تجزیه و تحلیل فنی طلا: قیمت طلا در صعود است

در معاملات دیروز ، آینده طلا برای تثبیت بالاتر از سطح مقاومت روانشناختی 2000 دلار در هر اونس بازگشت ، زیرا آشفتگی بانکی جدید نگرانی های سرمایه گذاران را تجدید کرد. پس از فروپاشی جمهوری اول ، سایر بانکهای منطقه ای ، از جمله Pacwest Bancorp ، شاهد فروپاشی سهام آنها بودند. بنابراین ، قیمت فلز زرد با ضعف دلار آمریکا و علائم بیشتر از کند شدن اقتصاد از اوضاع بهره مند شد.

تبلیغ

قیمت طلای Xau/USD به مقاومت 2019 $ یک اونس افزایش یافت و از سال 1978 در همان جلسه معاملاتی از اونس حمایت کرد. طلا در حال آماده سازی برای سود حاصل از اعلام بانکهای مرکزی به رهبری فدرال رزرو ایالات متحده است که واکنش جدی به قیمت دلار آمریکا و احساسات سرمایه گذار خواهد داشت. به طور کلی ، قیمت طلای XAU/USD از ابتدای سال 2023 تا به امروز حدود 11 ٪ به افزایش آن افزوده است. در همان عملکرد ، قیمت نقره ، کالای خواهر به طلا ، بار دیگر با سطح 26 دلار معاشقه کرد. در کل ، قیمت فلز سفید تاکنون تقریباً 6 ٪ افزایش یافته است.

سهام PacWest به اندازه 36 ٪ مخزن شده است و بورس اوراق بهادار نیویورک را مجبور به متوقف کردن معاملات به دلیل نوسانات شدید می کند. در حقیقت ، چند بار برای فراز و نشیب متوقف شده است. اما سایر نهادهای منطقه ای مانند اتحاد غربی ها در معرض خطر قرار گرفته اند ، و صندوق های مبادله ای مبادله بانکی (ETF) ضررهای خود را افزایش داده اند. سرمایه گذاران ابراز نگرانی در مورد زنده ماندن طولانی مدت بانکهای منطقه ای کوچک و متوسط ، به ویژه هنگامی که مقررات جدید به کار گرفته می شود و تعداد بیشتری از بانک ها شکست می خورند.

در حقیقت ، JPMorgan Chase اکنون حدود 2. 5 تریلیون دلار سپرده را کنترل می کند که 14 ٪ از کل سپرده های کشور است. بسیاری ممکن است تعجب کنند که آیا فدرال رزرو ایالات متحده در چرخه محکم کردن خود به دکمه مکث برخورد خواهد کرد یا همچنان به افزایش نرخ بهره در جلسه FOMC می پردازد ، که روز چهارشنبه به پایان می رسد.

بازار اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده بیشتر به استثنای اوراق قرضه کوتاه مدت به رنگ قرمز بود. بازده صورتحساب دو ماه و سه ماهه به ترتیب با 21 امتیاز پایه و 4. 5 امتیاز پایه افزایش یافته است. بازده معیار 10 ساله با 14. 3 امتیاز پایه به 3. 431 ٪ رسید.

طلا معمولاً نسبت به حرکات نرخ بهره حساس است زیرا می تواند بر هزینه فرصت نگه داشتن شمش غیر بازده تأثیر بگذارد.

در همین حال، در جبهه داده های اقتصادی، بازار کار ایالات متحده همچنان نشانه هایی از سرد شدن را نشان می دهد. تعداد فرصت های شغلی در ماه مارس کمتر از حد انتظار به 9. 59 میلیون نفر کاهش یافت که نسبت به 9. 974 میلیون در فوریه کاهش یافت. تعداد موارد مرخصی شغلی از 3. 98 میلیون به 3. 851 میلیون کاهش یافت. سفارشات کارخانه در ماه مارس 0. 9 درصد افزایش یافت، اگرچه با حذف حمل و نقل 0. 7 درصد کاهش یافت.

سایر عوامل موثر بر بازار طلا

شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزها دنبال می کند، از 102. 15 واحد 0. 23 درصد کاهش یافت و به 101. 92 رسید. به طور کلی، این شاخص از ابتدای سال 2023 تا به امروز 1. 55 درصد کاهش داشته است.

مقدار ضعیف تر برای کالاهای دلاری سودمند است زیرا خرید آنها را برای سرمایه گذاران خارجی ارزان تر می کند.

نسبت به سایر بازارهای فلزات، معاملات آتی مس به 3. 872 دلار در هر پوند کاهش یافت. قیمت آتی پلاتین به 1073. 30 دلار در هر اونس رسید. قیمت آتی پالادیوم به 1427. 50 دلار در هر اونس کاهش یافت.

پیش بینی قیمت طلا امروز XAU/USD:

• ثبات قیمت طلا XAU/USD در اطراف و بالاتر از مقاومت روانی در 2000 دلار در هر اونس به شدت از مسیر صعودی حمایت خواهد کرد.
• اگر فشار نزولی بر دلار آمریکا ادامه یابد، ممکن است این فرصت برای گاوها قوی تر شود تا به ترتیب به سمت سطوح مقاومتی 2025 و 2040 دلار حرکت کنند.
• این در عین حال برای سوق دادن شاخص های فنی به سمت سطوح بالای خرید قوی کافی است.

از سوی دیگر، با توجه به عملکرد نمودار روزانه، موفقیت خرس ها در فشار دادن قیمت طلای XAU/USD به سمت شکستن حمایت 1970 دلار، همانطور که اخیرا اتفاق افتاد، اولین تهدید برای روند صعودی طلا خواهد بود.

برای معامله پیش بینی قیمت طلا آماده هستید؟ما فهرستی از بهترین کارگزاران طلا تهیه کرده ایم که ارزش معامله با آنها را دارند.