،34،1) می توانند فرصت های خرید بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم کنند (اما همچنین سیگنال های معاملاتی کاذب تر). تنظیمات محافظه کارانه MACD (به عنوان مثال ، 24،68،18) سیگنال های کمتری به شما می دهد اما می تواند در خروج های طولانی مدت کمک کند. برای بیشتر ، بهترین تنظیم نشانگر MACD برای تجارت رمزنگاری پیش فرض است.

5- از MACD برای شناسایی متقاطع خط سیگنال استفاده کنید

همه گیر ترین و ساده ترین سیگنال معاملاتی MACD ، متقاطع خط سیگنال نامیده می شود. این زمانی اتفاق می افتد که خط MACD (معمولاً آبی) از بالای یا زیر خط سیگنال عبور می کند (به طور معمول قرمز). متقاطع خط سیگنال به طور کلی شاخص های حرکت در نظر گرفته می شوند که در هنگام خواندن در چارچوب روندهای فعلی مؤثر هستند. به عنوان مثال ، متقاطع خط سیگنال مثبت (هنگامی که خط MACD از خط سیگنال حرکت می کند) اغلب برای تأیید موقعیت ورود به بازار استفاده می شود.

6. نقاط ورود و خروج بالقوه را تأیید کنید

پس از شناسایی سیگنال تجاری با MACD ، سرمایه گذاران همیشه باید روند را با استفاده از سایر اشکال تجزیه و تحلیل تأیید کنند. MACD - یا هر شاخصی برای آن موضوع - نباید تنها سیگنال باشد که معاملات یک سرمایه گذار را آگاه می کند. در عوض ، MACD را می توان با چندین شاخص دیگر برای کمک به گردآوری یک استراتژی تجاری ظریف استفاده کرد. به عنوان مثال ، یک معامله گر که یک متقاطع خط سیگنال مثبت را شناسایی می کند ممکن است نوسان ساز دیگری (مانند RSI) را به نمودار خود اضافه کند تا شرایط بیش از حد را بررسی کند.

7. طبق استراتژی MACD سفارشات را قرار دهید

روش های بی شماری برای مبتدیان برای تجارت cryptocurrency با استفاده از شاخص MACD به عنوان استراتژی اصلی آنها وجود دارد. متقاطع سیگنال و خط میانی ساده ترین سیگنال ها برای شناسایی و در هنگام استفاده در تجارت تلاقی هستند ، می توانند به تعیین موقعیت های مناسب برای ورود و خروج کمک کنند.

البته هیچ استراتژی معاملاتی نمی تواند 100 ٪ بی عیب و نقص باشد - بنابراین برای همه سرمایه گذاران یکپارچه است که از نوعی کاهش ریسک استفاده کنند. نکته اصلی در این زمینه استفاده از انواع سفارشات پیشرفته مانند از بین رفتن و سودآوری است. برجسته ترین صرافی های تجاری مانند Binance و Bybit سفارشات متوقف و ضرر و زیان را دارند. تنظیم این موارد ناکامی از قبل کمک می کند تا معامله گران به استراتژی خود بپیوندند و از احساسات مانند حرص و آز و ترس جلوگیری کنند.

واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) در رمزنگاری چیست؟

واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) یک نوسان ساز حرکت است که برای ترسیم روند یک دارایی بین دو باند استفاده می شود. MACD به گونه ای طراحی شده است که یک نشانگر فنی کم نظیر و ساده است که سرمایه گذاران را با اطلاعات در مورد قدرت روند به روز می کند. علاوه بر این ، MACD می تواند به بازرگانان در مورد شرایط بیش از حد/بیش از حد آگاه شود ، که می تواند در معاملات تلاقی برای شناسایی فرصت های احتمالی خرید و فروش استفاده شود.

MACD توسط نویسنده تجزیه و تحلیل فنی منی جرالد اپل اختراع شد. Appel ، که در سال 2020 درگذشت ، MACD را به عنوان یک شاخص فنی به راحتی با استفاده از آن برای اندازه گیری قدرت حرکت ایجاد کرد. MACD هنوز هم اکنون به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد ، تقریباً چهل سال پس از ایجاد آن ، گواهی بر سادگی و در عین حال اثربخشی آن است.

