روزانه تعهدی

ویژگی تعهد روزانه به شما این امکان را می دهد تا مبلغ توزیع بالقوه ای را که با حرکات قیمت روزانه سهام مرجع تعیین می شود ، دریافت کنید.

برای گاو معمولی ELI ، مبلغ توزیع بالقوه ، در صورت وجود ، فقط در تاریخ ارزیابی نهایی تعیین می شود. با این حال ، میزان توزیع بالقوه یک گاو نر ELI با ویژگی تعهدی روزانه با تعداد روزهای کاری مبادله ای که در آن قیمت بسته شدن سهام مرجع در یک دوره محاسبه یا بالاتر از قیمت تعهدی کوپن است ، تعیین می شود.

این امکان وجود دارد که شما برای کل دوره سرمایه گذاری هیچ مبلغ توزیع بالقوه دریافت نکنید.

اگر یک گاو نر الی به یک سبد سهام مرتبط باشد ، مبلغ توزیع بالقوه در یک روز کاری خاص مبادله در طول دوره محاسبه توسط: تعیین می شود:

• که سهام مرتبط با آن در آن روز به سهام مرجع (یعنی سهام بدترین عملکرد) تبدیل شده است. وت
• آیا قیمت بسته شدن آن در قیمت تعهدی کوپن یا بالاتر از آن است.

قبل از اینکه محاسبه میزان توزیع یک گاو نر ELI را با یک ویژگی تعهدی روزانه توضیح دهیم ، اجازه دهید اصطلاحات مشترک زیر را معرفی کنیم:

تعداد کل روزها تعداد کل روزهای کار مبادله در دوره محاسبه است.

دوره محاسبه را می توان به عنوان هر روز کاری مبادله یا تاریخ های دوره ای خاص (به عنوان مثال ماهانه ، سه ماهه) در طول دوره سرمایه گذاری تعیین کرد.

نرخ کوپن توسط صادرکننده از پیش تعریف شده است و برای تعیین میزان توزیع بالقوه برای هر دوره محاسبه (به عنوان مثال 4 ٪ از مبلغ اسمی) استفاده می شود.

روزهای Accred تعداد کل روزهای کاری مبادله ای است که در آن قیمت بسته شدن سهام مرجع در دوره محاسبه مربوطه یا بالاتر از قیمت تعهدی کوپن آن قرار دارد.

قیمت تعهدی کوپن سهام مرجع توسط صادرکننده از پیش تعریف شده و درصدی مشخص از قیمت نقطه اولیه آن (به عنوان مثال 70 ٪ از قیمت نقطه اولیه) تعیین شده است. این معیار برای تعیین اینکه آیا مبلغ کوپن در یک روز کاری خاص مبادله جمع می شود یا خیر.

توجه: نحوه تسویه حساب (در صورتی که قیمت نهایی زیر قیمت اعتصاب باشد): تحویل فیزیکی

تاریخ ارزیابی نهایی: آیا قیمت نهایی سهام B در قیمت اعتصاب 40 دلار یا بالاتر است؟

اگر قیمت نهایی سهام B یا بالاتر از قیمت اعتصاب 40 دلار باشد: مبلغ اسمی 30،000 دلار پول نقد دریافت خواهید کرد

اگر قیمت نهایی سهام B پایین تر از قیمت اعتصاب 40 دلار باشد (فرض کنید قیمت نهایی آن 35 دلار است): شما سهام B را دریافت خواهید کرد: (مبلغ اسمی / قیمت اعتصاب) = 30،000 دلار / 40 دلار = 750 سهام

براساس قیمت نهایی ، ارزش بازار سهام شما کمتر از سرمایه گذاری اصلی شما خواهد بود ، که نشان دهنده ضرر کاغذی است: 30،000 دلار - (35 750 دلار سهم) = 3،750 دلار

بسته به روزهای جمع شده ، مبلغ توزیع بالقوه این خواهد بود:

لطفاً توجه داشته باشید که مثالها و ارقام مورد استفاده در این بخش صرفاً فرضی هستند و فقط برای اهداف مصور هستند.