آنچه من با لری ویلیامز تجارت کردم

اگر یک کتاب وجود داشته باشد که من به عنوان یک معامله گر Emini توصیه می کنم که واقعاً ارزش دریافت آن را داشته باشد ، "اسرار بلند مدت برای تجارت کوتاه مدت" است. این کتاب واقعاً در تجارت Emini و اوراق قرضه متمرکز است. این یک کتاب بسیار خوب است ، بنابراین اگر می خواهید هر چیزی را از لری ویلیامز انتخاب کنید ، این یک پیشنهاد من خواهد بود.

من او را هم هر بار که می آمد برای صحبت در سیدنی (هنگامی که او به طور منظم می آمد) می دیدم. سرانجام ، من در سال 2001 برای چالش میلیون دلاری ثبت نام کردم ، بنابراین بیش از 15 سال پیش است - که باعث می شود احساس پیر شدن کنم. اما این برای من بسیار بزرگ بود.

در آن زمان ، برای حضور در من 6000 دلار هزینه داشت. این یک رویداد 3 روزه بود. ما بعد از ظهر یکشنبه شروع کردیم ، جایی که لری اصول خود را پشت سر گذاشت و به همان اندازه که می توانست در مورد تجارت خود به ما یاد داد. و پس از آن ما در واقع در طول جلسه روز ، امینی را معامله کردیم - که از نیمه شب در زمان سیدنی در دوشنبه و سه شنبه آغاز شد.

معامله با چالش میلیون دلاری این بود که لری حساب میلیون دلاری خود را تجارت می کرد و سپس سود خود را با افرادی که در آن حضور داشتند به اشتراک می گذارد. 20 ٪ از سود در بین شرکت کنندگان تقسیم می شد. من فکر می کنم احتمالاً حدود 15 نفر از ما بودند که در آن جلسه خاص در سال 2001 بودیم.

متأسفانه ، او در پایان به درآمدزایی در این جلسه نرسید و بنابراین ما هرگز بازپرداخت هزینه حضور در آن را دریافت نکردیم. اما من هنوز هم به عنوان پول به خوبی خرج می کنم. این در مورد زمانی بود که من نیاز داشتم که تجارت خود را واقعاً جدی بگیرم. و بنابراین این یکی از آن کارهایی بود که من انجام دادم که مرا به یک دنده بالاتر زد.

به همین دلیل من کمی بیشتر از بیشتر در مورد لری ویلیامز می دانم. با این حال ، من باید بگویم ، از آن زمان من واقعاً ادامه ندادم زیرا به مماس خودم رفتم. و بنابراین ، من آخرین ایده های او را حفظ نکرده ام. اما من به شما بینش می دهم تا آنجا که می توانم - بدون شکستن هرگونه اعتماد به نفس - در مورد نحوه معامله او و آنچه من آموخته ام.

تجارت بازیگر میشل ویلیامز

احتمالاً یکی از چشمگیرترین چیزها در مورد لری ویلیامز این است که او به دخترش بازیگر میشل ویلیامز آموخت تا با موفقیت تجارت کند. ده سال پس از پیروزی لری در مسابقه تجارت رابینز ، او وارد همان رقابت شد و آن را به دست آورد! او از تجربه تجارت تقریباً صفر به پیروزی در یک رقابت تجاری بسیار معتبر بر اساس اصول لری ویلیامز رفت. بله ، کمی شیرین کاری تبلیغاتی. اما نکته لری این بود که می توان مهارت تجارت وی را آموزش داد.

استراتژی تجارت لری ویلیامز

روشهای تجارت تکامل می یابد

به خاطر داشته باشید که روشهای تجارت همیشه در حال تحول هستند - این برای لری ویلیامز نیز برای شما و من صادق است. این نظرات براساس آنچه من خوانده ام و از نزدیک دیده ام ، است ، اما احتمالاً کمی قدیمی است.