• شاخص ساده که اطلاعات مفیدی را ارائه می دهد
• سیگنال قدرتمند هنگام استفاده در کنار RSI ، یکی دیگر از نوسان ساز حرکت ساده
• آسان برای شناسایی سیگنال های تجاری

• سیگنال های معاملاتی کاذب هنگام استفاده از MACD در انزوا رایج است
• MACD اغلب برای معامله گران کوتاه مدت مناسب است
• شاخص تاخیر که به معنای سیگنال ها پس از تغییر بازار می تواند رخ دهد

MACD چگونه کار می کند؟

MACD در سه نقطه داده مختلف ساخته شده است. این داده ها به عنوان (x ، y ، z) در تنظیمات نشانگر یا معمولاً 12،26،9 نشان داده شده است. هر سه نقطه داده از یک شاخص فنی دیگر - میانگین متحرک نمایی (EMA) آمده است. EMA میانگین صاف عمل قیمت است که وزن آن روند قیمت های اخیر بالاتر از قیمت های قدیمی تر است.

دو EMA اول از عمل قیمت دارایی که در حال نمودار شدن است استفاده می کنند. EMA "سریع" به طور معمول در 12 دوره تنظیم می شود ، در حالی که EMA "کند" معمولاً 26 دوره است. سپس MACD EMA آهسته را از EMA سریع تفریق می کند تا یک خط واحد و کل معروف به خط MACD ایجاد کند.

سرانجام ، این شاخص بر اساس حرکت MACD Line طی نه روز گذشته (به طور پیش فرض) EMA ایجاد می کند. این به طور معمول به عنوان یک خط قرمز ترسیم می شود ، که معمولاً به عنوان خط سیگنال گفته می شود. از خط سیگنال در درجه اول برای شناسایی حرکت روند و تغییرات احتمالی استفاده می شود ، بر خلاف تصویر MACD از عملکرد قیمت.

نشانگر MACD شامل یک هیستوگرام به عنوان نمودار نوار ترسیم شده در بالا و زیر خط مرکزی نمودار است. هیستوگرام به تصویر می کشد که خطوط MACD و سیگنال چقدر نزدیک (یا دور) به روشی آسان برای تفسیر هستند.

روشهای مختلف تجارت MACD در Crypto

کراس اوور و واگرایی دو سیگنال برجسته در هنگام استفاده از شاخص MACD است. آنها می توانند به یافتن معکوس روند و نقاط ورود/خروج بالقوه کمک کنند ، به خصوص هنگامی که بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. لازم به یادآوری است که MACD در بازارهای در حال حاضر در حال حاضر به طور قابل توجهی مؤثرتر است. سیگنال های آن هنگام استفاده در یک بازار جانبی (اعم از) به مراتب کمتر قابل اعتماد هستند.

متقاطع خط سیگنال

متقاطع خط سیگنال متداول ترین معامله گران سیگنال هنگام استفاده از شاخص MACD هستند. اینها هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD خط سیگنال را در هر جهت نقض می کند. اگر خط MACD از خط سیگنال بالا برود ، این به عنوان یک متقاطع خط سیگنال مثبت شناخته می شود. سناریوی معکوس یک متقاطع سیگنال منفی (یا نزولی) نامیده می شود.

از نظر بسیار ساده ، متقاطع خط سیگنال مثبت نشانگر شکستن قیمت بالقوه است و یک نقطه ورود برای سوار شدن به یک روند صعودی را پیشنهاد می کند. در مقابل ، متقاطع خط سیگنال منفی می توانند به عنوان یک سیگنال فروش استفاده شوند زیرا این نشان دهنده یک روند قریب الوقوع نزولی است.

متقاطع خط سیگنال ساده و مؤثر است ، به خصوص برای معامله گران بی تجربه با استراتژی های نسبتاً ساده. با این حال ، سیگنال های متقاطع MACD به جای سیگنال خرید/فروش اولیه ، به عنوان نوعی تأیید صعودی یا نزولی موثرتر هستند. علاوه بر این ، متقاطع خط سیگنال مثبت که در زیر خط مرکز نمودار رخ می دهند ، اغلب غیرقابل اعتماد هستند.

متقاطع خط مرکزی

متقاطع Centreline یک سیگنال تجاری برجسته است که می توان هنگام تجزیه و تحلیل دارایی رمزنگاری با نشانگر MACD یافت. این متقاطع زمانی اتفاق می افتد که یکی از EMA های خط MACD (به طور پیش فرض ، EMA های 12 دوره یا 26 دوره) از دیگری بیشتر شود. آنها به صورت بصری توسط خط MACD در بالا (یا پایین) مرکز مرکز هیستوگرام MACD نشان داده می شوند.

به عنوان مثال ، یک متقاطع خط مرکزی منفی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD در زیر خط مرکزی قرار می گیرد. این امر به این دلیل است که EMA 26 دوره ای از EMA 12 دوره ای با ارزش تر می شود و می تواند روند نزولی ورودی را نشان دهد.

