تجارت با تئوری موج الیوت

نظریه موج الیوت ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی است. این توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ساخته شد تا به او در درک روندها و چرخه های موجود در بورس کمک کند. این تئوری بیان می کند که حرکات قیمت تصادفی نیست ، اما در عوض تمایل به حرکت در امواج یا الگوهای دارد. با درک این الگوهای و استفاده از تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران می توانند نسبت به بازارها امتیاز کسب کرده و تصمیمات تجاری موفق بگیرند.

الیوت پس از تلاش برای پذیرش بازنشستگی خود به دلیل بیماری ناتوان کننده ، مصمم بود راهی برای پیگیری با دنیای سریع سرمایه گذاری پیدا کند. الیوت پس از مطالعه شاخص های محبوب بورس سهام و نمودارهای سالانه ، ماهانه ، هفتگی ، روزانه و خود ساخته ساعتی و 30 دقیقه ای به مدت 75 سال ، نظریه تجزیه و تحلیل موج الیوت را کشف کرد.

نظریه وی در سال 1935 به رسمیت شناخته شد ، هنگامی که وی پیش بینی صعود در بورس سهام را به دنبال یک غذای شدید پیش بینی کرد. با گذشت سالها ، این تئوری به ابزاری اساسی برای مدیران نمونه کارها ، معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی تبدیل شده است زیرا بینش ارزشمندی در مورد پیش بینی روند در بازارهای مختلف به طور دقیق ارائه می دهد.

R. N. MasterWorks Elliott که در سال 1994 منتشر شد ، کتاب ها ، مقالات و نامه های وی را در بر می گیرد که قوانین خاصی در مورد چگونگی تئوری موج الیوت می تواند از الگوهای موج شناسایی ، پیش بینی و سرمایه گذاری کند.

Elliott Wave Inteational ، بزرگترین شرکت مستقل تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی بازار در جهان ، به شدت به مدل الیوت متکی است.

توجه داشته باشید که این مدل هیچ حرکتی قیمت آینده را تضمین نمی کند بلکه احتمال اقدامات بالقوه در بازارها را راهنمایی می کند. استفاده از شاخص های فنی همراه با مدل الیوت می تواند برای شناسایی فرصت های خرید منحصر به فرد برای معامله گران استفاده شود.

چگونه موج الیوت کار می کند

فرضیه موج الیوت بیان می کند که با استفاده از تکرار الگوهای بالا و پایین ، معروف به امواج ، می توان حرکات قیمت بورس را پیش بینی کرد.

اگرچه این فرضیه هواداران خود را دارد ، اما در معرض تفسیر است و همه موافق نیستند که این یک استراتژی تجاری موفق را ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل موج شکل گیری منظم را برای دنبال کردن معامله گران فراهم نمی کند. در عوض ، این بینش بیشتری را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا از حرکات قیمت که فراتر از سطح سطح است ، درک کنند.

این امواج به دو دسته تقسیم می شوند: امواج ضربه ای و امواج اصلاحی.

این الگوهای ، معروف به امواج ضربه ای و اصلاحی ، می توانند به بازرگانان کمک کنند تا حرکات قیمت آینده را پیش بینی کنند. معامله گران با نگاه به این امواج در بازه های زمانی مختلف ، می توانند درک روندهای بزرگتر را بدست آورند. به عنوان مثال ، مشاهده یک نمودار یک ساله ممکن است موج اصلاحی را نشان دهد که چشم انداز نزولی طولانی مدت را نشان می دهد. با این حال ، هنگامی که طی یک دوره 30 روزه کوتاهتر مشاهده می شود ، ممکن است موج ضربه ای را با چشم انداز کوتاه مدت صعودی نشان دهد.

با درک چگونگی قرار گرفتن این الگوهای کوچکتر در مدل های بزرگتر ، معامله گران موج الیوت می توانند بینش در جهت بالقوه ارزهای رمزنگاری شده خاص در بازارهای مالی جهانی کسب کنند.

اینها امواج هستند که در همان جهت روند اساسی حرکت می کنند. آنها همچنین به عنوان "امواج روند" یا "موج 1" شناخته می شوند و نشانگر دوره قدرت در روند اساسی هستند.

امواج ضربه ای بخش مهمی از تجزیه و تحلیل فنی در تجارت است و مجموعه ای از قوانین بسیار خاص پایه ای برای تعیین اینکه آیا یک موج یک ضربه یا چیز دیگری است ، تشکیل می دهند.

پنج مؤلفه که موج ضربه را تشکیل می دهند از سه موج انگیزه و دو موج اصلاحی تشکیل شده است.

این مؤلفه ها با سه قانون سفت و سخت همراه هستند:

1. موج دو هرگز نمی تواند بیش از 100 ٪ از موج اول را پس بگیرد

2. موج سوم هرگز نباید کوتاه تر از اول و پنجم باشد

3. چهارم نمی تواند فراتر از سوم باشد.

4- در صورت شکسته شدن هر یک از این قوانین ، معامله گران باید مظنون به مظنون خود را دوباره برچسب گذاری کنند. دانستن نحوه شناسایی و تجزیه و تحلیل امواج ضربه ای برای تجارت موفق مهم است.