ورود با استفاده از تنظیمات ، شاخص ها و الگوهای

این روش تجارت لری به بهترین وجهی است که می توانم آن را خلاصه کنم. او می گوید که او یک معامله گر فنی نیست ، یعنی به تجزیه و تحلیل فنی اعتماد نمی کند. تنظیمات وی بیشتر مبتنی بر "اصول" است و او از سه شاخص اصلی بازار استفاده می کند تا بفهمد چه زمانی این مجموعه ها اتفاق می افتد:

• تعهد معامله گران: او یکی از اولین معامله گران بود که تعهد داده های معامله گران را به طور عمیق تجزیه و تحلیل کرد و او تعدادی کتاب در مورد آن نوشت.
• روابط بین بازار: روابط بین بازار سهام و اوراق قرضه ، طلا و غیره. این روابط بین بازار در تجارت وی بسیار مهم است.
• فصلی و الگوهای چند ساله: الگوهای فصلی ماه به ماه در برخی از بازارهای کالایی فوق العاده مهم است. بلکه الگوهای چند ساله. به عنوان مثال ، چرخه چهار ساله در بورس سهام که توسط چرخه انتخابات ریاست جمهوری هدایت می شود. سپس یک چرخه 10 ساله که وی در بورس اوراق بهادار و غیره مشخص شده است.

مجموعه های تجاری وی از این 3 اصول حاصل می شود: تعهد معامله گران ، روابط بین بازار و فصلی. سپس برای ایجاد ورودی های تجاری ، او از الگوهای تاریخی استفاده می کند.

با استفاده از قوانین ساده سیستم از آن خارج شوید

برای خروج از معاملات لری از چند روش مختلف استفاده می کند:

• خروج "کمک مالی": این در حال بسته شدن موقعیت در اولین سود سودآور است. اکنون ، به یاد داشته باشید ، بسیاری از معاملات لری ویلیامز معاملات نوسان دارند. او واقعاً یک روز معامله گر نیست. اگر در تجارت آزاد سود دارید ، در فضای باز خارج می شوید. اگر در موقعیت ضرر قرار دارید ، در قسمت بعدی قرار دارید تا ببینید که آیا در باز شدن روز بعد سودآور است یا خیر.
• تعداد روزها: این در حال بسته شدن یک موقعیت پس از تعداد ثابت روز است - مثلاً 3 ، 5 ، 7 یا 10 روز. او چندین روز را به عنوان یک خروجی مکانیکی یا منظم قرار می دهد.
• ایستگاه های گسترده: اینها او را در معاملات کمی طولانی تر نگه می دارند. این منبع انتقادات زیادی است. بسیاری از معامله گران می گویند که توقف های گسترده ای به نوعی دیوانه وار است ، با میزان سرمایه ای که وی برای تجارت برای تجارت این توقف های گسترده است ، اما آنها کار می کنند.

بنابراین به آنجا می روید ، این به طور خلاصه است ، دیدگاه من درباره روش تجارت لری ویلیامز - تنظیمات ، ورودی ها و خروج ها. بنابراین چه چیزی را می توانم از نظر دروس آموخته شده ، از تجارت با لری ویلیامز ، تصویب کنم. بدون شکستن هرگونه اعتماد به نفس ، آشکار کردن مجموعه های خاص و غیره. اینها اصول کلی ، مشاهدات و آنچه من از خواندن و تماشای تجارت لری ویلیامز آموخته ام.

درسهای تجارت آموخته شده

درس شماره 1: از تمایل بازار برای بازگشت به معنی استفاده کنید

بازار یا در یک کانال افقی قرار دارد و از آن کانال خارج می شود و سپس می خواهد به کانال برگردد. یا در یک مرحله روند ، بالا یا پایین است و به طور موقت از آنجا عبور می کند یا فراتر می رود. در هر صورت ، بازار می خواهد دوباره به یک موقعیت متوسط برگردد. دوره هایی که از نظر روانشناختی به طور موقت از کیلتر خارج می شوند ، با بازگشت به میانگین مرتب می شوند.

این برای من روشن شد ، در روز دوم یا سوم MDC ، هنگامی که لری در حال توضیح یک مجموعه خاص بود. او بسیار مشتاق بود که در آن فضای باز با نزدیک ، زیاد و پایین روز گذشته مقایسه شود. شخصی در مخاطب گفت: "چه اتفاقی می افتد اگر باز دورتر باشد؟"و لری رفت و کدگذاری کرد که با استفاده از نرم افزار Genesis خود-که برای الگوهای پشتی با روابط بین بازار بسیار قدرتمند است. وی گفت: "بله ، این یک تجارت عالی خواهد بود زیرا به خوبی آزمایش می شود و باز در آن موقعیت خاص منجر به تجارت برنده می شود."

سپس معامله گر برمی گردد و می گوید: "خوب ، اگر باز در جایی دیگر بود؟"و باز هم ، به نظرم می رسید که آنچه لری ویلیامز در واقع می گفت دورتر از میانگین است ، احتمال اینکه تجارت سودآور باشد ، بیشتر خواهد بود. او همیشه به دنبال فرصت هایی بود که باز از آن خارج شد ، در مقایسه با تاریخی که در آن قرار داشت ، از موقعیت خارج شد. او به دنبال فرصت هایی برای بستن آن شکاف و بازگشت بازار به معنی بود.

