چرا آینده نسبت به گزینه های معاملات حرکت ارجح است

آینده تقریباً یک به یک با زیرین حرکت می کند

اشتراک گذاری

• لینک کپی
• پست الکترونیک
• فیس بوک
• توییتر
• تلگرام
• وابسته به لینکدین
• واتساپ
• رنگ قرمز

|اعتبار عکس: sitthiphong

معامله گران به طور معمول سهام حرکت را خریداری می کنند. این استراتژی به خرید سهام بر روی شکستن قیمت های تعیین کننده از سطح مقاومت عمده اشاره دارد. اما اگر می خواهید مشتقات را برای شکستن قیمت تجارت کنید ، چه می کنید؟در این مقاله ، ما در مورد اینکه چرا آینده نسبت به گزینه های چنین معاملات ارجح است ، بحث می کنیم.

گرفتن سود

هدف از تجارت حرکت ، گرفتن حرکت سریع قیمت در زیرین است. شما می توانید با رفتن طولانی در زیرین ، این دستاوردها را ضبط کنید. اما اگر مشتقات را ترجیح می دهید ، باید آینده را در نظر بگیرید. چرا؟

معاملات آینده تقریباً یک به یک با زیرین حرکت می کند. بنابراین ، اگر زیرین 50 امتیاز در طول زندگی قرارداد آتی حرکت کند ، احتمالاً قیمت آتی با 50 امتیاز حرکت می کند. توجه داشته باشید که وقتی شرکت اعلام کرده است اقدام شرکتی مانند سود سهام نقدی یا سهام پاداش را اعلام کرده است ، بین زیرین و قیمت آتی آن تفاوت قابل توجهی وجود دارد. شما باید در هنگام تجارت شکستگی هایی که ناشی از اقدامات غافلگیرکننده شرکت ها است ، به این عامل توجه داشته باشید.

همچنین توجه داشته باشید که قیمت آتی با قیمت نقطه در انقضا همگرا می شود. فرض کنید وقتی یک موقعیت طولانی را در یک شکستن قیمت شروع می کنید ، قیمت آتی با دو امتیاز بیشتر از قیمت نقطه است. اگر موقعیت آینده را تا زمان انقضا حفظ کنید ، این دو امتیاز را از دست خواهید داد. اما هر زمان قبل از انقضا ، آینده احتمالاً با زیرین در قفل حرکت می کند. بنابراین ، بهتر است قبل از انقضا سود خود را در موقعیت آینده کسب کنید.

در مقابل ، گزینه ها یک به یک با زیرین حرکت نمی کنند. قیمت گزینه شامل ارزش ذاتی و ارزش زمان است. مقدار زمان گزینه ، به نوبه خود ، شامل زمان تا بلوغ و نوسانات ضمنی است. مقدار ذاتی این گزینه یک به یک را با زیرین حرکت می کند. اما مقدار زمان گزینه هر روز کاهش می یابد و در انقضاء گزینه صفر می شود. این امر تأثیر بسزایی در استراتژی تجارت شما دارد.

فرض کنید شما یک گزینه تماس با پول (دستگاه خودپرداز) را بر روی زیربنایی خریداری کرده اید که به تازگی از سطح مقاومت عمده ای شکسته شده است. علاوه بر این فرض کنید شما برای خرید گزینه 30 امتیاز (نشان دهنده ارزش زمان) پرداخت کرده اید و هفته بعد 50 امتیاز حرکت می کند. مقدار ذاتی گزینه تماس با 50 امتیاز افزایش می یابد ، اما مقدار زمان می تواند به 12 امتیاز (از 30 امتیاز) کاهش یابد. بنابراین ، این گزینه نمی تواند کل سود را از حرکت قیمت زیرین بدست آورد.

توجه داشته باشید که اگر زیربنایی حرکت صعودی خود را به سرعت پس از شکستن ادامه دهد ، ممکن است این گزینه ارزش زمان قابل توجهی را از دست ندهد. اما شما به راحتی نمی توانید یک بازه زمانی را در مورد اینکه هدف قیمت شما با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی حاصل می شود ، برطرف کنید. و مسئله این است که شرط بندی در گزینه های معاملات برک آوت می تواند منجر به سود پایین تر شود اگر سهام پس از شکستن یا مکث برای مدتی بعد از شکستن قبل از ادامه صعود خود به آرامی حرکت کند.

خواندن اختیاری

با این حال ، اگر می خواهید گزینه هایی را برای شکستن قیمت تجارت کنید ، پس در نظر بگیرید که یک تماس با گاو نر را تنظیم کنید. در صورتی که تغییر بیشتری در علاقه آزاد داشته باشد ، می توانید در تماس با دستگاه خودپرداز یا یک تماس فوری خارج از پول (OTM) بروید. شما باید همزمان یک تماس OTM را کوتاه کنید که یک اعتصاب بالاتر از سطح مقاومت برای زیرین است. گسترش تماس باعث کاهش ضرر به دلیل پوسیدگی زمان در تماس طولانی می شود زیرا شما در تماس کوتاه از زمان پوسیدگی به دست می آورید. حداکثر سود در انقضا گزینه تفاوت بین اعتصابات کمتر بدهی خالص برای تنظیم گسترش خواهد بود. همچنین می توانید موقعیت آتی طولانی را با یک تماس OTM ترکیب کنید.

یک نکته نهایی: قیمت ورود شما ، هدف قیمت و از دست دادن توقف باید براساس تجزیه و تحلیل فنی قیمت آتی در هنگام تجارت معاملات آتی تک سهام ، آینده شاخص و گزینه های فهرست باشد. شما باید اقدامات معاملاتی خود را بر اساس نمودارهای قیمت اصلی برای گزینه های سهام قرار دهید.

نویسنده برنامه آموزشی را برای افراد برای مدیریت سرمایه گذاری های شخصی خود ارائه می دهد

اشتراک گذاری

• لینک کپی
• پست الکترونیک
• فیس بوک
• توییتر
• تلگرام
• وابسته به لینکدین
• واتساپ
• رنگ قرمز