مقیاس در فارکس چیست؟

Scalping in Forex یک استراتژی معاملاتی روزانه است که توسط معامله گران در یک بازه زمانی بسیار کوچک استفاده می شود ، با این کار که معمولاً برای یک دقیقه یا حتی ثانیه انجام می شود ، با هدف بدست آوردن سود سریع در حالی که از حرکات کوچک قیمت در این فرآیند بهره می برد.

به عنوان مثال ، پرونده کارمندی را که مشغول کار تمام وقت در یک شرکت مستقر در منطقه خاورمیانه است ، تصور کنید. او به نظر می رسد که او بعد از ظهر برنامه سبک تری داشته باشد و شاید تصمیم بگیرد برخی از نمودارهای فارکس را شامل می شود که شامل جفت های دلار مانند یورو/USD است. صبح در ایالات متحده است و بازار در شهر نیویورک افتتاح می شود و انتظار روزانه از حرکت و نوسانات قیمت بالقوه در این زمان وجود دارد.

معامله گر نمودار EUR/USD را در بازه زمانی کوچکتر و 15 دقیقه ای تعیین می کند ، و بر اساس مطالعه قبلی خود که بر روی جفت ارز انجام شده است ، تجارت یا سفارش را پیاده سازی می کند تا به طور بالقوه از حرکت 10 پیپ سود ببرد (درصد در امتیاز) توسط جفت نمودار. این معامله که منجر به تجارت در حال اجرا برای چند ثانیه یا دقیقه می شود ، پوست سر نامیده می شود.

درک مقیاس فارکس - چگونه کار می کند؟

پوسته پوسته شدن فارکس عمدتاً شامل معاملات در بازه های زمانی کوچک توسط معامله گران است ، که معمولاً از 1 دقیقه تا 15 دقیقه از نمودارهای 15 دقیقه ای برای جفت فارکس است. از آنجا که آنها سعی می کنند از یک حرکت قیمت کوچک مانند 10-15 پیپ (درصد امتیاز) سود ببرند ، آنها معمولاً از اهرم بالاتر در تجارت استفاده می کنند تا سود قابل توجهی از معامله خود بدست آورند. از آنجا که این معاملات خیلی سریع اتفاق می افتد ، اسکالپان ها به دنبال این هستند که چندین بار در روز یا در یک جلسه معاملاتی واحد ، از این فرصت های سودآوری سرمایه گذاری کنند.

Forex Scalping به طور معمول در دوره هایی از نوسانات بازار مورد انتظار ، مانند زمان افتتاح در بازارهای مختلف جهانی مانند نیویورک سیتی ، لندن یا توکیو اجرا می شود. علاوه بر این ، پس از انتشار اخبار داده های بسیار پیش بینی شده ، مانند داده های بیکاری در ایالات متحده یا اطلاعیه های نرخ بهره فدرال رزرو ، به عنوان مثال ، تمایل به شیوع بیشتر لحظات دارد. از آنجا که این رویدادها با نوسانات بازار در یک دوره بسیار کوتاه مشخص می شوند ، پوست سر به دنبال سرمایه گذاری با قرار دادن معاملات طولانی یا کوتاه در جفت های مختلف ارز است.

علاوه بر این ، پوسته پوسته شدن در فارکس مستلزم تکنیک های دستی و خودکار است. سیستم دستی نمونه ای را که در ابتدا توضیح داده شده است ، شامل می شود که معامله گر نمودارها را در زمان واقعی و اجرای تجارت مشاهده می کند. سیستم خودکار شامل عملیات معاملاتی با فرکانس بالا است که توسط یک سیستم معاملاتی خودکار بر اساس برنامه های رایانه ای انجام می شود که باعث می شود سیستم تجارت بتواند چندین معاملات را در کسری از دوم ، نوعی تجارت الگوریتمی تصویب کند.

استراتژی ها و مثالهای پوسته پوسته شدن فارکس

تعدادی استراتژی مقیاس گذاری وجود دارد که معامله گران هنگام تجارت در فارکس از آنها استفاده می کنند. روشهای مورد استفاده را می توان در دو دسته کلی قرار داد:

• پوسته پوسته پوسته شدن از طریق عمل قیمت
• پوسته پوسته پوسته شدن از طریق نشانگرها و سیگنال ها

پوسته پوسته پوسته شدن از طریق عمل قیمت

معامله گران می توانند از طریق حرکات قیمت که توسط شمع های موجود در نمودار ارائه می شود ، معاملات و سفارشات را تصویب کنند. این اقدامات قیمت از طریق سطح پشتیبانی و مقاومت و همچنین حرکت قیمت در یک جهت خاص ، چه با روند و چه در مخالفت با آن ، اداره می شود.

