Otter Tail (NASDAQ: OTTR) کارهای درستی را برای تکثیر قیمت سهم خود انجام می دهد

چه روندهایی باید به دنبال آن باشیم که می خواهیم سهام را که می توانند در طولانی مدت در ارزش چند برابر شوند ، شناسایی کنیم؟اولا ، ما می خواهیم بازده اثبات شده سرمایه شاغل (ROCE) را مشاهده کنیم که در حال افزایش است و ثانیا ، یک پایگاه در حال گسترش سرمایه شاغل است. در نهایت ، این نشان می دهد که این شغلی است که با افزایش نرخ بازده سود را دوباره سرمایه گذاری می کند. با توجه به این نکته ، ما متوجه برخی روندهای امیدوارکننده در Otter Tail (NASDAQ: OTTR) هستیم ، بنابراین بیایید کمی عمیق تر به نظر برسیم.

درک بازده سرمایه شاغل (ROCE)

برای کسانی که مطمئن نیستند ROCE چیست ، میزان سود قبل از مالیات را که یک شرکت می تواند از سرمایه شاغل در تجارت خود ایجاد کند ، اندازه گیری می کند. تحلیلگران از این فرمول برای محاسبه آن برای دم اوتر استفاده می کنند:

بازده سرمایه شاغل = درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) ÷ (کل دارایی ها - بدهی های جاری)

0. 15 = 392 میلیون دلار ÷ (2. 9 میلیارد دلار آمریکا - 238 میلیون دلار آمریکا) (بر اساس دوازده ماه تا دسامبر 2022).

بنابراین ، دم اوتر 15 ٪ روس دارد. به خودی خود ، این یک بازده استاندارد است ، اما بسیار بهتر از 4. 5 ٪ تولید شده توسط صنعت آب و برق است.

در نمودار فوق ما Roce قبلی Otter Tail را در برابر عملکرد قبلی آن اندازه گیری کرده ایم ، اما آینده از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر می خواهید ببینید چه تحلیلگران پیش بینی می کنند که پیش می روند ، باید گزارش رایگان ما را برای Otter Tail بررسی کنید.

روند روس

روندهایی که ما در Otter Tail متوجه شده ایم کاملاً اطمینان بخش است. در طی پنج سال گذشته ، بازده سرمایه شاغل به میزان قابل توجهی به 15 ٪ افزایش یافته است. این شرکت به طور موثری درآمد بیشتری برای هر دلار سرمایه مورد استفاده کسب می کند ، و شایان ذکر است که میزان سرمایه نیز 52 ٪ افزایش یافته است. بازده روزافزون در افزایش سرمایه در بین چند کارگر متداول است و به همین دلیل تحت تأثیر قرار می گیریم.

خط پایین در Roce Otter Tail

به طور خلاصه ، بسیار جالب است که می بینیم که دم اوتر می تواند با سرمایه گذاری مجدد سرمایه با افزایش نرخ بازده ، بازده را ترک کند ، زیرا اینها برخی از ترکیبات اصلی کسانی هستند که بسیار مورد توجه چند نگهبان هستند. از آنجا که سهام در طی پنج سال گذشته 103 ٪ حیرت انگیز را به سهامداران بازگرداند ، به نظر می رسد که سرمایه گذاران این تغییرات را تشخیص می دهند. با این گفته ، ما هنوز فکر می کنیم که اصول امیدوارکننده به این معنی است که شرکت سزاوار دقت بیشتری است.

هرچند که Otter Tail با برخی از خطرات همراه است ، ما 2 علامت هشدار دهنده در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری خود پیدا کردیم ، و 1 مورد از آنها نباید نادیده گرفته شود.

در حالی که Otter Tail بالاترین بازده را کسب نمی کند ، این لیست رایگان شرکت هایی را که با ترازنامه های محکم بازده بالایی دارند ، بررسی کنید.

ارزیابی پیچیده است ، اما ما به ساده کردن آن کمک می کنیم.

با بررسی تجزیه و تحلیل جامع ما ، که شامل تخمین های ارزش منصفانه ، خطرات و هشدارها ، سود سهام ، معاملات خودی و سلامت مالی است ، به طور بالقوه بیش از حد یا کم ارزش باشد.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst. com.

این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.

درباره nasdaqgs: OTTR

دم

شرکت Otter Tail به همراه شرکتهای تابعه خود درگیر مشاغل برق ، تولید و لوله های پلاستیکی در ایالات متحده است.