تشکیل سر و شانه های معکوس

تشکیل سر و شانه های معکوس (همچنین به عنوان تشکیل سر و شانه معکوس شناخته می شود) یکی از محبوب ترین و قابل اعتماد ترین سازندهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی است. همانطور که از نام آن پیداست ، شکلی شبیه به سر و شانه دارد. این الگوی پایین سر و شانه ها معمولاً نشانگر تغییر روند قیمت است. هنگامی که این اتفاق می افتد ، امنیت به احتمال زیاد در برابر پایین آمدن قبلی حرکت می کند. به عبارت دیگر ، یک سر و شانه های معکوس کامل در طلا به این معنی است که احتمالاً طلا تجمع می کند.

الگوی طلا و سر و شانه های معکوس

تشکیل سر و شانه های معکوس با 2 کمترین حد مشابه (به نام شانه ها) و یک سر کم به نام سر مشخص می شود. گردنبند توسط تاپ های بین شانه ها و سر تعیین می شود. قیمت می تواند از گردنبند عبور کند ، اما وقتی قیمت به گردنبند بازگردد ، آن را منعکس می کند. Bellow می توانید تصویری را ارائه دهید که این الگوی را ارائه می دهد.

نمودارها از http://stockcharts. com/

این الگوی در انتهای پایین آمدن شکل گرفته است و یک الگوی معکوس روند محسوب می شود ، زیرا قیمت پس از اتمام شکل گیری همچنان افزایش می یابد. این الگوی به ویژه هنگامی که خط گردن بعد از شانه دوم عبور می کند ، کار می کند.

4 مرحله در این شکل گیری وجود دارد. هنگامی که آنها دیده می شوند ، این الگوی نشان دهنده وارونگی در روند است.

• اولین قدم تشکیل شانه چپ است. این زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی به پایین جدید برسد و به یک صدر جدید (اواسط دسامبر) منتقل شود.
• مرحله دوم تشکیل سر است. این اتفاق می افتد که یک پایین جدید (پایین تر از قسمت قبلی در شانه سمت چپ) ایجاد شود و قیمت به نزدیکی سطح بالای شانه چپ (اوایل فوریه) باز می گردد.
• مرحله سوم تشکیل شانه راست است. پایین دیگر جدید شکل گرفته است ، اما بالاتر از قسمت قبلی (در سر) و در جایی نزدیک به سطح پایین تشکیل شده در شانه چپ (اواسط مارس) است.
• مرحله چهارم کل الگوی را تکمیل می کند. قیمت از بالای گردن بالا می رود ، که سپس به یک خط پشتیبانی تبدیل می شود که توسط دو تاپ بین سر و شانه ها ایجاد می شود.

پس از اتمام این شکل گیری ، احتمال بالایی وجود دارد که قیمت حتی اگر لحظه ای سقوط کند (مانند آخرین روزهای مارس) افزایش می یابد. پس از مدت کوتاهی از کاهش ، از گردنبند گزاف گویی می شود و دوباره شروع به افزایش می کند. این کاهش قیمت پس از شکستن گردنبند به "تأیید" گفته می شود. این حرکت آزمایشی برای شکل گیری ما و سطح پشتیبانی جدید ما (گردنبند) است. این می تواند نگران کننده باشد ، اما تا زمانی که قیمت خط پشتیبانی ما را بشکند ، تشکیل ما تأیید شده است و می تواند به عنوان سیگنال قوی تغییر روند (از پایین آمدن تا صعود) در نظر گرفته شود.

با این حال ، صبر کردن تا زمان اتمام این آزمایش ضروری است و خیلی سریع موضع گیری نکنید زیرا حرکت اصلی پس از این آزمایش اتفاق می افتد.

H& S و حجم معکوس

حجم نقش مهمی در تأیید روند دارد. بر خلاف بالای H& S ، هیچ قانون سختی در مورد حجم در شکل گیری سر و شانه ها وجود ندارد. اما تغییرات قابل توجهی (پایین ، قله یا شکستن از طریق گردن) باید با حجم بالا همراه باشد.(هنگامی که قیمت گردنبند را شکست) به عملکرد حجم توجه کنید.

برای دیدن این موضوع واضح تر ، به نمودار زیر نگاه کنید. توجه کنید که سر و شانه راست با حجم بیشتری ایجاد شده است.

هدف قیمت H& S معکوس

یکی دیگر از ویژگی های بسیار مفید این شکل گیری این است که به ما امکان می دهد قیمت عینی (قیمت هدف) را محاسبه کنیم.

این معیار است که بر اساس یک الگوی تأیید شده (یا تأیید شده) ، قیمت در نظر گرفته می شود. از آنجا که ما از قبل جهت قیمت (از الگوی تأیید شده) را می دانیم ، اکنون می توانیم حداقل ارزش آن را پیش بینی کنیم که این حرکت چقدر بزرگ خواهد بود.

در اینجا روش ساده شده است. فرض کنید که سر ما در سطح 128 دلار قرار دارد و گردنبند 141 دلار (در پایان آن) است. قیمت هدف با جمع بندی سطح گردن در انتهای آن محاسبه می شود و تفاوت بین گردن و پایین سر (که به عنوان یک خط قرمز در نمودار بالا مشخص شده است) محاسبه می شود. در مورد ما که 141 دلار (پایان سطح گردنبند) + 12 دلار (تفاوت بین گردن و سر) = 153 دلار (هدف قیمت - در انتهای فوقانی خط قرمز فوقانی) خواهد بود. این در نمودار با استفاده از خطوط قرمز نشان داده شده است. توجه داشته باشید که خط قرمز فوقانی کمی بالاتر از 153 دلار به پایان می رسد ، و این به دلیل مقیاس لگاریتمی است که ما در نمودار استفاده کردیم (بر خلاف مقیاس خطی). مقیاس ورود به سیستم برای حرکات بزرگ که در نمودار وجود دارد بهتر است. به همین دلیل ما باید از روش دقیق استفاده کنیم.

روش مفصل دامنه را از نظر نسبی محاسبه می کند. مرحله اول محاسبه چگونگی بلند شدن گردن بالای سر (از نظر نسبی) است و سپس این کار را در انتهای گردن اعمال می کند. در اینجا ، ما 140 دلار / 128 دلار = 1. 09375 و 141 دلار * 1. 09375 = 154. 22 دلار داریم

همانطور که در نمودار می بینیم افزایش قیمت بسیار نزدیک به 154 دلار به پایان رسید ، بنابراین این پیش بینی کاملاً دقیق بود. با این حال ، حتی اگر اهداف اغلب دقیق باشند ، ما ترجیح می دهیم از آنها به عنوان تقریبی استفاده کنیم (به عنوان مثال ، در مثال فوق احتمالاً GLD بیش از 150 دلار حرکت می کرد). ما قیمت هدف را نه به عنوان یک ارزش سفت و سخت می دانیم ، بلکه به عنوان نشانه ای از این است که تجمع چقدر قوی خواهد بود. قانون ساده است: هرچه سر پایین تر باشد ، قیمت آن نیز بالاتر می رود.

به طور خلاصه ، سر و شانه های معکوس چندین بار در بازار فعلی گاو نر دیده شده است و در واقع در تجزیه و تحلیل فنی کاملاً متداول است. معمولاً سیگنال های قوی و محکم می دهد ، با این حال ، باید مراقب باشید و منتظر تأیید (شکستن بالاتر از سطح گردن) قبل از ارتکاب سرمایه به یک تجارت معین باشید. همچنین ممکن است ایده خوبی باشد که به دنبال تأیید سایر تکنیک ها باشید.