به عنوان مثال ، اگر نمودار 15 دقیقه ای زیر را در نظر بگیریم ، نماینده جفت ارز EURUSD:

عملیات پوست سر که معامله گران در اینجا انجام داده اند در دایره آبی نشان داده شده است. بعد از اینکه شمع 15 دقیقه ای در بالا از سطح پشتیبانی بحرانی عبور کرد ، یک فرصت فروش هنگامی که شمع قرمز زیر به سمت بالا به سمت بالا پیش می رود ، قبل از پایین آمدن در زیر ، خود را ارائه داد."Wick" خط عمودی نازک درست بالای بدنه شمع ضخیم تر است و بازگرداندن مجدد سطح پشتیبانی اصلی را که به مقاومت تبدیل شده است ، قبل از سقوط قیمت بعدی به سطح پایین تر نشان می دهد.

در اینجا نمودار 15 دقیقه ای داریم که نشان دهنده جفت ارز AudUSD است:

در اولین وضعیتی که در بالا نشان داده شد ، عملکرد قیمت مقاومت مهمی را از بین برد و آن را به عنوان پشتیبانی مجدد دوباره انجام داد. آزمایش مجدد خود را به عنوان فرصتی برای بازرگانان برای موفقیت در سفارش خرید (تجارت طولانی) در سطح پشتیبانی ارائه داد ، که این امر منجر به سود می شد. با افزایش قیمت ، برای اولین بار به سطح مقاومت بعدی رسید و این خود را به عنوان یک فرصت تجاری کوتاه سودآور برای پوسترها معرفی کرد. با از دست دادن توقف کوچک (ریسک کمی) که در هر یک از این تلاشهای مقیاس پذیر گرفته شده است ، هر دو مجموعه تجارت نه تنها در نهایت موفق بودند بلکه نسبت به ریسک-پاداش مطلوب نیز داشتند.

پوسته پوسته پوسته شدن از طریق نشانگرها و سیگنال ها

نشانگرها و سیگنال ها در هنگام پوسته پوسته شدن در فارکس ، راه دیگری را فراهم می کنند. چنین ابزارهایی که توسط پوست سر استفاده می شود شامل موارد زیر است:

• گروههای بولینگر
• میانگین حرکت
• شاخص قدرت نسبی (RSI).

در زیر نمونه ای از مقیاس گذاری با استفاده از باند های بولینگر است:

همانطور که در نمودار NZDUSD در بازه زمانی 15 دقیقه ای نشان داده شده است ، چندین فرصت خرید و فروش برای این زوج وجود دارد. اسکالپ ها را می توان در باندهای نمایندگی طرفین کانال باز کرد ، با این احتمال زیاد که قیمت به سمت داخل حرکت کند ، در داخل کانال. همین استراتژی را می توان در بازه های زمانی 1 دقیقه ای ، 3 دقیقه ای و 5 دقیقه ای استفاده کرد. گروههای بولینگر در دوره ها یا برای جفت های ارزی که با نوسانات قیمت پایین مشخص می شوند ، مؤثر هستند ، زیرا پیش بینی قیمت افزایش می یابد و بنابراین فرصت های بیشتری برای معاملات Scalped با استفاده از این شاخص وجود دارد.

میانگین استراتژی متقاطع متحرک یکی دیگر از تاکتیک های استفاده شده توسط پوست سر در تجارت فارکس است:

همانطور که در بالا در نمودار 5 دقیقه ای Eurjpy می بینیم ، هنگامی که 20 EMA از 50 EMA عبور می کند ، این یک سیگنال صعودی را نشان می دهد و این فرصت برای تجارت طولانی را نشان می دهد. از طرف دیگر ، هنگامی که 50 EMA از 20 EMA در نمودار 5 دقیقه عبور می کند ، یک سیگنال نزولی را نشان می دهد و این فرصت برای تجارت کوتاه را نشان می دهد.