بنابراین بازگشت بازار به معنی یک نیروی بسیار قوی در بازار است و او از آن برای جستجوی فرصت های تجارت استفاده می کرد. این اولین درس است

درس شماره 2: بازار بیشتر از منطقی تصادفی است

این یک نقل قول واقعی از لری ویلیامز نبود بلکه بیشتر تعمیم در مورد آنچه او به طور مؤثر می گفت. و دوباره ، این از یک سوال در MDC ناشی شد. این روز دوم خواهد بود که یکی از معامله گران پرسید: "تنها چیزی که در تجارت آموخته اید چیست که بهترین ایده ای است که تاکنون به شما رسیده است؟"او گفت: "خروج" وثیقه "."وقتی در حال معامله در حال معامله هستید ، از اولین سود سودآور خارج می شوید. او گفت ، او واقعاً به این ایده نرسیده است ، اما او در مورد ایده ای که احساس می کرد خود او است ، آزمایش زیادی انجام داده است.

خروج "وثیقه" با یک توقف بزرگ کار می کند زیرا شما از تصادفی و نوسانات بازار استفاده می کنید تا بر اساس موقعیت سودآور شما را بیرون بیاورید. و بنابراین اساساً می گوید ، "اگر موقعیت سودآور دارید ، از آنجا خارج شوید ، بیرون بروید."این اثربخشی در ترکیب استفاده از اولین سودآور با یک توقف بزرگ است - آن دو چیز با هم. توقف بزرگ به شما امکان می دهد تا از طریق نوسانات بسیار زیادی در بازار بنشینید. سپس اگر اتفاق می افتد که موقعیتی سودآور داشته باشید ، موقعیت را ببندید ، پول خود را بگیرید.

بازار بیشتر از منطقی تصادفی است. نگرش شما به تجارت باید این موضوع را در نظر بگیرد. من فکر می کنم این واقعاً یک درس بسیار مهم است که ما سعی می کنیم منطق را ببینیم و بازار در یک روز خاص بالا یا پایین می رود ، یا روندهایی در یک جهت خاص ، چرا این کار را انجام می دهد؟هیچ دلیل منطقی برای آن وجود ندارد. من فکر می کنم شما می توانید به بازار سهام نگاه کنید و به صورت طولانی مدت ، یک پایه میان مدت و طولانی مدت نگاه کنید و بله ، دلایل منطقی ایجاد کرده است که بازار این کار را انجام داده است. اما دقیقه به دقیقه ، ساعت به ساعت حتی گاهی اوقات روز به روز فقط اغلب غیر منطقی و تصادفی تر از آن است که به دلایل اساسی بسیار خوب در یک جهت خاص حرکت کند.

درس شماره 3: الگوهای فنی شکست خورده اغلب بهترین معاملات هستند

این یکی در واقع نتیجه تجزیه و تحلیل فنی و کتاب های تجاری بسیار گسترده است. در مورد الگوهای معاملاتی آنقدر نوشته شده است که تقریباً می توانید الگوهای تجاری محبوب را محو کنید و سودآور باشید. این الگوهای توسط همه بازیکنان چنان مشهور است ، که در حقیقت ، قوی ترین حرکات هنگامی انجام می شود که بر خلاف آنچه این الگوهای مشهور پیش بینی می کنند انجام دهید.

به عنوان مثال ، یک الگوی شمعدانی مانند یک ستاره تیراندازی که در آن جا می گیرید و اوج های جدیدی را ایجاد می کنید و سپس به پایین می رسد. اجماع عمومی این است که این یک حرکت انفجاری است که بسیاری از مردم آن را نزولی خواهند دید. خوب ، اگر همه به این الگوی نگاه کنند و می گویند ، "خوب ، زمان کوتاه است."توقف های زیادی در بالای بالای آن نوار ستاره تیراندازی نشسته است. اگر بازار بالاتر از آن باشد ، می خواهید همه افراد را که در ایستگاه های خود قرار دارند ، بیرون بیاورید و باعث ایجاد تجمع در بازار شوید.