از طرف دیگر ، یک متقاطع خط مرکزی مثبت معمولاً صعودی است و ممکن است نشانگر فرصت ورود بالقوه باشد. این زمانی اتفاق می افتد که مقدار EMA 12 دوره از EMA 26 دوره بیشتر شود.

واگرایی MACD

شناسایی واگرایی قیمت و همگرایی یکی دیگر از سیگنال های متداول است که معامله گران MACD تفسیر می کنند. مانند بسیاری از اشکال دیگر تجزیه و تحلیل فنی ، واگرایی MACD هنگامی اتفاق می افتد که داستان گفته شده توسط شاخص MACD با عملکرد قیمت دارایی مغایرت دارد. واگرایی ها اغلب می توانند نشان دهنده تغییر قریب الوقوع در حرکت و گاهی اوقات روند تمام عیار باشند.

دو نوع واگرایی وجود دارد - صعودی و نزولی. بیایید بگوییم که قیمت یک cryptocurrency با پایین آمدن پایین تر همچنان کاهش می یابد. یک معامله گر می تواند پایین این عمل قیمت را با فعالیت نمودار MACD مطابقت دهد. اگر خطوط MACD در واقع پایین ترین سطح بالاتری را رقم می زند در حالی که عملکرد قیمت رو به کاهش است ، این به عنوان یک واگرایی صعودی MACD شناخته می شود. چنین سیگنالی نشان می دهد که ، با وجود عملکرد قیمت نزولی ، روند کلی دارایی هنوز مثبت است.

معکوس نیز صادق است - اگر قله های قیمت دارایی بیشتر شود ، در حالی که قله های MACD در حال سقوط هستند ، این به عنوان واگرایی MACD نزولی شناخته می شود. این نشان می دهد که حرکت مثبت قیمت یک دارایی کوتاه مدت است و شرایط نزولی طولانی مدت ممکن است غالب باشد.

مزایای استفاده از شاخص MACD

• برای اجرای سادهنشانگر MACD اختراع شد تا به راحتی مورد استفاده قرار گیرد و نیازی به تنظیم تنظیمات زیادی ندارد. این امر باعث می شود که تازه واردان به تجزیه و تحلیل فنی که می توانند بازی تجاری خود را بدون اینکه خود را با درهم و برهمی بیش از حد کنند ، بازی کنند.
• سیگنال های اساسی متداول و آسان برای دیدن هستند. متقاطع MACD برخی از سیگنال های تجاری بصری از هر شاخص معاملاتی هستند. سرمایه گذاران به راحتی می توانند متقاطع خط مرکزی و خط سیگنال را مشاهده کنند و تأییدیه های نزولی یا صعودی را با MACD سریع و کارآمد انجام دهند.
• ابزار بسیار محبوبسادگی و سودمندی MACD به این معنی است که تقریباً نیم قرن توسط مبتدیان کامل و متخصصان تجارت فصلی مورد استفاده قرار گرفته است.
• با شاخص های دیگر موثر است. MACD یک روش عالی برای تأیید سریع روند مشخص شده توسط سایر شاخص های پیشرو در حرکت است.

پایین آمدن استفاده از نشانگر MACD

• نشانگر عقب ماندگی. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور عقب مانده است که برای پرچم گذاری سیگنال های معاملاتی به داده های تاریخی متکی است. بنابراین، سیگنال خرید (یا فروش) از MACD ممکن است خیلی دیر باشد، زیرا بازار قبلاً افزایش یافته و به تغییر روند واکنش نشان داده است.
• همیشه قابل اعتماد نیست. اندیکاتور MACD هرگز نباید تنها مبنای یک استراتژی یا تصمیم معاملاتی باشد. این به این دلیل است که متقاطع ها و واگرایی ها گاهی اوقات می توانند "سیگنال های نادرست" باشند و معکوس روندی را نشان دهند که هرگز رخ نمی دهد. در عوض، MACD بهتر است برای تأیید روندهای از قبل موجود و تشکیل تنها بخشی از یک برنامه معاملاتی کل نگر استفاده شود.
• در طول بازارهای متغیر ضعیف است. سودمندی MACD در بازارهای در حال حرکت به طور قابل توجهی ضعیف تر است. سیگنال ها نسبت به زمانی که MACD در شرایط بازار از قبل رو به رشد استفاده می شود، کمتر قابل اعتمادتر می شوند و به سختی به دست می آیند.