نمودار زیر استفاده از استراتژی مقیاس گذاری را با استفاده از شاخص شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد:

همانطور که در نمودار CADJPY در بازه زمانی 15 دقیقه ای نشان داده شده است ، بسیار محتمل است که یک RSI بیش از حد (RSI بیشتر از 70) یک فرصت فروش را به Scalper ارائه دهد ، در حالی که یک RSI Oversold (RSI کمتر از 30) نمایانگر یک استبرای این جفت ارز فرصتی بخرید.

آیا پوسته پوسته شدن فارکس همیشه سودآور است یا خطرات درگیر است؟

اگر معامله گر دانش و تجربه لازم را برای تصویب معاملات مقیاس پذیر خود به روش صحیح داشته باشد ، قطعاً می تواند سود قابل توجهی داشته باشد. با سرعت زیاد حرکات قیمت در یک دوره زمانی بسیار کوتاه ، پتانسیل سود بالایی وجود دارد که به دلیل اهرم قابل توجهی که در تجارت اجرا می شود می تواند تحقق یابد.

بر اساس تعداد معاملاتی که Scalper مایل به اجرای آن است ، در نتیجه ماهیت مختصر پوست سر و سود بالقوه حاصل از حرکات قابل توجه قیمت در بازه های زمانی کوچکتر ، اسکالپر پتانسیل سود قابل توجهی را در یک واحد پیش بینی می کندجلسه معاملاتی با استفاده از استراتژی خود (IES) انتخاب.

با این حال ، خطرات جدی وجود دارد که در هنگام پوسته پوسته شدن در فارکس وجود دارد ، که می تواند منجر به ضرر و زیان شود که بتوانند سود کل روز یا حتی بخش قابل توجهی از سرمایه اولیه معامله گر را از بین ببرند. به عنوان مثال ، معامله گر باید وارونگی در قیمت را پیش بینی کند ، و اگر این اتفاق بیفتد ، باید بیش از حد طولانی از تجارت خودداری کند. علاوه بر این ، اگر تجارت مقیاس شده در جهت مشخصی انجام شود ، اما اگر قیمت از ابتدا در جهت دیگری حرکت کند ، معامله گر باید ضررها را زودتر کاهش دهد تا برای مدت طولانی از پیشروی جلوگیری شود.

مدیریت ریسک و مدیریت عاطفی عناصر اصلی در این نوع موقعیت ها هستند. غالباً ، معامله گران مواضع خود را از دست می دهند و در نهایت متحمل ضرر شدید در سرمایه اولیه خود می شوند یا حداقل ، کاهش قابل توجهی در حاشیه سود روزانه خود دارند. این امر به ویژه به دلیل اعمال زیاد مورد استفاده در اسکالپ ها است ، که در صورت پیشروی تجارت علیه معامله گر می تواند خسارت جدی ایجاد کند. توصیه می شود از ضررهای متوقف شده برای معاملات مورد نظر نیز استفاده کنید. ضرر متوقف شده قیمتی است که معامله گر به طور خودکار از تجارت خارج می شود وقتی قیمت در جهت مخالف به هدف مورد نظر حرکت می کند.

علاوه بر این ، نسبت ریسک-پاداش در طول مقیاس بندی نسبت به سایر روشهای معاملات فارکس در بازه های زمانی بالاتر ، نامطلوب تر است ، از جمله معاملات روز یا معاملات نوسان. بنابراین ، برای افزایش پتانسیل پاداش و سود حاصل از ضبط در هنگام مقیاس بندی ، ضرورت آماده سازی و پیشرفت کامل قبل از اجرای تجارت و همچنین ریسک و مدیریت عاطفی در حالی که پوست سر کار می کند وجود دارد.

در نهایت ، از آنجا که تجارت برای سود یک بازی از اعداد است ، اسکالپر باید اطمینان حاصل کند که برنده های وی از نظر تعداد و اندازه تجارت مهمتر از ضررهای وی است. این شامل حسابداری برای ریسک و پاداش در طی فرآیند مقیاس بندی و انجام بر همین اساس است.

ملاحظات مهم در حالی که در فارکس قرار می گیرند

تعدادی از ملاحظات متنی لازم وجود دارد که معامله گر باید در حالی که در فارکس قرار می گیرد ، حساب کند. آنها به شرح زیر هستند:

هزینه و نقدینگی:

حساب معاملاتی که توسط Scalper استفاده می شود باید به یک کارگزار یا مبادله ای مرتبط باشد که گسترش کم ، کمیسیون کم و نقدینگی و حجم بالا را برای جفت ارز ارائه می دهد. این عوامل برای اطمینان از یک فرآیند پوسته پوسته شدن صاف که اجرای مؤثر استراتژی معامله گر را تسهیل می کند ، مهم هستند. علاوه بر این ، جفت ارز مبتنی بر USD معمولاً بسیار مایع هستند و گزینه های بسیار خوبی برای مقیاس بندی ارائه می دهند.