بنابراین ، هنگامی که الگوهای فنی متداول ، مشهور ، سنتی ، شکست بخورند ، یا توسط متخصصان واقعی محو شوند ، آنها در نهایت معاملات بسیار خوبی به دست می آورند. از آنجا که بسیاری از افراد ، بیشتر طرف آماتور امور ، تجارت آشکار را انجام داده اند و بنابراین وقتی کار نمی کند برای برنامه ریزی کار نمی کند ، متوقف می شوند. اینها واقعاً ارزش جستجوی آنها را دارند.

درس شماره 4: از نوسانات و چرخه های بازار در نوسانات بازار استفاده کنید

روابط زیادی وجود دارد که در تجارت اثیری است. آنها مدتی کار می کنند و سپس تجزیه می شوند و برعکس می شوند. موارد بسیار کمی وجود دارد که می توانید به آنها اعتماد کنید - نه فقط هفته ، هفته ، ماه در ، ماه ، بلکه سال و دهه در دهه گذشته. دو چیز وجود دارد ، هر چند. یکی چرخه نوسانات روزانه است. بازار از دوره های بسیار فعال تا بسیار ساکت و بسیار فعال تا بسیار ساکت می رود. من فکر نمی کنم که این تغییر کند - و بنابراین از آن به نفع شما استفاده کنید.

اگر چند روز فوق العاده بزرگ پشت سر هم داشته اید. احتمال وجود دارد ، روز بعد ساکت خواهد بود. اگر در روزهای بزرگ حرکات گرایش را از دست داده اید ، انتظار ندارید که بعد از روزهای بزرگ ، همان فعالیت را انجام دهید. سپس ، اگر یک سری روز دارید که همه چیز بسیار ساکت و بسیار فرومایه است ، در نهایت در روزهای بزرگتر و روزهای بزرگ روند از آن غافل می شوید. این یکی از جنبه های چرخه در نوسانات است ، و این رابطه ای است که فقط در AD Infinitum ادامه خواهد یافت. این یک چیز روانشناختی و محور انسان است.

مورد دوم دامنه روزانه است. این از روزهای بزرگ برای رسیدن به حرکات بزرگ استفاده می کند. بنابراین ، هنگامی که یک روز بزرگ را مانند یک شکستن محدوده باز تنظیم کرده اید ، آنها تمایل به مسافرت و مسافت را دارند و شما در روزهای بزرگ به پایان می رسید. من فکر می کنم آن نوع روزها همیشه ادامه خواهد یافت. اگر بتوانید آنها را پیدا کنید ، آنها فرصت های تجاری خوبی خواهند بود. انتظار نداشته باشید که هر روز یک روز روند باشد ، اما وقتی روزهای روند را مشخص می کنید ، باز کردن معاملات از نوع Breakout همیشه یک پیشنهاد برنده خواهد بود.

آنها اوقات خوب و بدی خواهند بود ، اما با گذشت طولانی مدت ، بلند مدت ، باز شدن دامنه و تغییرات چرخه ای در نوسانات بازار ، اصول خوبی برای ایجاد رویکرد تجارت شما هستند.

درس شماره 5: از روابط بین بازار برای فیلتر کردن معاملات از دست دادن استفاده کنید

اکنون ، با این درس خاص ، من واقعاً با آن موافق نیستم. این که آیا این یک اختلاف نظر قوی است یا فقط یک سوال بزرگ - احتمالاً مناسب تر است که من می گویم هیئت منصفه بیرون است ، من در این مورد چندان قانع نیستم.

در تنظیمات و معاملات لری ویلیامز ، او به روابط بین بازار بسیار متکی است. به ویژه هنگامی که او در حال تجارت در بازار سهام است ، به بازار اوراق قرضه نگاه می کند ، و سپس تجارت اوراق قرضه و نگاه کردن به بازار طلا. من متقاعد نشده ام که این روابط طولانی مدت ادامه دارد. او به جای همبستگی های بلند مدت بین آنها ، به دنبال الگوهای در روند کوتاه مدت در این بازارها علیه یکدیگر است. اما با این حال ، من متقاعد نشده ام که این نوع روابط برای طولانی مدت و طولانی مدت حفظ خواهد شد.

برای من ، چیزی که نظر من را تغییر داد بحران مالی سال 2008 بود - بسیاری از این روابط که به نظر خوب و خوب به نظر می رسید و سالها خوب کار می کردند و تقریباً دهه ها قبل ، کاملاً از بین رفت. من هنوز با بحران مالی جهانی فکر می کنم که ما از طریق شیشه به نظر می رسیم ، همه چیز وارونه است. با ظهور تسکین کمی ، وثیقه بانکی و وثیقه ، بانکهای مرکزی در سراسر جهان موقعیت هایی را در سهام و اوراق بهادار شرکت می گیرند-همه این چیزهای دیوانه وار ، جهان تغییر کرده است.