شاخص هایی برای جفت شدن با MACD

• شاخص قدرت نسبی (RSI). اندیکاتور MACD و RSI ممکن است دو شاخص فنی محبوب ترین در دسترس معامله گران باشند. این ابزارها به عنوان نوسانگرهای مومنتوم شناخته می شوند و قدرت روندهای قیمت را اندازه گیری می کنند. از آنجایی که هر اندیکاتور از فرمول متفاوتی برای شناسایی یک معیار مشابه استفاده می کند، RSI و MACD می توانند سیگنال های خرید/فروشی را که تفسیر کرده اند تأیید یا رد کنند. به عنوان مثال، اگر RSI دارای قرائت بیش از 70 باشد (شرایط خرید بیش از حد)، در حالی که MACD فقط یک تقاطع خط مرکزی منفی را ترسیم کرده است، این سیگنال خروجی قوی تری نسبت به استفاده از هر یک از این نشانگرها به صورت مجزا خواهد بود.
• نوسانگر تصادفی. اندیکاتور Stochastic نوسانگر دیگری است که قیمت بسته شدن یک کریپتو را با محدوده قیمت کلی آن در یک مدت زمان مشخص مقایسه می کند. مانند MACD، یک متقاطع صعودی یکی از رایج ترین سیگنال های معاملاتی Stochastic است. بنابراین، یک استراتژی مفید برای سرمایه گذاران این است که به دنبال "تقاطع دوگانه" باشند، که زمانی رخ می دهد که MACD و Stochastic یک متقاطع را در چند دوره زمانی از یکدیگر به تصویر می کشند. این یک راه عالی برای رسیدن به تایید صعودی یا نزولی و کمک به تعیین قدرت تغییر حرکت است.
• باندهای بولینگراین نشانگر حرکت یک میانگین متحرک ساده را با باندهای مبتنی بر انحرافات استاندارد SMA پوشش می دهد. شاخص Bolling Band یک سیگنال قدرتمند برای شناسایی نوسانات شدید است. داد و ستد درون باندها (و اندام ها) می تواند ریسک عالی برای پاداش داشته باشد. ترکیب یک سیگنال نرم باند بولینگر با یک متقاطع MACD تلاقی بیشتری را اضافه می کند و احتمال راه اندازی تجارت را افزایش می دهد.

سوالات متداول

آیا MACD برای رمزنگاری کار می کند؟

بله ، شاخص MACD می تواند ابزاری مؤثر برای رمزنگاری برای انجام تجزیه و تحلیل فنی بر روی دارایی های رمزنگاری باشد. MACD را می توان در هنگام نمودار کردن رمزنگاری مانند آن که در هر سهام یا کالای دیگری استفاده شود ، استفاده کرد.

بهترین تنظیم MACD برای Crypto چیست؟

تنظیمات پیش فرض MACD (12،26،9) به طور کلی بهترین پیکربندی برای استفاده از شاخص - به ویژه برای مبتدیان - در نظر گرفته می شود. تنظیمات MACD را می توان متناسب با یک استراتژی تجاری خاص تنظیم کرد. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران که می خواهند سیگنال های خرید و فروش بیشتری داشته باشند می توانند با کاهش مدت MACD EMA ، MACD را حساس تر کنند.

MACD 12 ، 26 ، 9 به چه معنی است؟

MACD شامل سه نقطه داده است - دو عدد اول (12 و 26) برای تشکیل خط MACD ترکیب شده اند. این ارقام به سادگی مدت زمان اندازه گیری اندازه گیری قیمت (EMA) اندازه گیری قیمت است. تعداد نهایی (9) مدت زمان EMA است که خط MACD را اندازه گیری می کند.

نتیجه

MACD یک شاخص ساده و در عین حال قدرتمند است که از زمان آغاز به کار تقریباً نیم قرن پیش محبوبیت خود را در بین بازرگانان حفظ کرده است. MACD دارای سیگنال های بسیار آسان برای خواندن است و آن را به ابزاری مؤثر برای تأیید نزولی و صعودی هنگام تجزیه و تحلیل بازارهای رمزنگاری (و همچنین سایر بازارهای سنتی) تبدیل می کند. MACD ، به ویژه هنگامی که با سایر نوسان سازهای حرکت مانند RSI جفت می شود ، راهی عالی برای تازه واردان است که به آرامی خود را در معرض شاخص های فنی قرار دهند و مهارت های تجارت رمزنگاری خود را بهبود بخشند.

کوین گروس

کوین در سال 2016 در فضای cryptocurrency شروع به کار کرد و قبل از معامله کردن ارزهای دیجیتالی در کارگزاران مختلف ، مبادلات و سیستم عامل های تجاری ، سرمایه گذاری در بیت کوین را آغاز کرد. او HedgeWithCrypto را برای انتشار راهنماهای آموزنده در مورد بیت کوین شروع کرد و تجربیات خود را با استفاده از انواع مبادلات رمزنگاری در سراسر جهان به اشتراک گذاشت.