اینها امواج هستند که در برابر روند کلی حرکت می کنند. آنها همچنین به عنوان "ضد روند" یا "موج 2" شناخته می شوند و نشانگر دوره ضعف یا ادغام در روند اساسی هستند.

امواج اصلاحی ، که می توانند مورب های در حال گسترش یا انقباض باشند ، از سه موج زیر تشکیل شده است که حرکت خالص را بر خلاف روند بزرگترین بعدی قرار می دهد.

این ساختار موج منحصر به فرد به معامله گران این امکان را می دهد تا فرصت هایی را که با امواج خطی بیشتری در دسترس نیستند ، شناسایی کنند.

اگرچه امواج مورب همیشه حاوی پنج موج فرعی مانند سایر امواج انگیزه نیستند ، اما هنوز هم می توان از آنها برای شناسایی احساسات مشتری و فرصت های تجاری بالقوه پرسود استفاده کرد.

تکامل نظریه موج الیوت

تحلیلگران مجموعه ای از شاخص ها را بر اساس اصل موج الیوت ایجاد کرده اند که نوسان ساز موج الیوت یک نمونه از این موارد است. این نوسان ساز سعی می کند با مقایسه یک دوره پنج روزه و یک دوره 34 روزه در حال حرکت ، الگوهای بالقوه قیمت را پیش بینی کند.

Elliot Wave Inteational یک سیستم خودکار را به بازار عرضه می کند که از الگوریتم ها برای بررسی دقیق داده های بازار به منظور دستیابی به تجزیه و تحلیل دقیق موج الیوت استفاده می کند - این سیستم به عنوان Eaves شناخته می شود.

الیوت با شناخت حضور روابط فیبوناچی در امواج تکانه و اصلاحی ، توانست الگوهای قیمت و زمان را بهتر پیش بینی کند. این مفهوم هنگام نگاه به درصد بازخوانی ، بیشتر مشهود است ، زیرا در طی یک موج اصلاحی اغلب 38 ٪ از انگیزه قبلی وجود دارد. این ایده می تواند به ویژه برای کسانی که اوراق بهادار یا معاملات آینده هستند مفید باشد.

چگونه با موج الیوت تجارت کنیم

نکته اصلی در استفاده از تئوری موج الیوت این است که بتوانیم روند اساسی را شناسایی کرده و سپس الگوهای مربوط به عمل را بشناسیم. پس از شناسایی این الگوهای ، می توان پیش بینی هایی را در مورد مکان بعدی بازار انجام داد. این نوع تجزیه و تحلیل می تواند به بازرگانان کمک کند تا زمینه های پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنند و همچنین سیگنال ها را خریداری و بفروشند.

یکی از راه های پیش بینی معکوس هنگام تجارت ، شناخت الگوهای فراکتال است. الگوهای فراکتال اشکال است که خود را در مقیاس نامتناهی تکرار می کنند ، دقیقاً مانند ریاضیات. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر توجه داشته باشد که سهام مطابق با الگوی موج ضربه ، به سمت بالا می رود ، ممکن است تا زمانی که موج پنجم خود را تکمیل کند ، به مدت طولانی روی سهام برود - پیش بینی می کند که این روند پس از آن معکوس شود.

معامله گر با شناخت این نوع الگوی تکرار و عمل بر اساس آن ، به طور بالقوه می تواند از سنبله ها درآمد و افت در بازار کسب کند.

خطرات مرتبط با استفاده از نظریه موج الیوت

1. اگرچه نظریه موج الیوت (EWT) می تواند راهی مؤثر برای شناسایی و پیش بینی تغییرات در روند بازار باشد ، برخی از خطرات ذاتی مرتبط با استفاده از آن وجود دارد.

2. EWT به تفسیرهای ذهنی از حرکات قیمت متکی است که می تواند منجر به عقاید متناقض بین تحلیلگران شود - این می تواند منجر به تأخیر در تصمیمات تجاری یا پیش بینی نادرست شود.

3. پتانسیل خطاهای شمارش موج ، به ویژه هنگام تلاش برای شناسایی امواج اصلاحی پیچیده.

4- از آنجا که با در دسترس بودن داده های جدید ، شمارش موج به طور مداوم به روز می شود ، معامله گران باید دائماً تجزیه و تحلیل خود را رصد کرده و مطابق با آن تنظیم کنند. در غیر این صورت ، آنها ممکن است نقاط ورود و خروج بهینه را از دست ندهند.

5- به یاد داشته باشید که نظریه موج الیوت موفقیت را تضمین نمی کند - مانند هر نوع تجزیه و تحلیل فنی ، در نهایت این وظیفه معامله گر است که می تواند در مورد داده های ارائه شده تفسیر و عمل کند.

نظریه موج الیوت روشی مؤثر را برای بازرگانان برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و تصمیم گیری های تجاری موفق ارائه می دهد. با درک اصول اساسی در پشت این نظریه ، معامله گران می توانند نسبت به سایر شرکت کنندگان در بازار امتیاز کسب کنند و از رقابت خود جلو بمانند. با تمرین ، هر کسی می تواند یاد بگیرد که چگونه این ابزار قدرتمند را به کار ببرد و به طور بالقوه سود خود را به حداکثر برساند!