آشنایی با پلتفرم:

معامله گر باید با پلت فرم تجارت مورد استفاده آشنا باشد. اگر او به اشتباه یا دکمه اشتباه را فشار دهد و تجارت به اشتباه انجام شود ، می تواند عواقب منفی جدی در تجارت مقیاس وجود داشته باشد و تأثیر آن می تواند بر حاشیه سود معامله گر شدید باشد.

خودآگاهی معامله گر:

معامله گر باید در طول فرآیند تجارت و مقیاس گذاری هوشیار باشد. بهزیستی عاطفی و جسمی برای موفقیت در تجارت مهم است. به هیچ وجه توصیه نمی شود که در تجارت فارکس شرکت کنید ، چه رسد به عملیات مقیاس پذیر ، در حالی که معامله گر استرس دارد ، خسته ، غمگین ، عصبانی یا گرسنه است.

انرژی قابل توجهی فردی برای فرآیند تجارت فارکس در طی یک جلسه واحد مورد نیاز است ، از جمله در مرحله آماده سازی شامل مطالعه فنی نمودارها و همچنین در طول تجارت زنده بعدی. ضروری است که این تلاش ها بیهوده نباشند. از این رو ، توصیه می شود تا معامله گر در ابتدای یک جلسه معاملاتی در وضعیت آرامش و آرامش نسبی قرار بگیرد.

مرحله آماده سازی:

توصیه می شود تا معامله گر قبل از جلسه معاملاتی مجموعه معاملات خود را ایجاد کند. این آماده سازی برای مطالعات فنی نمودارهای فارکس و همچنین تجزیه و تحلیل اساسی که شامل احساسات بازار جهانی ، انتشار داده های خاص و صورتهای بانک مرکزی است ، به حساب می آید. هر یک از این عوامل در فرایند تصمیم گیری در مورد استراتژی که Scalper از آن استفاده می کند ، کمک می کند و تصمیمی که از قبل اتخاذ شده است ، متعاقباً روند پوسته پوسته شدن را در طی یک جلسه زنده ساده می کند.

تصمیم گیری در مورد تغییر استراتژی ها در طی یک جلسه معاملاتی ، از مثلاً ، یک روش اقدام قیمت به یک روش شاخص ، توصیه نمی شود ، زیرا می تواند باعث عدم اطمینان غیر ضروری و استرس بعدی برای معامله گر شود و در نتیجه خطر ضرر در هنگام اسکالپ فارکس افزایش یابد.

سرمایه اولیه:

توصیه می شود که معامله گر به عنوان سرمایه اولیه خود ، وجوه قابل توجهی داشته باشد تا بتواند معاملات مقیاس دار را در هنگام سودآوری ارزش تلاش کند. افزایش اهرم در اسکالپ ها فقط می تواند در شرایطی اتفاق بیفتد که وجوه موجود به اندازه کافی بزرگ باشد ، زیرا اندازه تجارت به طور خودکار توسط پارامترهای کارگزار یا مبادله محدود می شود ، که اندازه صندوق موجود در حساب را تشکیل می دهد.

شخصیت پوسته پوسته شدن - آیا مقیاس فارکس برای من مناسب است؟

در ارزیابی پتانسیل اتخاذ مقیاس بندی فارکس به عنوان یک استراتژی معاملاتی ، باید سطح مناسب بودن مقیاس فارکس به شخصیت یا سبک زندگی خود را ارزیابی کرد. سطح مشخصی از خلق و خوی مورد نیاز برای این فعالیت تجاری پر فشار و همچنین صبر لازم برای گذراندن چندین ساعت در یک زمان برای مشاهده نمودارها در صفحه رایانه وجود دارد. علاوه بر این ، سطح غلظت و تفکر سریع تحلیلی مورد نیاز و همچنین امکان انطباق و واکنش با حرکات سریع غیر منتظره ، مانند خروج از معاملات به دلیل معکوس های ناگهانی قیمت ، صفات لازم است که Scalper نیاز به آن دارد. رونق در محیط های بازار پر فشار و حرکات سریع قیمت برای موفقیت در تجارت پوست سر در فارکس مهم است.