من اعتقاد ندارم که روابط بین بازار برای طولانی مدت و طولانی مدت قابل اعتماد باشد. اگر شما یک سیستم معاملاتی را بر اساس روندهای کوتاه مدت در اوراق قرضه در مقابل سهام یا طلا در مقابل اوراق قرضه بسازید ، من قانع نیستم که این افراد در دراز مدت و طولانی مدت کار می کنند. نتایج آزمایش سیستم تاریخی شما ممکن است نشان دهد که آنها از لحاظ تاریخی کار می کنند. اما آیا آنها می خواهند در آینده نگه دارند و هنوز هم کار می کنند؟من قانع نشده ام

درس شماره 6: برده ای برای اندازه نمونه و اهمیت آماری نباشید

در آزمایش پشتی که لری ویلیامز انجام می دهد ، به ویژه با روابط بین بازار ، اندازه نمونه معاملات بسیار کوچک است. اگرچه نتایج ممکن است با نتایج سودآور در درصد بالا بسیار خوب به نظر برسد ، اما بسیاری از این موارد توسط خروج "وثیقه" و داشتن توقف بزرگ انجام می شود. معاملات فقط نتیجه نوسانات بازار برای تولید نتایج سیستم به جای روابط واقعی بین الگوهای و روابط بین بازار است.

انتقاداتی که وی به دست می آورد این است که اندازه نمونه ها بسیار کوچک هستند و در نتیجه ای که می گیرید ، هیچ اهمیت آماری وجود ندارد. و بنابراین ، شما نباید به این الگوهای پیش رو اعتماد کنید. بنابراین من از استفاده از اندازه نمونه های کوچک برای ساختن یک سیستم تجاری قوی که سالها و ده ها سال در آینده کار می کند ، بسیار احتیاط می کنم.

نتیجه

در آنجا می روید ، شش درس که من با لری ویلیامز تجارت کردم.

تجارت با لری ویلیامز در چالش میلیون دلاری چه تأثیری بر من گذاشت؟اولین چیز این بود که من خودم آنچه را که فکر می کردم سیستم عالی است ، ساختم. اما ، در آن زمان ، من در حال برنامه نویسی با Tradestation بودم و قادر به ترکیب روابط بین بازار با موفقیت نبودم. این یک کار دشوار است که باید با Tradestation و Easylanguage انجام شود - نرم افزار Genesis که لری ویلیامز از آن استفاده می کند برای آن مناسب است. بنابراین من خودم آنچه را که فکر می کردم یک سیستم عالی است ، ساختم و پس از 3 ماه از تجارت آن ، حساب خود را منفجر کردم.

این یک درس شخصی بود که آموخته شد. کاملاً تقصیر من ، هیچ ارتباطی با آنچه از لری ویلیامز آموخته ام. من فقط یک میانبر گرفتم تا سعی کنم کاری انجام دهم. اما از طرف مثبت ، این امر باعث شد كه از رویکرد صرفاً سیستماتیک به یک رویکرد اختیاری تغییر دهم. این تجارت و تحقیق من را دوباره زنده کرد و من را به چندین سال از دیدگاه من ، تحقیقات بسیار مثمر ثمر بخشید. بنابراین نتیجه مستقیم برای من - حتی اگر حساب معاملاتی خود را منفجر کردم - یک دوره بسیار مولد بود.

و بنابراین باید از لری ویلیامز تشکر کنم. او یک پسر عالی است ، او یک نبوغ است ، با تحقیقات و کار خود فوق العاده سخاوتمندانه است. هرچه می توانید از او بخوانید ، تا آنجا که می توانید فیلم های او را تماشا کنید. و به یاد داشته باشید که بروس لی نقل قول: "آنچه را که مفید است جذب کنید ، آنچه را بی فایده است دور کنید و آنچه را که منحصر به فرد شماست اضافه کنید."لری ویلیامز یک قلم دانش برای معاملات معاملات آتی ، کالاها ، معاملات کوتاه مدت و معاملات نوسان است-ایده هایی از کار او وجود خواهد داشت که می توانید از آنها استفاده کنید.

امیدوارم این ویدئو و مقاله را در مورد "درس های آموخته شده تجارت با لری ویلیامز آموخته باشید.