علاوه بر این ، سبک زندگی فرد عامل مهمی در تصمیم گیری در مورد پوسته پوسته شدن فارکس برای آنها است. آنها ممکن است در طول روز وقت زیادی برای مشاهده نمودارهای روی صفحه نمایش نداشته باشند ، به دلیل تعهدات دیگر مانند کار و خانواده. آنها همچنین ممکن است در یک بازه زمانی بزرگتر ، مانند معاملات روز یا معاملات نوسان ، در سایر سبک های تجاری مهارت بیشتری داشته باشند و ممکن است تصمیم بگیرند که در تجارت پوست سر به منظور استفاده بهترین استفاده از زمان خود در طول روز خود تصمیم بگیرند.

نتیجه

پتانسیل بسیار مناسب برای کسب سود سریع در محیط جهانی و بازار امروز ، تجارت پوست سر با ارزهای بین المللی گزینه ای جذاب و محبوب برای بازرگانان امروز است. با این حال ، این به عنوان یک شمشیر دو لبه عمل می کند زیرا موفقیت آن به تعدادی از عوامل فنی و اساسی در بازی بستگی دارد. برای دستیابی به سودهای مداوم در مقیاس بندی ، معامله گر باید قبل از تمرین در مورد استراتژی های خاص و سیستم سازی روند کار در ضمن مدیریت ریسک و احساسات ، تصمیم بگیرد که آیا مقیاس بندی متناسب با شخصیت و سبک زندگی آنها است.

مقیاس گذاری بدون تجربه و دانش قبلی شبیه به قمار است ، به خصوص که خود معاملات از ابتدا استفاده می شود ، و بنابراین به دلیل عدم اقدامات مدیریت ریسک ، به راحتی می تواند منجر به خسارات گسترده شود. مانند هر زمینه ای از تجارت فارکس یا به طور کلی یک حرفه زندگی ، برای به دست آوردن نتایج مطلوب باید این تلاش سرمایه گذاری شود. Scalping ، که شامل فعالیت های تجارتی با استرس بالا در بازاری است که برای انحلال معامله گران خرده فروشی طراحی شده است ، از این قاعده مستثنی نیست.

سوالات متداول

آیا پوسته پوسته شدن برای مبتدیان خوب است؟

توصیه می شود که مبتدیان قبل از تمرکز بر روی یک استراتژی تجاری خاص ، اصول تجارت در بازارهای مالی را بیاموزند. اگر آنها تشخیص دهند که مقیاس بندی مناسب است ، آنها باید قبل از درگیر شدن در مقیاس گذاری با مبلغ سرمایه ای بیشتر ، یک تکنیک پوسته پوسته شدن اثبات شده را به طور سیستماتیک بر روی یک حساب نسخه ی نمایشی یا استفاده از یک صندوق کوچک انجام دهند و به نتایج مثبت مداوم در این فرآیند برسند.

آیا می توانید با مقیاس بندی ثروتمند شوید؟

با استفاده از روشهای اثبات شده پوسته پوسته شدن ، می توان یک حساب کاربری را رشد داد و می توان با تعداد و حجم بیشتری از برنده ها از دست دادن از ضرر در اثر مقیاس بندی در بازار ، دستاوردهای پرتفوی مداوم را بدست آورد. سیستم موفقیت آمیز فرآیند مقیاس بندی توسط معامله گر در زندگی روزمره خود پتانسیل رشد یک صندوق موجود را ایجاد می کند.

چند پیپ برای مقیاس گذاری مفید است؟

یک پوست سر موفق پنج ، ده یا حتی پانزده پیپ (درصد در امتیاز) را تشکیل می دهد. برخی از پوست سر نیز پس از بسته شدن حداقل نیمی یا بخش عمده ای از موقعیت اولیه ، بخشی از تجارت را ترک می کنند.

چه بازه زمانی برای مقیاس بندی بهتر است؟

معمولاً فریم های زمانی بهینه شامل فریم های زمانی 1 دقیقه ای ، 3 دقیقه ای ، 5 دقیقه ای و 15 دقیقه ای هستند. انتخاب Scalper از بازه زمانی که او استفاده می کند به استراتژی پوسته پوسته شدن فارکس بستگی دارد که هنگام تجارت مناسب می دانند.